2018年南京医药股份有限公司三季报

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 6 四、 附录 ........................................................................................................................................... 10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 胡志刚 独立董事 公务原因 李文明 1.3公司负责人陶昀、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 19,395,963,413.41 15,925,206,287.67 21.79 归属于上市公司 3,830,571,930.73 2,777,721,431.60 37.90 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -1,235,972,809.06 -1,043,604,469.03 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 22,595,699,812.38 20,452,695,411.77 10.48 归属于上市公司 197,482,369.18 173,630,040.42 13.74 股东的净利润 归属于上市公司 182,185,731.86 157,864,996.27 15.41 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.407 6.432 减少1.025个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.193 0.193 0.00 （元/股） 稀释每股收益 0.193 0.193 0.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额（1-9月） （7－9月） 非流动资产处置损益 33,167,645.00 33,277,733.91 计入当期损益的政府补助，但 1,516,856.65 2,921,141.68 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 -1,929,532.45 -7,819,378.62 收入和支出 少数股东权益影响额（税后） -7,004,537.34 -5,938,501.93 所得税影响额 -8,221,576.94 -7,144,357.72 合计 17,528,854.92 15,296,637.32 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 70,344 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 南京医药集团有限 241,811,214 23.22 0 无 0 国有法人 责任公司 AllianceHealthcare Asia Pacific 144,557,431 13.88 36,866,359 无 0 境外法人 Limited 南京新工投资集团 85,642,304 8.22 83,502,304 无 0 国有法人 有限责任公司 中国人民财产保险 股份有限公司－传 21,096,669 2.03 0 无 0 未知 统－收益组合 南京创业投资管理 有限公司－南京紫 15,360,983 1.47 15,360,983 无 0 境内非国有 金医药产业发展合 法人 伙企业（有限合伙） 中国人民财产保险 股份有限公司－传 12,628,936 1.21 0 无 0 未知 统－普通保险产品 －008C－CT001沪 俞国骅 9,524,115 0.91 0 无 0 境内自然人 吉林敖东药业集团 9,199,520 0.88 0 无 0 未知 股份有限公司 富安达资产－江苏 境内非国有 银行－南京医药股 8,456,000 0.81 8,456,000 无 0 法人 份有限公司 通用技术集团投资 5,998,100 0.58 0 无 0 未知 管理有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 南京医药集团有限责任公司 241,811,214 人民币普通股 241,811,214 AllianceHealthcareAsia Pacific 107,691,072 人民币普通股 107,691,072 Limited 中国人民财产保险股份有限公司－传统 21,096,669 人民币普通股 21,096,669 －收益组合 中国人民财产保险股份有限公司－传统 12,628,936 人民币普通股 12,628,936 －普通保险产品－008C－CT001沪 俞国骅 9,524,115 人民币普通股 9,524,115 吉林敖东药业集团股份有限公司 9,199,520 人民币普通股 9,199,520 通用技术集团投资管理有限公司 5,998,100 人民币普通股 5,998,100 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 5,800,281 人民币普通股 5,800,281 －个险分红 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证 3,109,800 人民币普通股 3,109,800 券投资基金 （1）南京医药集团有限责任公司为公司控股股东，是南京新工 投资集团有限责任公司全资子公司的全资子公司。（2）除上述 上述股东关联关系或一致行动的说明 情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联 关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 增减比例 应收账款及应收票据 11,962,852,022.50 8,740,984,138.37 36.86% 预付款项 469,447,464.45 773,418,308.84 -39.30% 其他流动资产 111,152,708.38 53,944,723.17 106.05% 在建工程 235,884,589.94 153,693,003.58 53.48% 商誉 13,629,876.23 2,382,327.76 472.12% 其他流动负债 2,647,049,764.79 21,580,550.03 12165.90% 递延所得税负债 35,783,336.05 25,612,074.29 39.71% 资本公积 1,898,058,698.38 1,123,925,977.60 68.88% 其他综合收益 109,951,557.01 79,156,781.88 38.90% 公司报告期应收账款及应收票据较期初增加主要系公司本期销售增长及销售结构调整所致；公司报告期预付账款较期初减少主要系公司本期收到预付货款货物所致； 公司报告期其他流动资产较期初增加主要系公司本期待抵扣进项税增长所致； 公司报告期在建工程较期初增加主要系公司对南京医药南京物流中心项目投入增加所致； 公司报告期商誉较期初增加主要系公司本期收购南京医药苏州恒昇有限公司所致； 公司报告期其他流动负债较期初增加主要系公司本期发行超短期融资债券所致； 公司报告期递延所得税负债较期初增加主要系公司本期可供出售金融资产公允价值增加所致；公司报告期资本公积较期初增加主要系本期公司非公开发行股票产生的股本溢价所致； 公司报告期其他综合收益较期初增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致； 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 研发费用 4,803,628.45 1,177,934.76 307.80% 资产减值损失 18,563,216.31 33,289,644.36 -44.24% 投资收益 105,759.80 2,997,169.38 -96.47% 其他收益 2,921,141.68 5,120,644.93 -42.95% 公司报告期研发费用较上期增加主要系公司加大研发投入所致； 公司报告期资产减值损失较上期减少主要系公司上期可供出售金融资产计提减值准备所 致； 公司报告期投资收益较上期减少主要系上期公司处置联营企业获得收益及公司子公司收 到投资分红款所致； 公司报告期其他收益较上期减少主要系公司子公司本期收到的政府补助款较上期减少所 致。 3.1.3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,235,972,809.06 -1,043,604,469.03 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -107,821,862.80 -68,741,523.08 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,666,228,244.68 1,298,724,390.88 不适用 公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期销售增长及销售结 构调整所致。 公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期加大对南京医药南 京物流中心项目投入所致。 公司报告期筹资活动产生的现金流量金额较上期增加主要系公司本期非公开发行股票所 致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1、公司发行超短期融资券情况 2017年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。 2017年10月27日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 2018年4月13日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款之日（2018年4月2日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 2018年6月14日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-034之《南京医药股份有限公司2018年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于2018年7月13日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2018-035之《南京医药股份有限公司2018年度第二期超短期融资券兑付公告》。 2018年7月9日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第三期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-039之《南京医药股份有限公司2018年度第三期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于2018年8月16日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2018-041之《南京医药股份有限公司2018年度第三期超短期融资券兑付公告》。 2018年7月12日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-040之《南京医药股份有限公司2018年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2018年8月1日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-042之《南京医药股份有限公司2018年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2018年8月10日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-043之《南京医药股份有限公司2018年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2018年8月20-21日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第七期超短期融资券，发行总额为3亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-044之《南京医药股份有限公司2018年度第七期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2018年8月24日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第八期超短期融资券，发行总额为3亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-045之《南京医药股份有限公司2018年度第八期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 3.2.2、募集资金专户注销 公司非公开发行A股股票的募集资金项目已按计划实施完毕，募集资金专户注销前所产生的利息（共计人民币85,853.00元）已经转入公司自有资金账户，募集资金专户将不再使用。截止2018年9月18日，公司已将在兴业银行股份有限公司南京城北支行、南京银行股份有限公司南京分行、汇丰银行(中国)有限公司南京分行分别开立的三个募集资金专户销户并办理完毕销户手续。公司与保荐机构及上述银行分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 3.2.3、物流中心建设情况 （1）、截止本报告披露之日，南京医药南京物流中心项目一期工程已全部完成并开始正式运营。 （2）、截止本报告披露之日，南京医药福建金山新物流中心正在进行前期筹备等相关工作。 （3）、2018年9月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称