2015年宁波戴维医疗器械股份有限公司年报

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015年年度报告 2016-010 2016年03月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以288,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......10 第五节重要事项......31 第六节股份变动及股东情况......45 第七节优先股相关情况......51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节公司治理......58 第十节财务报告......62 第十一节备查文件目录......141 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、本公司、戴维医疗 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司 戴维有限 指 宁波戴维医疗器械有限公司 实际控制人 指 陈再宏、陈云勤、陈再慰 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2015年1月1日-2015年12月31日 报告期末 指 2015年12月31日 近三年 指 2015年度、2014年度、2013年度 保荐人、保荐机构、持续督导机构、申万宏 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 源 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 东港冷冻厂 指 象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙） 宏伟机电 指 宁波宏伟机电有限公司 勤发置业 指 宁波勤发置业有限公司 象牌动力 指 象山象牌动力制造有限公司 强力钢结构 指 象山强力钢结构制造有限公司 戴维进出口 指 宁波戴维进出口有限公司 戴维机电 指 宁波戴维机电科技发展有限公司 华彦光电 指 宁波华彦光电科技有限公司 维尔凯迪 指 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 甬星医疗 指 宁波甬星医疗仪器有限公司 希瑞科技 指 无锡希瑞生命科技有限公司 阳和投资 指 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销 代理商 指 售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的 所有权，获得经营利润。 公司章程 指 宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》 欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴CE（Conformite Europeenne的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护 CE认证 指 等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE标志的产品如果没有通过CE认证的，将不得进入欧盟市场销售。 植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、 III类医疗器械 指 有效性必须严格控制的医疗器械。 内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似 母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应 婴儿培养箱 指 用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、 输液、输氧、抢救、住院观察等。 为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于 分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症 婴儿辐射保暖台 指 的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备 设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。 新生儿黄疸治疗设备 指 作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 戴维医疗 股票代码 300314 公司的中文名称 宁波戴维医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 戴维医疗 公司的外文名称（如有） NingboDavidMedicalDeviceCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）DavidMedical 公司的法定代表人 陈再宏 注册地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 注册地址的邮政编码 315712 办公地址 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号 办公地址的邮政编码 315712 公司国际互联网网址 www.nbdavid.com 电子信箱 zqb@nbdavid.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李则东 陈志昂 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴 联系地址 路35号 路35号 电话 0574-65982386 0574-65982386 传真 0574-65950888 0574-65950888 电子信箱 zqb@nbdavid.com zqb@nbdavid.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4层 签字会计师姓名 卢娅萍、唐彬彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市福田区福华一路138号 申万宏源证券承销保荐有限 2012年5月8日至2015年12 国际商会大厦B座14楼1408江曾华、周忠军 责任公司 月31日 室 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 219,427,411.92 227,181,354.40 -3.41% 217,245,092.99 归属于上市公司股东的净利润 44,934,202.43 53,606,575.00 -16.18% 64,071,728.49 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 43,855,491.14 53,069,638.42 -17.36% 62,891,034.23 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 48,409,954.04 67,787,056.32 -28.59% 56,490,577.38 （元） 基本每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.19 -15.79% 0.22 加权平均净资产收益率 6.59% 8.28% -1.69% 10.54% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 752,774,081.97 718,751,507.40 4.73% 674,538,988.17 归属于上市公司股东的净资产 697,901,287.94 668,967,085.51 4.33% 628,160,510.51 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 61,052,616.54 47,289,306.71 48,880,146.85 62,205,341.82 归属于上市公司股东的净利润 16,859,690.39 10,161,536.04 8,721,629.20 9,191,346.80 归属于上市公司股东的扣除非经 16,680,867.80 9,772,867.32 7,999,338.17 9,402,417.85 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -6,556,577.15 7,903,266.46 -702,358.19 47,765,622.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -25,146.49 -11,148.70 -11,201.80 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,793,592.20 1,311,988.10 1,718,720.63 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -470,067.66 -669,149.30 -276,996.17 减：所得税影响额 219,666.76 94,753.52 249,828.40 合计 1,078,711.29 536,936.58 1,180,694.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事医疗器械产品的研发、生产和销售，目前主打产品有婴儿培养箱、运输用培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗系列等婴儿保育设备。公司主要产品采用LED显示和照明，精确的传感器保证温度的随时可控，利用无刷直流电机将噪音降到最低，这一系列先进的技术水平，可以为婴儿营造一个更加舒适和温馨的护理保育环境。同时公司结合行业特点，实施代理为主、直销为辅的产品销售模式，以进一步加强和巩固现有客户资源及对新市场的持续拓展。 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。作为国内婴儿保育设备行业第一股，报告期内公司营业收入为21,942.74万元，牢牢占据国内市场龙头地位。但由于报告期内，全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司已开始投入正常运行，投入的管理费用、销售费用增加明显；同时由于公司项目投入资金增加以及银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少，从而使得公司的利润水平较去年同期有所下降。 公司各业务具体发展情况详见“第四节管理层讨论与分析”中“一、概述”及“二、主营业务分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 比年初增长51.27%，主要由于本期募投项目投入和设备投入增加所致 货币资金 比年初降低65.17%，主要由于本期购买理财产品及对外投资增加所致 预付款项 比年初增长133.16%，主要由于本期预付材料款增加所致 其他应收款 比年初增长34.24%，主要由于本期出差人员备用金借款增加所致 其他流动资产 比年初增加22,849.84万元，增长4841.45%，主要由于本期购买理财产品增加 长期股权投资 比年初增加7,502.75万元，主要由于本期对外投资增加 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大改变。 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年度，面对节节攀升的成本压力、激烈的市场竞争环境，我公司始终坚持“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”的经营理念，总体上取得了良好的发展。报告期内，公司坚持技术创新与内部管理两手抓：一方面，确保资金投入提升自主创新能力，并根据市场环境的变化即时调整策略，加速产品的更新换代，以更好地满足日益升级的市场与客户需求；另一方面，积极整合人力资源，健全内部约束机制和控制机制，完善管理制度，促进公司管理水平和运营效率的提升。 报告期内，公司行业龙头地位依然稳固，但受到整体国内外政治、经济形势的影响，营业收入出现微小下滑，同时由于公司项目投入资金增加以及银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少。全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司于2015年5月取得产品的医疗器械注册证，已经开始投入正常运行，报告期内投入的管理费用、销售费用增加明显，导致净利润较上年同期下降。2015年公司实现营业收入21,942.74万元，同比下降3.41%；营业利润为5,283.36万元，同比下降16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润4,493.42万元，同比下降16.18%。 报告期内，公司重点开展了以下几方面工作： 1、奋力巩固、开拓市场，扩大经营销路 公司贯彻执行期初制定的市场开拓策略，不断加强对现有客户资源的维护优化，巩固国内市场地位，并加大对国际市场的开拓力度，加强产品的进一步渗透，在扩大经营销路的同时促进了公司生产经营的稳健发展。 2、积极对外投资，提升未来发展潜力 报告期内，公司先后使用自有资金对希瑞科技、阳和生物进行投资。2015年7月8日，公司使用4,500万自有资金向希瑞科技投资，认缴出资额450万元，占出资比例13.04%。本次投资完成后