2020年南京医药股份有限公司三季报

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 5 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 22,867,375,591.69 21,965,560,052.87 4.11 归属于上市公司股东的 4,208,842,933.21 4,013,572,691.60 4.87 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流 -2,237,975,284.00 -1,985,252,583.64 不适用 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 29,073,882,652.52 27,691,820,852.70 4.99 归属于上市公司股东的 282,680,399.81 294,344,891.39 -3.96 净利润 归属于上市公司股东的 236,631,427.42 231,792,702.73 2.09 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 6.852 7.779 减少 0.927 个百 （%） 分点 基本每股收益（元/股） 0.271 0.283 -4.24 稀释每股收益（元/股） 0.271 0.283 -4.24 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 40,115.33 55,139,914.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 8,240,408.26 17,508,468.81 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,397,233.11 -10,665,822.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -515,502.64 -447,826.08 所得税影响额 -1,133,427.92 -15,485,762.29 合计 3,234,359.92 46,048,972.39 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 68,071 前十名股东持股情况 股东名称 持有有限售条件 质押或冻结情况 （全称） 期末持股数量 比例(%) 股份数量 股份状 数量 股东性质 态 南京医药集团有限责 241,811,214 23.22 0 无 国有法人 任公司 Alliance Healthcare 144,557,431 13.88 36,866,359 无 境外法人 Asia Pacific Limited 南京新工投资集团有 85,642,304 8.22 83,502,304 无 国有法人 限责任公司 南京创业投资管理有 限公司－南京紫金医 15,360,983 1.47 15,360,983 无 其他 药产业发展合伙企业 （有限合伙） 吉林敖东药业集团股 10,859,520 1.04 0 无 未知 份有限公司 富安达资产－江苏银 行－南京医药股份有 8,456,000 0.81 8,456,000 无 其他 限公司 南京紫金投资集团有 5,881,810 0.56 0 无 国有法人 限责任公司 余欢 3,150,000 0.30 0 无 境内自然人 中国证券金融股份有 2,830,700 0.27 0 无 未知 限公司 周祖根 2,700,000 0.26 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 南京医药集团有限责任公司 241,811,214 人民币普通股 241,811,214 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 107,691,072 人民币普通股 107,691,072 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,859,520 人民币普通股 10,859,520 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 余欢 3,150,000 人民币普通股 3,150,000 中国证券金融股份有限公司 2,830,700 人民币普通股 2,830,700 周祖根 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 中佳智通（北京）科技有限公司 2,599,401 人民币普通股 2,599,401 寿伟祥 2,556,900 人民币普通股 2,556,900 江苏省肿瘤防治研究所 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 （1）南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团全资子 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的全资子公司。（2）除上述情况外，本公司未知其他前十名 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不涉及 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减比例 货币资金 1,074,985,507.95 2,103,415,958.59 -48.89% 应收票据 1,420,735,538.05 2,958,399,428.47 -51.98% 应收账款 10,149,908,270.43 7,286,438,475.25 39.30% 应收款项融资 2,782,925,404.57 2,040,042,126.14 36.42% 预付款项 623,618,627.18 1,091,324,437.43 -42.86% 长期股权投资 21,665,233.01 30,991,207.99 -30.09% 其他非流动资产 - 11,033,729.57 -100.00% 短期借款 5,250,000,000.00 3,160,000,000.00 66.14% 应付票据 1,779,821,966.81 2,887,754,067.16 -38.37% 预收账款 - 74,262,598.84 -100.00% 合同负债 102,638,311.16 - 不适用 其他流动负债 1,044,272,934.99 3,557,548,371.24 -70.65% 应付债券 999,021,257.88 - 不适用 公司报告期货币资金较期初减少主要系公司偿还债务及兑付到期应付票据所致； 公司报告期应收票据较期初减少主要系公司收到的银行承兑汇票减少所致； 公司报告期应收账款较期初增加主要系公司销售增长及受疫情影响下游客户付款账期延长所致；公司报告期应收款项融资较期初增加主要系公司以无追索权保理和资产支持票据为持有目的的应收账款增加所致； 公司报告期预付款项较期初减少主要系公司前期支付的预付货款到货所致； 公司报告期长期股权投资较期初减少主要系公司对联营企业投资收益减少所致； 公司报告期其他非流动资产较期初减少主要系公司本期完成南京医药马鞍山有限公司剩余30%股权收购所致； 公司报告期短期借款较期初增加主要系公司调整融资结构所致； 公司报告期应付票据较期初减少主要系公司本期兑付到期应付票据所致； 公司报告期预收账款较期初减少主要系公司本期执行新收入准则作为合同负债列示； 公司报告期合同负债较期初增加主要系公司本期执行新收入准则，将预收账款作为合同负债列示；公司报告期其他流动负债较期初减少主要系公司报告期兑付到期债务融资工具所致； 公司报告期应付债券较期初增加主要系公司本期发行中期票据所致。 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例 其他收益 17,508,468.81 4,744,029.27 269.06% 投资收益 -74,601,876.56 1,882,207.53 -4063.53% 信用减值损失 -22,636,321.97 -14,530,681.34 55.78% 资产减值损失 7,235.78 -12,555,968.92 -100.06% 资产处置收益 55,611,544.69 16,101,861.22 245.37% 营业外收入 6,006,039.95 76,115,463.19 -92.11% 营业外支出 17,143,492.68 12,588,899.20 36.18% 公司报告期其他收益较上期增加主要系公司收到疫情稳岗补贴所致； 公司报告期投资收益较上期减少主要系公司本期资产支持票据循环购买损失所致； 公司报告期信用减值损失较上期增加主要系公司受疫情影响下游客户回款账期延长，应收账款余额增加所致； 公司报告期资产减值损失较上期减少主要系公司上期计提长期股权投资减值准备所致； 公司报告期资产处置收益较上期增加主要系公司子公司本期收到拆迁补偿款较上期增加所致； 公司报告期营业外收入较上期减少主要系公司上期收到搬迁补偿款所致； 公司报告期营业外支出较上期增加主要系公司对外捐赠增加所致。 3.1.3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,237,975,284.00 -1,985,252,583.64 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -86,350,929.10 -175,690,229.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,336,840,296.08 2,246,473,030.29 -40.49% 公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期受疫情影响下游客户回款账期延长所致； 公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期期资产购置和在建工程项目支出减少所致； 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期偿还债务增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 公司发行超短期融资券情况 2020年1月17日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2020-001之《南京医药股份有限公司2020年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2020年3月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过40亿元的超短期融资券。本议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。 2020年6月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP359号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 截止本报告披露之日，公司2019年发行的超短期融资券均已到期兑付，无逾期情况发生。2020年第一期超短期融资券已于2020年10月16日到期兑付。 2020年8月25日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见公司编号为ls2020-036之《南京医药股份有限公司2020年度第二期超短期融资券发行结果公告》。 3.2.2 公司开展内保外债业务的情况 2020 年 7 月 13-15 日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司开展内保外债业务 的议案》，同意公司开展金额不超过 10 亿元等值外币的内保外债业务，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司编号为 ls2020-027 之《南京医药股份有限公司关于开展内保外债业务的公告》。截止本报告期末，该业务尚未开展。 3.2.3 关联方借款 A、2020年3月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”） 延续申请额度不超过30亿元借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于2020年3月31日对外披露的编号为ls2020-008之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》。该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。截止本报