2019年南京医药股份有限公司一季报

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录...............................................................11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末 调整后 调整前 比上年度末 增减(%) 总资产 22,083,633,564.05 19,554,816,137.60 19,554,816,137.60 12.93 归属于上市公司 3,726,671,565.50 3,669,168,160.75 3,669,168,160.75 1.57 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 调整后 调整前 增减(%) 经营活动产生的 -1,623,048,795.51 -1,252,654,260.79 -1,275,969,724.94 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 调整后 调整前 增减（%） 营业收入 8,735,682,702.93 7,756,839,549.98 7,527,328,036.20 12.62 归属于上市公司 72,193,241.83 64,649,578.29 66,273,091.48 11.67 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 71,516,220.43 67,143,124.66 67,143,124.66 6.51 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.952 1.891 1.953 增加0.061个 收益率（%） 百分点 基本每股收益 0.069 0.065 0.067 6.15 （元/股） 稀释每股收益 0.069 0.065 0.067 6.15 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -125,226.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,156,704.78 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,088,152.58 少数股东权益影响额（税后） 720,229.79 所得税影响额 13,465.70 合计 677,021.40 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 69,977 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 南京医药集团有限责 241,811,214 23.22 0 无 0 国有法人 任公司 AllianceHealthcare 144,557,431 13.88 36,866,359 无 0 境外法人 AsiaPacificLimited 南京新工投资集团有 85,642,304 8.22 83,502,304 无 0 国有法人 限责任公司 中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 21,096,669 2.03 0 无 0 未知 收益组合 南京创业投资管理有 限公司－南京紫金医 15,360,983 1.47 15,360,983 无 0 境内非国 药产业发展合伙企业 有法人 （有限合伙） 中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 12,628,936 1.21 0 无 0 未知 普通保险产品－008C －CT001沪 吉林敖东药业集团股 9,199,520 0.88 0 无 0 未知 份有限公司 富安达资产－江苏银 行－南京医药股份有 8,456,000 0.81 8,456,000 无 0 其他 限公司 南京紫金投资集团有 5,881,810 0.56 0 无 0 国有法人 限责任公司 中国人民人寿保险股 份有限公司－分红－ 5,220,281 0.50 0 无 0 未知 个险分红 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 南京医药集团有限责任公司 241,811,214 人民币普通股 241,811,214 AllianceHealthcareAsiaPacific 107,691,072 人民币普通股 107,691,072 Limited 中国人民财产保险股份有限公司－ 21,096,669 人民币普通股 21,096,669 传统－收益组合 中国人民财产保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－008C－ 12,628,936 人民币普通股 12,628,936 CT001沪 吉林敖东药业集团股份有限公司 9,199,520 人民币普通股 9,199,520 南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810 中国人民人寿保险股份有限公司－ 5,220,281 人民币普通股 5,220,281 分红－个险分红 中国工商银行－国联安德盛小盘精 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 选证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 2,830,700 人民币普通股 2,830,700 余欢 2,618,010 人民币普通股 2,618,010 （1）南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团 上述股东关联关系或一致行动的说 全资子公司的全资子公司。（2）除上述情况外，本公司未 明 知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 不涉及 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况 单位：人民币元 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减比例 预付款项 473,312,409.74 724,963,769.88 -34.71% 可供出售金融资产 - 181,535,463.03 -100.00% 其他权益工具 300,962,329.36 - 不适用 应付职工薪酬 93,909,700.25 135,818,172.55 -30.86% 其他应付款 3,124,398,295.65 2,009,079,217.22 55.51% 递延所得税负债 63,400,269.40 33,718,804.51 88.03% 其他综合收益 192,402,489.97 102,931,202.65 86.92% 公司报告期预付款项较期初减少主要系公司期初支付的预付账款到货所致； 公司报告期可供出售金融资产较期初减少主要系公司本期执行新金融工具准则要求调整科目所致；公司报告期其他权益工具较期初增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求调整科目及本期公允价值增加所致； 公司报告期应付职工薪酬较期初减少主要系公司部分兑现工资绩效所致； 公司报告期其他应付款较期初增加主要系公司本期向南京新工投资集团有限责任公司借款增加所致； 公司报告期递延所得税负债较期初增加主要系公司本期其他权益工具公允价值增加所致； 公司报告期其他综合收益较期初增加主要系公司本期其他权益工具公允价值增加所致。 3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：人民币元 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减比例 研发费用 1,687,767.10 486,907.99 246.63% 资产减值损失 -344,429.24 8,855,883.21 -103.89% 信用减值损失 14,613,908.28 - 不适用 其他收益 1,156,704.78 494,861.28 133.74% 投资收益 -187,463.63 298,800.00 -162.74% 资产处置收益 -45,086.57 308,972.05 -114.59% 营业外收入 2,108,994.78 733,893.57 187.37% 公司报告期研发费用较上期增加主要系公司加大信息化研发投入所致； 公司报告期资产减值损失较上期减少主要系公司本期执行新金融工具准则要求所致； 公司报告期信用减值损失较上期增加主要系公司本期执行新金融工具准则要求所致； 公司报告期其他收益较上期增加主要系公司本期收到的政府补助较上期增加所致； 公司报告期投资收益较上期减少主要系公司联营企业收益下降所致； 公司报告期资产处置收益较上期减少主要系公司子公司上期收到拆迁补偿款所致； 公司报告期营业外收入较上期增加主要系公司子公司核销无法支付的款项所致。 3.1.3、报告期内现金流构成情况 单位：人民币元 项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,623,048,795.51 -1,252,654,260.79 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -91,667,792.77 22,725,785.46 -503.36% 筹资活动产生的现金流量净额 1,933,016,699.57 1,379,827,198.19 40.09% 公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期因医改政策调整，销售增长及医院销售占比增加所致； 公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期支付南京医药南京物流中心项目款项同比增加，同时公司子公司上期收到房屋征收与补偿协议约定的剩余征收补偿款所致；公司报告期筹资活动产生的现金流量金额较上期增加主要系公司本期借款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1公司各类融资进展情况 A、公司发行超短期融资券情况 2017年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司继续向交易商协会申请注册发行不超过20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2016年年度股东大会审议通过。 2017年10月27日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议审议通过《关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案》，同意公司向交易商协会增加申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券。本议案已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。 2018年4月13日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款之日（2018年4月2日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 2018年7月12日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第四期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-040之《南京医药股份有限公司2018年度第四期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年4月9日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-023之《南京医药股份有限公司2018年度第四期超短期融资券2019年兑付公告》。 2018年8月1日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第五期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-042之《南京医药股份有限公司2018年度第五期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券将于2019年4月30日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-024之《南京医药股份有限公司2018年度第五期超短期融资券2019年兑付公告》。 2018年8月10日，公司在全国银行间市场发行了2018年度第六期超短期融资券，发行总额为5亿元。具体内容详见公司编号为ls2018-043之《南京医药股份有限公司2018年度第六期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券已于2019年3月30日到期兑付，具体内容详见公司编号为ls2019-007之《南京医药股份有限公司2018年度第六期超短期融资券兑付公告》。 2019年3月11日，公司在全国银行间市场发行了2019年度第一期超短期融资券，发行总额为4亿元。具体内容详见公司编号为ls2019-009之《南京医药股份有限公司2019年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。 B、公司发行应收账款资产支持票据（ABN）情况 2018年12月18-20日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司拟发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请公开发行不超过50亿元的应收账款资产支持票据（ABN）。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行。上述议案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，目前尚待中国银行间市场交易商协会审批后方可发行。 C、公司开展票据池业务的情况 2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，同意公司与合作金融机构开展票据池业务。本业务包括公司及公司控股子公司，总额度不超过60亿元，有效期两年，业务期限内该额度可循环使用。本议案尚需公司股东大会审议通过。 D、公司发行中期票据的情况 2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币16亿元（含16亿元）的中期票据。本议案尚需公司股东大会审议通过。 3.2.2关联方借款 A、2018年3月29日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）申请额度不超过20亿元借款，用于公司日常经营资金周转。该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为20亿元。 2019年3月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司延续申请额度不超过人民币30亿元借款，用于公司日常经营资金周转。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 B、2018年7月9-11日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》，同意南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“湖北中山医疗”）延续申请额度不超过1.2亿元借款，用于南药湖北日常经营资金周转。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为9,220万元。 3.2.3利润分配情况 公司2018年度利润分配方案以2018年末公司总股本1,041,611,244股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本次实际用于分配的利润总计104,161,124.40元，剩余可分配利润转入下一年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。上述方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司在《南京医药股份有限公司