2022年南京医药股份有限公司一季报

证券代码：600713 证券简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 11,700,603,929.13 5.56 归属于上市公司股东的净利润 132,553,759.97 30.01 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 119,946,973.46 18.56 经营活动产生的现金流量净额 -1,848,390,253.39 不适用 基本每股收益（元/股） 0.112 14.29 稀释每股收益（元/股） 0.112 14.29 加权平均净资产收益率（%） 2.545 增加 0.169 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 28,097,312,948.70 25,885,712,415.35 8.54 归属于上市公司股东的 所有者权益 5,699,376,048.32 4,606,308,664.47 23.73 注： 上年同期主要财务指标按照总股本 1,041,611,244 股计算，本报告期主要财务指标按照目前公司总股本 1,308,821,012 股计算。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 17,836,986.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,454,173.47 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,420,901.31 减：所得税影响额 3,973,801.58 少数股东权益影响额（税后） -710,329.91 合计 12,606,786.51 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,843 报告期末表决权恢复的优先股股 0 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 南京新工投资集团有限责 国有法人 578,207,286 44.18 250,753,768 无 0 任公司 Alliance Healthcare 境外法人 144,557,431 11.04 0 无 0 Asia Pacific Limited 南京创业投资管理有限公 司－南京紫金医药产业发 其他 15,360,983 1.17 0 无 0 展合伙企业（有限合伙） 吉林敖东药业集团股份有 未知 11,367,156 0.87 0 无 0 限公司 富安达资产－江苏银行－ 其他 8,456,000 0.65 0 无 0 南京医药股份有限公司 南京紫金投资集团有限责 国有法人 5,881,810 0.45 0 无 任公司 华泰证券股份有限公司 未知 3,094,984 0.24 0 无 0 寿伟祥 境内自然 3,000,000 0.23 0 无 0 人 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOC 境外法人 2,605,786 0.20 0 无 0 IATION 中国农业银行股份有限公 司－鹏华医药科技股票型 未知 2,590,772 0.20 0 无 0 证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 南京新工投资集团有限责 327,453,518 人民币普通股 327,453,518 任公司 Alliance Healthcare 144,557,431 人民币普通股 144,557,431 Asia Pacific Limited 南京创业投资管理有限公 司－南京紫金医药产业发 15,360,983 人民币普通股 15,360,983 展合伙企业（有限合伙） 吉林敖东药业集团股份有 11,367,156 人民币普通股 11,367,156 限公司 富安达资产－江苏银行－ 8,456,000 人民币普通股 8,456,000 南京医药股份有限公司 南京紫金投资集团有限责 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 任公司 华泰证券股份有限公司 3,094,984 人民币普通股 3,094,984 寿伟祥 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL 2,605,786 人民币普通股 2,605,786 ASSOCIATION 中国农业银行股份有限公 司－鹏华医药科技股票型 2,590,772 人民币普通股 2,590,772 证券投资基金 南京新工投资集团有限责任公司与 Alliance Healthcare Asia 上述股东关联关系或一致 Pacific Limited 不存在关联关系。除此之外，本公司未知前十名流 行动的说明 通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 3.1 公司非公开发行股票事项进展情况 2022 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准南京医药股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2022】57 号）核准批文，核准本次发行。 2022 年 2 月 9 日，南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）已将认购资 金全额汇入保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）指定账户。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）出具的毕马威华振验字第 2200605 号 《资金验证报告》验证，截至 2022 年 2 月 9 日止，中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到 特定投资者新工投资集团缴付的认购资金总额 997,999,996.64 元。 2022 年 2 月 10 日，中信建投证券已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购款划转至公 司开立的募集资金专用账户。毕马威出具了毕马威华振验字第 2200606 号《南京医药股份有限公司验资报告》，确认发行人募集资金总额为人民币 997,999,996.64 元，扣除与募集资金相关的发 行费用总计人民币 10,525,471.70 元，募集资金净额为人民币 987,474,524.94 元。本次非公开发行 的股份已于 2022 年 2 月 21 日完成新增股份登记托管手续。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行南京分行”）开立募集资金专项账户，并与中信建投证券、南京银行南京分 行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2022 年 3 月 1 日，本次募集资金已全部用于补充流 动资金及偿还有息负债。2022 年 3 月 16 日，公司已将上述募集资金专户销户并办理完毕销户手 续。公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 详情请见公司于 2022 年 2 月 23 日对外披露的编号为 ls2022-013 之《南京医药股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》、ls2022-014 之《南京医药股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》、ls2022-018 之《南京医药股份有限公司关于募集资金专户注销的公告》。 3.2 公司股权激励事项进展情况 2022 年 1 月 4-5 日，公司召开第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 1 月 6 日为首次授予日，以 2.23 元/股的授予价格向 452 名激励对象授予限制性股票 1,815.5 万股。 在办理股份登记的过程中，54 名激励对象因个人原因自愿部分或全部放弃公司拟授予其的限 制性股票共计 169.9 万股（其中 45 名激励对象全额放弃 150 万股，9 名激励对象部分放弃 19.9 万 股），因此，限制性股票首次授予的激励对象人数由 452 人调整为 407 人，限制性股票首次授予 数量由 1,815.5 万股调整为 1,645.6 万股。2022 年 1 月 24 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励 计划首次授予登记工作。 详情请见公司于 2022 年 1 月 7 日对外披露的编号为 ls2022-003 之《南京医药股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、2022 年 1 月 26 日对外披露的编号为 ls2022-009 之《南京医药股份有限公司 2021 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》。 3.3 公司发行超短期融资券情况 2022 年 3 月 10 日，公司在全国银行间市场发行了 2022 年度第一期超短期融资券，发行总额 为 5 亿元。详情请见公司于 2022 年 3 月 15 日对外披露的编号为 ls2022-017 之《南京医药股份有 限公司 2022 年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2022 年 4 月 15 日，公司在全国银行间市场发行了 2022 年度第二期超短期融资券，发行总额 为 5 亿元。详情请见公司于 2022 年 4 月 20 日对外披露的编号为 ls2022-037 之《南京医药股份有 限公司 2022 年度第二期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 2021 年度第三期、第四期、第五期超短期融资券已分别于 2022 年 3 月 15 日、2022 年 4 月 18 日、2022 年 4 月 25 日到期兑付。2021 年度第六期、第七期超短期融资券将分别于 2022 年 5 月 10 日、2022 年 5 月 16 日到期兑付。 2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2022 年注册发行超 短期融资券的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 60 亿元的超短期融资券。上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，股东大会同时授权董事会全权办理与本次短期融资券发行有关的全部事宜，上述授权有效期为自股东大会批准之日起两年。 3.4 公司发行中期票据情况 公司 2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)、2021 年度第一期中期票据、2020 年度第二期 中期票据已分别于 2022 年 2 月 19 日、2022 年 3 月 18 日、2022 年 4 月 3 日付息，详情请见公司 于 2022 年 1 月 20 日对外披露的编号为 ls2022-008 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第一期 中期票据（疫情防控债）2022 年付息公告》、2022 年 2 月 23 日对外披露的编号为 ls2022-016 之 《南京医药股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2022 年付息公告》、2022 年 3 月 26 日对外 披露的编号为 ls2022-029 之《南京医药股份有限公司 2020 年度第二期中期票据 2022 年付息公 告》。 3.5 公司开展跨境融资业务情况 2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司继续开展跨境融资 业务的议案》，同意公司开展金额不超过 10 亿（含）人民币等值外币的跨境融资业务，用于归还公司存量银行贷款或存量外债。本次实施跨境融资业务提款期限为自董事会审议通过之日起不超 过一年（含）。详情请见公司于 2022 年 3 月 26 日对外披露的编号为 ls2022-027 之《南京医药股 份有限公司关于继续开展跨境融资业务的公告》。 3.6 重大关联交易 A、2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向公司控股股东 南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司申请额度不超过人民币 40 亿元借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于 2022 年 3 月 26 日对外披露的编号为 ls2022-024 之《南京医药股份有限公司关于公司向公司控股股东 南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易公告》。该议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为 8 亿元。 B、2022 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于公司控股子公司向其 少数股东借款之关联交易的议案》，同意公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）申请额度不超过 20,000 万 元借款。详情请见公司于 2022 年 3 月 26 日对外披露的编号为 ls2022-025 之《南京医药股份有限 公司关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为 1.89 亿元。 3.7 物流中心建设情况 A、截止本报告期末，江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江苏华晓”）异地新建物流中心项目主体建设已全部完工并正在开展各类验收工作。 B、截止本报告期末，福建同春生物医药产业园（一期）建设项目正在有序开展各项施工前期准备工作。 C、截止本报告期末，南京医药中央物流中心二期项目正在有序开展各项施工前期准备工作。 3.8 重大股权投资进展 2022 年 1 月 4-5 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司安徽天星医 药集团有限公司增资并购亳州天星医药有限公司 51%股权的议案》，同意公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称“安徽天星”）以增资扩股方式出资 1,530 万元并购亳州天星医药有限公司（以下简称“亳州天星”）51%股权。并购完成后亳州天星注册资本增加至 3,000 万元。 2022 年 2 月 25 日，亳州天星完成工商变更登记，注册资本为 3,000 万元，安徽天星持有其 51% 股权，于萍持有其 24%股权，安徽创晟投资有限公司持有其 9%股权，魏新亚持有其 8%股权，魏国伟持有其 8%股权。 3.9 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况 A、江苏省盐城市盐都区人民政府对公司全资子公司江苏华晓位于江苏省盐城市盐都新区刘朋村一、二组（开创路 3 号）的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收，截止本报告期末，江苏华晓共收到拆迁补偿款 1.1 亿元。 B、合肥市土地储备中心收储公司控股子公司安徽天星位于合肥市蜀山区史河路 43 号的工业用地，截止本报告期末，安徽天星已收到全部拆迁补偿款 8,420.71 万元，土地已净地交付，相关工作已全部完成。 3.10 利润分配 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年度利润分配方案为：公司以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)。按照目前公司总股本 1,308,821,012 股计算，公司合计拟派发现金红利 157,058,521.44 元，剩余可分配利润转入下一年度分配。 3.11 召开业绩说明会 2022 年 4 月 12 日，公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络图文展示及文字互动的方 式召开了公司 2021 年度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、总会计师出席了本次会议，各位参会嘉宾与投资者进行了线上文字互动，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了及时回答。会后投资者可通过上证路演中心查看本次业绩说明会的全部内容， 公司同时于 2022 年 4 月 14 日对外披露了编号为 ls2022-034 之《南京医药股份有限公司关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告》，介绍业绩说明会召开的相关情况。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:南京医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经