2018年南京医药股份有限公司一季报

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......10 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 18,066,989,750.07 15,925,206,287.67 13.45 归属于上市公司 3,762,533,195.75 2,777,721,431.60 35.45 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -1,275,969,724.94 -998,777,430.08 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 7,527,328,036.20 6,682,714,328.28 12.64 归属于上市公司 66,273,091.48 59,899,871.16 10.64 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 67,143,124.66 60,220,096.99 11.50 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.953 2.255 减少0.302个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.067 0.067 0.00 （元/股） 稀释每股收益 0.067 0.067 0.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 211,534.39 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 494,861.28 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,331,936.46 少数股东权益影响额（税后） 381,887.91 所得税影响额 373,619.70 合计 -870,033.18 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 73,125 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 南京医药集团有限责 241,811,214 23.22 0 无 0 国有法人 任公司 AllianceHealthcare 144,557,431 13.88 36,866,359 无 0 境外法人 Asia PacificLimited 南京新工投资集团有 85,642,304 8.22 83,502,304 无 0 国有法人 限责任公司 南京创业投资管理有 限公司－南京紫金医 15,360,983 1.47 15,360,983 无 0 境内非国 药产业发展合伙企业 有法人 （有限合伙） 中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 12,628,936 1.21 0 无 0 未知 普通保险产品－008C －CT001沪 俞国骅 9,524,115 0.91 0 无 0 境内自然 人 吉林敖东药业集团股 9,199,520 0.88 0 无 0 未知 份有限公司 富安达资产－江苏银 行－南京医药股份有 8,456,000 0.81 8,456,000 无 0 其他 限公司 中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 7,203,141 0.69 0 无 0 未知 收益组合 南京紫金投资集团有 5,881,810 0.56 0 无 0 国有法人 限责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 南京医药集团有限责任公司 241,811,214 人民币普通股 241,811,214 AllianceHealthcareAsia Pacific 107,691,072 人民币普通股 107,691,072 Limited 中国人民财产保险股份有限公司－传 12,628,936 人民币普通股 12,628,936 统－普通保险产品－008C－CT001沪 俞国骅 9,524,115 人民币普通股 9,524,115 吉林敖东药业集团股份有限公司 9,199,520 人民币普通股 9,199,520 中国人民财产保险股份有限公司－传 7,203,141 人民币普通股 7,203,141 统－收益组合 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 中国人民人寿保险股份有限公司－分 5,800,281 人民币普通股 5,800,281 红－个险分红 科威特政府投资局－自有资金 2,999,942 人民币普通股 2,999,942 中国证券金融股份有限公司 2,830,700 人民币普通股 2,830,700 （1）南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，与南 京新工投资集团有限责任公司构成一致行动人。（2）除 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否 存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 持有待售资产 1,657,555.76 - 不适用 其他应付款 2,115,881,453.74 1,450,690,452.84 45.85% 资本公积 1,898,058,698.38 1,123,925,977.60 68.88% 归属于母公司所有者权益合计 3,762,533,195.75 2,777,721,431.60 35.45% 公司报告期持有待售资产较期初增加主要系公司根据会计政策及实际拆迁情况将公司子公司的待拆迁资产账面净值转入所致； 公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司本期向新工集团增加借款以及暂收待付保理款所致；公司报告期资本公积较期初增加主要系公司报告期完成非公开发行股票融资9.39亿元所致； 公司报告期归属于母公司所有者权益合计较期初增加主要系公司报告期完成非公开发行股票融资9.39亿元所致。 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 税金及附加 14,995,636.59 9,139,381.65 64.08% 财务费用 83,769,591.65 60,990,739.21 37.35% 资产减值损失 8,756,440.13 4,866,230.57 79.94% 投资收益 298,800.00 1,008,272.57 -70.37% 资产处置损益 308,972.05 -52,937.49 不适用 其他收益 494,861.28 887,000.00 -44.21% 营业外收入 683,893.57 1,108,318.96 -38.29% 公司税金及附加较去年同期增加主要系公司销售规模增长导致流转税增长所致； 公司财务费用较去年同期增加主要系公司本期融资规模增加及融资利率上升所致； 公司资产减值损失较去年同期增加主要系受行业政策影响公司应收账款同比增长，相应计提应收账款坏账准备增加所致； 公司投资收益较去年同期减少主要系公司对联营企业确认的投资收益减少所致； 公司资产处置损益较去年同期减少主要系公司子公司收到拆迁补偿款所致； 公司其他收益较去年同期减少主要系公司本期收到的政府补助较上期减少所致； 公司营业外收入较去年同期减少主要系公司子公司上期收到租房违约金所致； 3.1.3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,275,969,724.94 -998,777,430.08 不适用 投资活动产生的现金流量净额 22,951,761.01 -9,400,724.25 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,426,668,621.93 1,099,498,958.46 29.76% 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少主要系行业政策影响，公司应收账款及存货同比增加所致； 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系公司子公司本期收到房屋征收与补偿协议约定的剩余征收补偿款所致； 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加主要系公司本期完成非公开发行股票融资9.39 亿元所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1公司各类融资进展情况 A、公司非公开发行股票项目 2018年2月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票新增股份托管登记。本次发行新增股份144,185,646股为有限售条件流通股，自上市之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年2月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。至此，本次非公开发行股票发行工作顺利完成，本次非公开发行募集资金总额为938,648,555.46元，扣除与发行有关发行费用21,550,000.00元（含税），公司实际募集资金净额为917,098,555.46元。 2018年2月8日，公司同联席保荐机构中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南京城北支行、南京银行股份有限公司南京分行、汇丰银行(中国)有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2018年3月19-21日，公司召开了第七届董事会临时会议、第七届监事会临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金900,000,000元进行置换。 以上进展，公司已在2017年年度报告中详细披露，详情可参见公司2017年年度报告“第五节、重要事项十六、其他重大事项的说明”。 B、公司发行超短期融资券情况 2017年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的 议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。 2017年10月27日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于公司增加超 短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币20 亿元的超短期融资券。本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 2018年4月13日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕SCP76号）， 交易商协会同意接受公司超短期融资券公司注册，注册金额为40亿元，注册额度自2018年4月 2日起2年内有效。详情请见公司于2018年4月17日对外披露的编号为ls2018-026之《南京医 药股份有限公司关于超短期融资券发行获准注册的公告》。 C、信用评级情况 2018年4月20日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《信用等级通知书》（信评委函 字【2018】0535M号），公司主体信用等级上调至AA+，评级展望为稳定。 3.2.2关联方借款 a、2017年8月17日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）申请额度不超过10亿元借款，用于公司日常经营资金周转。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为9亿元。 2018年3月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向新工投资集团申请额度不超过20亿元借款，用于公司日常经营资金周转。 该议案已经公司于2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过。 b、2017年10月27日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，同意南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）延续申请额度不超过8,000万元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为7,315.37万元。 3.2.3利润分配情况 公司2017年度利润分配方案以2017年末公司总股本897,425,598.00股加上2016年非公开发 行股票新增股份144,185,646后的总股本1,041,611,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.90元(含税)。本次实际用于分配的利润总计93,745,011.96 元，剩余可分配利润转入下一年度 分配。本年度不进行资本公积金转增股本。上述方案已经公司于2018年4月23日召开的2017 年年度股东大会审议通过，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、 上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司在《南京医药股份有限公司未来三年（2016年～2018年）股东回报规划（修订稿）》中所作出的承诺。 3.2.4物流中心建设情况 截至本报告期末，南京物流中心项目各单体建筑已进入内部装饰装修施工阶段，市政道路进入施工阶段；物流设施设备按计划陆续进场，进入安装阶段。 3.2.5政府征收控股子公司部分房产土地进展情况 a、南京市雨花台区人民政府对公司控股子公司南京药业股份有限公司所有的坐落于南京市雨花台区铁心桥（戈家洼）房屋（含相应的土地使用权）进行征收，涉及土地面积22,93