2016年重药控股股份有限公司中报

重庆建峰化工股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陶长元 独立董事 因公出差 曹国华 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人何平、主管会计工作负责人田军及会计机构负责人(会计主管人员)游勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......17 第六节股份变动及股东情况......29 第七节优先股相关情况......33 第八节董事、监事、高级管理人员情况......34 第九节财务报告......35 第十节备查文件目录......137 释义 释义项 指 释义内容 化医集团 指 重庆化医控股（集团）公司 建峰集团 指 重庆建峰工业集团有限公司 公 司、本公司、建峰化工 指 重庆建峰化工股份有限公司 智全实业 指 重庆智全实业有限责任公司 农资公司 指 八一六农资有限公司 一化 指 公司年产30万吨合成氨/52万吨尿素的装置 二化 指 公司年产45万吨合成氨/80万吨尿素的装置 中农矿产 指 中农矿产资源勘探有限公司 中农国际 指 中农国际钾盐开发有限公司 三胺一期 指 公司年产3万吨高压法三聚氰胺装置 三胺二期 指 公司年产3万吨常压法三聚氰胺装置 弛源化工 指 公司全资子公司重庆弛源化工有限公司 辰智浩元 指 公司全资子公司重庆辰智浩元新材料有限公司 PTMEG 指 聚四氢呋喃 BDO 指 1,4-丁二醇 车用尿素 指 柴油发动机氮氧化合物还原剂 12建峰债 指 重庆建峰化工股份有限公司2012年公司债券 林德化医 指 林德化医（重庆）气体有限公司 化医小贷 指 重庆市北部新区化医小额贷款有限公司 逸合峰 指 重庆逸合峰生物科技有限公司 建峰化肥 指 重庆建峰化肥有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 *ST建峰 股票代码 000950 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆建峰化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 建峰化工 公司的外文名称（如有） CHONGQINGJIANFENGCHEMICALCO.,LTD 公司的法定代表人 何平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田军 张春莉（代） 联系地址 重庆市4513信箱甲26号 重庆市4513信箱甲26号 电话 (023)72596038 (023)72597882 传真 (023)72591275 (023)72591275 电子信箱 taoraner319@163.com jfjasmine@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2015年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,309,895,712.22 1,693,500,383.16 -22.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） -312,170,652.80 -192,415,123.73 增亏62.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -317,376,417.33 -193,816,062.56 增亏63.75% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,073,520.16 61,121,342.07 3.19% 基本每股收益（元/股） -0.52 -0.32 增亏62.24% 稀释每股收益（元/股） -0.52 -0.32 增亏62.24% 加权平均净资产收益率 -20.14% -9.72% 下降10.42个百分点 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 5,807,668,725.27 6,086,827,832.60 -4.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,392,307,309.08 1,705,742,505.20 -18.38% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 310.43 主要是当期确认的产业振兴及 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 污水处理项目递延收益397.48 5,067,084.88 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万元，其他补贴收入109.23万 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,325.06 少数股东权益影响额（税后） -1,044.16 合计 5,205,764.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，宏观经济形势严峻，国家全力推进供给侧改革，去产能、调结构成为经济新常态。化工行业产能过剩导致的经营环境持续恶化，市场竞争空前残酷。公司主产品尿素、聚四氢呋喃市场断崖式下挫，导致亏损加剧。报告期内公司实现销售收入130,989.57万元，较上年同期减少22.65%；归属于上市公司股东的净利润为-31,217.07万元，较上年同期增亏62.24%，增亏的主要原因是尿素、聚四氢呋喃产品市场价格大幅下跌所致。 报告期内公司生产经营工作 面对空前严峻的经营形势，公司董事会与全体员工直面危机，以年初董事会制定的“调整、改革、创新、发展”为工作主线，优化装置运行，节能降耗，确保企业持续生存；坚持效益优先，严控资金，防范企业经营风险；突出市场导向，结构调整，促进企业转型升级。 重点开展以下工作： 1、主装置平稳运行，消耗整体受控 报告期内，公司完成一化、二化、三胺、PTMEG、BDO等主装置的大修与消缺工作，各装置均平稳运行。经过半年的设备技改和运行优化，弛源化工BDO装置瓶颈问题基本解决，具备了冲刺达产达标目标的条件，力争下半年实现达产达标运行；辰智浩元PTMEG装置已实现达产达标目标，下半年将进一步提升装置负荷、优化运行；三胺装置消耗整体受控；一、二化装置受产品销售结构调整、运行模式变化等影响，部分消耗指标同比上升。 2、积极做好天然气争取工作 经过各方积极努力，报告期内，天然气供应稳定，成本有所降低。 3、强化市场管理，积极应对主产品市场价格大幅下滑 报告期内，受产能过剩影响，国内外尿素价格持续、大幅下滑，成交低迷，因销价大幅走低导致的尿素产品亏损加剧，上半年因尿素价格下滑导致收入下降超过2亿元，对业绩影响较大。尽管BDO装置和PTMEG装置运行质量大幅提升，但目前聚四氢呋喃产品市场仍处于严重供大于求的局面，产品市场销价同比下降影响收入下降超过1.08亿元，公司亏损严重。面对严峻的市场形势，公司加强市场运作管理，密切关注市场动态，及时调整策略，加大战略客户的开发和维护，基本实现产销平衡。 4、加快产品结构调整，促进企业转型升级 按照年初董事会“加快产业结构调整”的部署，公司加快对尿素产品差异化的推进工作，优化产品结构，提升新品的研发与上市工作效率；加快螯合钾含锌、含硼新型肥料转型力度。 报告期内，差异化产品实现销量8.3万吨，同比增长67％，进一步提升了公司产品结构调整水平。 5、强化资金管理，防范经营风险 面对报告期内严峻的经营环境，公司一方面强化资金管理，重点解决存货和应收账款的资金占用，同时优化结算方式，拓展商业信用和票据支付范围，确保公司经营活动现金流稳定。另一方面积极调整筹融资思路，创新融资方式，特别是在公司进入重大资产重组程序，获取金融机构信贷资金受到影响的情况下，及时取得了公司控股股东的融资支持，先后取得控股股东各项担保总额48,580万元、拆借资金16,120万元，实际控制人化医集团为公司债券提前兑付提供借款10.52亿元，有效地防范公司经营风险，提升公司风险化解能力。 6、积极推进公司重大资产重组工作 因公司实际控制人化医集团筹划重大资产重组，公司于2016年3月25日进入重大资产重组程序，重组工作目前正在积极有序推进之中。2016年6月12日，公司与重庆化医控股（集团）公司签署了《重大资产重组意向协议》，本次重大资产重组的交易对方为化医集团及重庆医药其他合法存续的股东。安信证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问，根据安信证券的专项核查意见，本次重组各项工作完成之后，公司股票于2016年9月16日之前尽快复牌。 7、公司债完成提前兑付工作 因公司连续两年亏损，公司实际控制人化医集团筹划重大资产重组，为维护债券持有人利益，公司第六届董事会第十一次会议、2016年第一次临时股东大会、2016年第一次“12建峰债”债券持有人会议，审议并通过了《关于提前兑付“12建峰债”全部未偿付本金及利息的议案》，公司拟于债券持有人会议通过并作出决议之日起两个月内完成本期债券全部未偿付本金及利息的兑付。 公司已于2016年8月2日完成公司债全部未偿付本金及利息的兑付工作。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是受主产品尿素和 PTMEG价格下降、尿素 营业收入 1,309,895,712.22 1,693,500,383.16 -22.65%产品产量下降以及尿素 恢复征收增值税政策影 响 主要是尿素产品产量下 营业成本 1,365,182,226.98 1,598,310,191.44 -14.59%降、尿素增值税政策影 响所致 主要是PTMEG销量增 销售费用 70,280,744.21 67,739,015.10 3.75% 加销售费用所致 主要是弛源化工和辰智 管理费用 98,680,103.99 109,974,674.28 -10.27%浩元停工损失同比减少 所致 财务费用 101,168,093.04 105,530,020.85 -4.13% 所得税费用 28,346.45 主要系公司增加开具银 经营活动产生的现金流 63,073,520.16 61,121,342.07 3.19%行承兑汇票支付材料款 量净额 所致 投资活动产生的现金流 主要系支付工程款同比 -9,487,945.61 -79,165,397.33 -88.02% 量净额 减少所致 筹资活动产生的现金流 主要是票据融资净流量 -130,362,658.69 104,655,136.58 -224.56% 量净额 同比减少所致 现金及现金等价物净增 -76,777,084.14 86,611,081.32 -188.65% 加额 资产负债表项目 期末数 期初数 增减变动 变动原因 主要系公司票据背书转 应收票据 14,557,167.84 28,075,321.31 -48.15%