2008年贵州益佰制药股份有限公司一季报

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人叶湘武、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度期末 比上年度期 末增减(%) 总资产(元) 1,093,758,850.69 1,140,272,158.69 -4.08 所有者权益（或股东权益）(元) 527,636,858.08 511,748,956.89 3.10 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.92 2.83 3.18 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,071,680.78 63.23 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.10 75.61 本报告期比上 年初至报告期期 报告期 年 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 15,887,901.19 15,887,901.19 194.02 基本每股收益(元) 0.088 0.088 120.00 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1 0.1 2,400.00 稀释每股收益(元) 0.088 0.088 120.00 增加1.76个百 全面摊薄净资产收益率(%) 3.01 3.01 分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 增加3.21个百 3.31 3.31 率(%) 分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,827,508.92 所得税影响 274,126.34 合计 -1,553,382.58 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,803 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 窦啟玲 15,232,864 人民币普通股 甘宁 8,229,905 人民币普通股 朱岳兴 8,087,650 人民币普通股 马玉伟 390,000 人民币普通股 窦雪 304,775 人民币普通股 宋延军 300,150 人民币普通股 卢玮 298,300 人民币普通股 黄业 261,100 人民币普通股 马鸿泽 248,427 人民币普通股 王◇ 247,350 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 期末余额（本期 期初余额（上年 增减变动率 报表项目 变动情况及原因 数） 同期数） % 主要是本年支付黔德投资款与偿还贷款及 货币资金 72,760,435.43 139,297,167.41 -47.77 上缴上年税款所致 主要是新增合并范围（贵州黔德投资股份有 限公司）当期增加预付款所致 预付账款 137,010,748.88 105,389,467.99 30.00 主要为上海佰加壹当期所支付的市场人员 其他应收款 48,115,044.28 32,901,031.31 46.24 备用金增加所致 系年初应付票据当期承兑 应付票据 972,956.10 -100.00 主要为本年支付上年税款所致 应交税费 34,965,496.08 54,740,494.60 -36.12 主要是预收的货款本年已发货办理结算所 预收款项 62,381,784.78 90,367,725.02 -30.97 致 经过06年国家对医药行业的宏观调控，行 业竞争更加规范，公司处方药销售增长迅 营业收入 249,269,161.95 190,159,529.85 31.08 速，并伴随OTC稳定增长所致 主营业务税金 及附加 2,856,399.44 2,128,960.74 34.17 销售额增加税金及附加相应增加 主要为去年同期数中包含已冲减的财政贴 息款及本年票据贴现贴现率提高，银行贷款 财务费用 6,276,333.72 561,827.63 1017.13 利率提高所致 主要是土地使用税、无形资产摊销、社保费 用增加及新增合并范围（贵州黔德投资股份 有限公司、贵州益佰投资管理有限公司和贵 管理费用 29,194,249.05 14,212,955.85 105.41 州益佰舒婷护理公司）所致 主要是本年新增抗凝冻捐款所致 营业外支出 1,931,634.52 437,543.68 341.47 经营活动产 生的现金流 -18,071,680.78 -49,145,852.80 主要是本期现金回款比例提高所致 量净额 63.23 投资活动 主要是新增合并范围（贵州黔德投资股份有 产生的现金 限公司和贵州益佰投资管理有限公司）当期 -22,272,832.97 -5,990,123.63 流量净额 -271.83 投资所支付的现金增加所致 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 全体非流通股股东承诺：如果发生下述情况之一，将追加支付对价一次（对价支付完毕后，此承诺自动失效）。 第一，会计师事务所对公司2005年度、2006年度、2007年度财务报告出具非标准无保留审计意见。 第二，以2004年度公司实现的净利润5634.3639万元为基数，根据2005年度、2006年度、2007年度会计师事务所出具的经审计的标准无保留意见年度财务报告，若公司2005年度、2006年度、2007年度三年实现的净利润（扣除非经常性损益）增长率的平均值低于20%时，非流通股股东向所有无限售条件的流通股股东按照每10股送0.5股的比例追加对价支付（用于追送的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实行临时保管），追加对价支付的股份总数共计120万股（按照公司股权分置改革前流通股2400万股每10股追加支付0.5股计算）。计算公式如下： （1）设X=2005年度、2006年度、2007年度三年实现的净利润（扣除非经常性损益）增长率的平均值 Y=2004年度实现的净利润 A=2005年度实现的扣除非经常性损益的净利润 B=2006年度实现的扣除非经常性损益的净利润 C=2007年度实现的扣除非经常性损益的净利润 （2）则2005年度、2006年度、2007年度三年实现的扣除非经常性损益净利润增长率的平均值X为： （A-Y） Y+（B-A） A+（C-B） B X= 100% 如果从股权分置改革方案实施日至追加对价支付股份期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，追加对价支付的数量将同比例增减。 在公司的2007年年报经2007年度股东大会审议通过后的10个交易日内，公司将按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序实施追加支付对价。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 □适用√不适用 贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人：叶湘武 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：贵州益佰制药股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 72,760,435.43 139,297,167.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 98,466,443.96 140,472,097.95 应收账款 90,242,664.59 79,646,647.31 预付款项 137,010,748.88 105,389,467.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 48,115,044.28 32,901,031.31 买入返售金融资产 存货 139,640,927.25 128,826,898.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 586,236,264.39 626,533,310.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 309,171,406.51 314,805,477.28 在建工程 22,024,277.04 18,498,202.24 工程物资 固定资产清理 341,410.00 341,410.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 123,790,489.48 126,215,589.70 开发支出 商誉 长期待摊费用 226,474.67 254,800.46 递延所得税资产 2,104,656.33 2,104,656.33 其他非流动资产 49,863,872.27 51,518,711.75 非流动资产合计 507,522,586.30 513,738,847.76 资产总计 1,093,758,850.69 1,140,272,158.69 流动负债： 短期借款 227,810,000.00 246,529,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 972,956.10 应付账款 53,513,084.66 53,983,636.89 预收款项 62,381,784.78 90,367,725.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,533,711.81 16,248,573.08 应交税费 34,965,496.08 54,740,494.60 应付利息 应付股利 其他应付款 89,842,654.51 82,352,843.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债