2025年南京医药股份有限公司一季报

证券代码：600713 证券简称：南京医药 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 14,246,884,352.70 13,952,545,044.79 2.11 归属于上市公司股东的净利 润 177,360,973.00 159,082,706.83 11.49 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 169,551,146.66 154,339,574.01 9.86 经营活动产生的现金流量净 不适用 额 -3,600,439,125.40 -3,893,131,191.42 基本每股收益（元/股） 0.135 0.123 9.76 稀释每股收益（元/股） 0.135 0.123 9.76 加权平均净资产收益率（%） 2.56 2.44 增加 0.12 个百分点 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度 (%) 总资产 33,479,449,255.38 30,673,626,932.52 9.15 归属于上市公司股东的所有 者权益 7,018,676,593.30 6,838,027,007.12 2.64 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 2,921,757.69 分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 6,401,112.92 产生持续影响的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,391,653.04 减：所得税影响额 2,678,630.91 少数股东权益影响额（税后） 226,066.39 合计 7,809,826.35 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,410 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或 持股 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 (%) 量 股份 数量 状态 南京新工投资集团有限责任 国有法人 578,207,286 44.16 0 无 0 公司 Alliance Healthcare Asia 境外法人 144,557,431 11.04 0 无 0 Pacific Limited 吉林敖东药业集团股份有限 未知 30,159,656 2.30 0 无 0 公司 香港中央结算有限公司 境外法人 18,149,147 1.39 0 无 0 中国建设银行股份有限公司 －东方红中证东方红红利低 其他 7,537,400 0.58 0 无 0 波动指数证券投资基金 吴晓林 境内自然人 5,680,191 0.43 0 无 0 严罡 境内自然人 3,954,434 0.30 0 无 0 杨慧斌 境内自然人 2,739,400 0.21 0 无 0 马天崴 境内自然人 2,721,800 0.21 0 无 0 陆生华 境内自然人 2,611,800 0.20 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 股份种类 数量 南京新工投资集团有限责任 578,207,286 人民币普通股 578,207,286 公司 Alliance Healthcare Asia 144,557,431 人民币普通股 144,557,431 Pacific Limited 吉林敖东药业集团股份有限 30,159,656 人民币普通股 30,159,656 公司 香港中央结算有限公司 18,149,147 人民币普通股 18,149,147 中国建设银行股份有限公司 －东方红中证东方红红利低 7,537,400 人民币普通股 7,537,400 波动指数证券投资基金 吴晓林 5,680,191 人民币普通股 5,680,191 严罡 3,954,434 人民币普通股 3,954,434 杨慧斌 2,739,400 人民币普通股 2,739,400 马天崴 2,721,800 人民币普通股 2,721,800 陆生华 2,611,800 人民币普通股 2,611,800 南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）与 上述股东关联关系或一致行 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 不存在关联关系。除此之外，本 动的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之 间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售 股东参与融资融券及转融通 不涉及 业务情况说明（如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 3.1 可转换公司债券项目（以下简称“可转债”） A、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京医药股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1736 号）核准，2024 年 12 月 25 日，公司向不特定对象发行可转债 10,814,910 张，每张面值为人民币 100 元，募集资 金总额为人民币 1,081,491,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,450,077.69 元（不含增值 税），募集资金净额为人民币 1,069,040,922.31 元。 上述募集资金已于 2024 年 12 月 31 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 1 月 2 日出具了《募集资金验证报告》（毕马威华 振验字第 2500001 号）。上述可转债已于 2025 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称“中登上海分公司”）完成证券登记，并于 2025 年 1 月 20 日在上海证券交易 所（以下简称“上交所”）上市。 2025 年 1 月 22 日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、南京证券 股份有限公司（以下简称“南京证券”）与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，公司、南京医药康捷物流有限责任公司（以下简称“康捷物流”）、 中信建投、南京证券与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 公司、福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）、中信建投、南京证券与招商银行 股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三 方监管协议》与上交所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 截至 2025 年 1 月 21 日，公司募集资金专户的开立及存储情况具体如下： 单位：元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金项目 账户余额 中国民生银行股 南京医药数字化转型 公司 份有限公司上海 649089020 项目及补充流动资金 1,072,528,735.85 分行 康捷物流 平安银行股份有 15235999999986 南京医药南京物流中 0 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金项目 账户余额 限公司南京奥体 心（二期）项目 支行 招商银行股份有 福建同春生物医药产 福建同春 限公司南京分行 591902005810000 业园（一期）项目 0 营业部 注：上述募集资金专户存储金额与募集资金净额的差额为应当支付的部分发行费用。 2025 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过《关于 公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报告》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。 详情请见公司于 2025 年 1 月 23 日对外披露的编号为 ls2025-008 之《南京医药股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》；2025年4月10日对外披露的编号为ls2025-041之《南京医药股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 B、2025 年 1 月 20-22 日，公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过《关 于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》： 同意公司使用可转债募集资金，向募投项目实施主体康捷物流和福建同春分别提供合计不超过人民币 14,238.06 万元和 39,087.32 万元的借款，用于实施募投项目。康捷物流和福建同春根据募投项目实施情况可提前还款或到期续借，借款利率将参考借款协议签订之日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率（LPR）、公司实际债务融资成本及公司对控股子公司同期借款利率等因素综合确定，不低于公司实际债务融资成本及公司对控股子公司同期借款利率，借款利息按照实际借款额和用款天数予以计算。董事会授权公司经营层负责行使借款相关决策权并签署相关文件，具体借款事宜由财务部门负责组织实施。 同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投 资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。董事会在上述期限及额度范围内授权公司经营层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。截至本报告披露之日，公司已使用暂时闲置募集资金先后购买 7 天通知存款、结构性存款、大额存单等，已使用的现金管理额度为 6.67 亿元，尚未使用的现金管理额度为 3,300 万元。 详情请见公司于 2025 年 1 月 23 日对外披露的编号为 ls2025-006 之《南京医药股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》、ls2025-007 之《南京医药股份有 限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》；2025 年 2 月 5 日对 外披露的编号为 ls2025-010 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》；2025 年 2 月 8 日对外披露的编号为 ls2025-011 之《南京医药股 份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》；2025 年 2月 19 日对外披露的编号为 ls2025-016 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》；2025 年 3 月 5 日对外披露的编号为 ls2025-017 之《南 京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告》；2025 年 3 月 20 日对外披露的编号为 ls2025-029 之《南京医药股份有限 公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告》；2025 年 4 月2 日对外披露的编号为 ls2025-034 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》；2025 年 4 月 23 日对外披露的 编号为 ls2025-051 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告》。 3.2 股权激励 A、2025 年 1 月 20-22 日，公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《激励计划》的规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，董事会、监事会同意符合条件的激励对象解除限售，首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售人员共 373 名，可解除限售股数量为 4,849,614 股。上述限制性股 票已于 2025 年 2 月 17 日上市流通，本次解除限售事项完成后，公司总股本不变。具体情况如下： 单位：万股 已获授予限制性 本次可解锁限制性股 本次解锁数量占 序号 姓名 职务 股票数量 票数量 已获授予限制性 股票比例 一、董事、高级管理人员（7 人） 1 周建军 董事长 36.00 11.88 33% 2 张 靓 董事、总裁 16.00 5.28 33% 3 徐健男 董事、党委书记 26.00 8.58 33% 4 唐建中 副总裁 26.00 8.58 33% 5 冯 闯 副总裁 26.00 8.58 33% 6 李文骏 副总裁、董事会秘书 26.00 8.58 33% 7 孙 剑 总会计师 16.00 5.28 33% 董事、高级管理人员小计 172.00 56.76 33% 二、核心管理/骨干（366 人） 核心管理/骨干小计 1,31