2020年南京医药股份有限公司一季报

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 24,266,270,766.80 21,965,560,052.87 10.47 归属于上市公司 4,125,090,701.64 4,013,572,691.60 2.78 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -2,004,714,078.26 -1,623,048,795.51 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 8,789,021,740.17 8,735,682,702.93 0.61 归属于上市公司 75,959,213.16 72,193,241.83 5.22 股东的净利润 归属于上市公司 36,864,896.44 71,516,220.43 -48.45 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.864 1.952 减少 0.088 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.073 0.069 5.80 （元/股） 稀释每股收益 0.073 0.069 5.80 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 55,359,879.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,867,165.54 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,461,861.05 少数股东权益影响额（税后） -1,229,571.45 所得税影响额 -13,441,296.06 合计 39,094,316.72 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 74,039 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 南京医药集团有限责任 241,811,214 23.22 0 无 0 国有法人 公司 Alliance Healthcare Asia 144,557,431 13.88 36,866,359 无 0 境外法人 Pacific Limited 南京新工投资集团有限 85,642,304 8.22 83,502,304 无 0 国有法人 责任公司 南京创业投资管理有限 公司－南京紫金医药产 15,360,983 1.47 15,360,983 无 0 境内非国 业发展合伙企业（有限合 有法人 伙） 吉林敖东药业集团股份 10,759,520 1.03 0 无 0 未知 有限公司 富安达资产－江苏银行 境内非国 －南京医药股份有限公 8,456,000 0.81 8,456,000 无 0 有法人 司 南京紫金投资集团有限 5,881,810 0.56 0 无 0 国有法人 责任公司 中佳智通（北京）科技有 3,280,100 0.31 0 无 0 未知 限公司 中国建设银行股份有限 公司－长城量化小盘股 3,200,700 0.31 0 无 0 未知 票型证券投资基金 余欢 3,150,000 0.30 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 南京医药集团有限责任公司 241,811,214 人民币普通股 241,811,214 Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 107,691,072 人民币普通股 107,691,072 吉林敖东药业集团股份有限公司 10,759,520 人民币普通股 10,759,520 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 中佳智通（北京）科技有限公司 3,280,100 人民币普通股 3,280,100 中国建设银行股份有限公司－长城量 3,200,700 人民币普通股 3,200,700 化小盘股票型证券投资基金 余欢 3,150,000 人民币普通股 3,150,000 中国证券金融股份有限公司 2,830,700 人民币普通股 2,830,700 寿伟祥 2,556,900 人民币普通股 2,556,900 江苏省肿瘤防治研究所 2,160,000 人民币普通股 2,160,000 （1）南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团 全资子公司的全资子公司。（2）除上述情况外，本公司未 上述股东关联关系或一致行动的说明 知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不涉及 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减比例 货币资金 3,356,677,179.41 2,103,415,958.59 59.58% 预付款项 695,616,439.59 1,091,324,437.43 -36.26% 其他流动资产 125,592,986.96 75,974,377.13 65.31% 其他非流动资产 - 11,033,729.57 -100.00% 短期借款 5,917,000,000.00 3,160,000,000.00 87.25% 应付票据 2,024,815,201.51 2,887,754,067.16 -29.88% 应付职工薪酬 107,817,782.91 157,782,774.09 -31.67% 应交税费 119,490,531.41 179,556,974.75 -33.45% 应付债券 401,517,000.00 - 不适用 公司报告期货币资金较期初增加主要系公司报告期末收到资产支持票据循环购买价款以及公司为应对疫情增加营运资金储备所致； 公司报告期预付款项较期初减少主要系公司前期支付的预付账款到货所致； 公司报告期其他流动资产较期初增加主要系公司本期待抵扣进项税增加所致； 公司报告期其他非流动资产较期初减少主要系公司报告期完成南京医药马鞍山有限公司剩余30%股权收购所致； 公司报告期短期借款较期初增加主要系因疫情影响，公司报告期下游客户回款减少，以及增加低成本融资储备营运资金所致； 公司报告期应付票据较期初减少主要系公司票据到期兑付所致； 公司报告期应付职工薪酬较期初减少主要系公司部分兑现工资绩效所致； 公司报告期应交税费较期初减少主要系公司应交增值税减少所致； 公司报告期应付债券较期初增加主要系公司报告期发行2020年第一期中期票据所致。 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增减比例 研发费用 4,424,275.28 1,687,767.10 162.14% 资产减值损失 -2,468.44 -344,429.24 不适用 其他收益 1,868,375.07 1,156,704.78 61.53% 投资收益 -21,020,268.35 -187,463.63 不适用 资产处置收益 55,422,165.77 -45,086.57 不适用 营业外收入 1,191,941.59 2,108,994.78 -43.48% 营业外支出 4,716,088.67 3,277,287.08 43.90% 公司报告期研发费用较上期增加主要系公司加大信息化研发投入所致； 公司报告期资产减值损失较上期增加主要系公司本期转回已计提存货跌价准备较上期减少所致；公司报告期其他收益较上期增加主要系公司报告期收到的政府补助较上期增加所致； 公司报告期投资收益较上期减少主要系公司报告期资产支持票据循环购买损失所致； 公司报告期资产处置收益较上期增加主要系公司子公司报告期收到拆迁补偿款所致； 公司报告期营业外收入较上期减少主要系公司子公司上期核销无法支付的款项所致； 公司报告期营业外支出较上期增加主要系公司报告期疫情相关捐赠增加所致。 3.1.3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -2,004,714,078.26 -1,623,048,795.51 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,198,699.54 -91,667,792.77 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 3,280,816,294.01 1,933,016,699.57 69.73% 公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系因疫情影响，公司报告期下游客户回款减少所致； 公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司报告期资产购置和在建项目支出减少所致； 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系因疫情影响，公司报告期下游客户回款减少，融资规模增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 公司各类融资进展情况 A、公司发行超短期融资券情况 2020 年 1 月 17 日，公司在全国银行间市场发行了 2020 年度第一期超短期融资券，发行总额 为 5 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2020-001 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第一期超短 期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的 议案》，同意公司继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 40 亿元的超短期融资券。本议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。尚需提交交易商协会批准。 B、公司发行中期票据的情况 2020 年 2 月 17 日，公司在全国银行间市场发行了 2020 年度第一期中期票据，发行总额为 4 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2020-002 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第一期中期票据发行结果公告》。本次中期票据尚未到期兑付。 2020 年 4 月 2 日，公司在全国银行间市场发行了 2020 年度第二期中期票据，发行总额为 6 亿元。具体内容详见公司编号为 ls2020-015 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第二期中期票据发行结果公告》。本次中期票据尚未到期兑付。 3.2.2 关联方借款 A、2019 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关 联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）申请额度不超过 30 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。具体内容详见公司编号为 ls2019-020 之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》。该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为 0 亿元。 2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联 交易的议案》同意公司向新工投资集团延续申请额度不超过人民币 30 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。 B、2019 年 11 月 29 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联 方借款的议案》，同意南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）延续申请额度不超过 1.5 亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。具体内容详见公司编号为 ls2019-068 之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关联方借款之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 9,470万元。 3.2.3 利润分配情况 公司 2019 年度利润分配方案以 2019 年末公司总股本 1,041,611,244 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次实际用于分配的利润总计 104,161,124.40 元，高于当年实 现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%，高于合并报表当年归属于上市公司股东的净利润 30%，剩余可分配利润转入下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。上述方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本利润分配方案已经公司 2019年年度股东大会审议通过。 3.2.4 物流中心建设情况 A、2018 年 9 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限 公司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处65,413 平方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约 38,000 平方米，总投资约人民币 1.5 亿元。 董事会同时同意江苏华晓根据其与盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁补偿协议书（货币补偿）》和《搬迁补偿补充协议》，参与竞拍异地新建物流中心项目用地。截止本报告披露之日，江苏华晓已完成购买土地等相关事项，目前正在申报规划建设方案。 B、2019 年 2 月 11-13 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于变更福建金山新物流 中心建设方案的议案》，因受政府规划等因素影响，同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司（以下简称“福建同春”）变更福建金山新物流中心建设方案，将原址新建福建金山新物流中心方案变更为对原址现有三座房产建筑物进行翻新改造，改造总投资额不超过人民币3,000万元，改造后的仓库面积约为 24,000 平方米。截止本报告披露之日，已完成 42 号楼单体改造工程并通过验收，目前正在开展 46 号，50 号楼改造前期准备工作。 3.2.5 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况 A、江苏省盐城市盐都区人民政府拟对公司全资子公司江苏华晓位于江苏省盐城市盐都新区刘朋村一、二组（开创路 3 号）的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收，被征收土 地面积 68,537 平方米，房屋面积 29,626.11 平方米，补偿款总金额为 1.3 亿元。截止本报告披露之 日，江苏华晓共收到拆迁补偿款 5,000