2011年贵州益佰制药股份有限公司年报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2011 年年度报告 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况....................................................................................................................................... 3 三、 会计数据和业务数据摘要................................................................................................................... 5 四、 股本变动及股东情况........................................................................................................................... 8 五、 董事、监事和高级管理人员............................................................................................................. 11 六、 公司治理结构..................................................................................................................................... 15 七、 股东大会情况简介............................................................................................................................. 21 八、 董事会报告......................................................................................................................................... 22 九、 监事会报告......................................................................................................................................... 34 十、 重要事项............................................................................................................................................. 36 十一、 财务会计报告................................................................................................................................. 42 十二、 备查文件目录............................................................................................................................... 116 1 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 窦啟玲 主管会计工作负责人姓名 窦啟玲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年年度报告 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 贵州益佰制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 益佰制药 公司的法定英文名称 GUIZHOU YIBAI PHARMACEUTICAL CO .,LTD 公司的法定英文名称缩写 YIBAI PHARMACEUTICAL 公司法定代表人 窦啟玲 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪志伟 曾宪体 联系地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 电话 0851-4705177 0851-4705177 传真 0851-4719910 0851-4719910 电子信箱 600594@gz100.cn 600594@gz100.cn (三) 基本情况简介 注册地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 注册地址的邮政编码 550008 办公地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 办公地址的邮政编码 550008 公司国际互联网网址 http://www.gzcci.com/ 电子信箱 600594@gz100.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 益佰制药 600594 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 11 月 28 日 公司首次注册登记地点 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 3 月 19 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5200001203798 3 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年年度报告 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 公司变更注册登记日期 2005 年 8 月 16 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 第二次变更 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 公司变更注册登记日期 2006 年 7 月 24 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 第三次变更 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 公司变更注册登记日期 2007 年 10 月 11 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 第四次变更 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 14 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 第五次变更 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 公司变更注册登记日期 2010 年 11 月 11 日 公司变更注册登记地点 贵州省工商行政管理局 第六次变更 企业法人营业执照注册号 5200001203798 税务登记号码 520103214433290 组织机构代码 70966783-0 公司聘请的会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 1218 室 4 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年年度报告 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 310,692,488.49 利润总额 325,068,113.74 归属于上市公司股东的净利润 265,483,488.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 253,484,445.73 经营活动产生的现金流量净额 277,826,783.85 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -3,814.60 -14,244,920.45 87,439.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正 财政贴息等 常经营业务密切相关，符合国家政策规 19,387,277.15 9,750,877.69 7,557,585.44 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和 -5,007,837.30 -3,765,044.02 2,057,108.55 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 13,202,983.20 -10,047,709.27 目 少数股东权益影响额 289,029.49 121,607.93 -226,550.41 所得税影响额 -2,665,611.63 873,612.25 -1,517,897.93 合计 11,999,043.11 5,939,116.60 -2,090,024.19 5 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年年度报告 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2010 年 本年比上年 2009 年 主要会计数据 2011 年 调整后 调整前 增减（%） 调整后 调整前 营业总收入 1,903,335,252.07 1,467,465,005.82 1,467,465,005.82 29.70 1,307,399,602.78 1,307,399,602.78 营业利润 310,692,488.49 219,363,500.63 219,363,500.63 41.63 129,470,317.91 135,140,286.71 利润总额 325,068,113.74 211,104,413.85 211,104,413.85 53.98 139,172,451.33 144,842,420.13 归属于上市公司股东的净利润 265,483,488.84 195,558,577.72 195,558,577.72 35.76 116,137,242.79 121,807,211.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性 253,484,445.73 189,619,461.12 189,619,461.12 33.68 118,227,266.98 123,897,235.78 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 277,826,783.85 115,660,561.96 115,660,561.96 140.21 103,884,268.87 103,884,268.87 2010 年末 本年末比上 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 年末增减(%) 调整后 调整前 资产总额 1,803,695,461.61 1,564,866,974.99 1,564,866,974.99 15.26 1,282,212,363.53 1,282,212,363.53 负债总额 665,509,229.80 694,486,007.20 688,816,038.40 -4.17 576,932,589.28 571,262,620.48 归属于上市公司股东的所有者权益 1,125,982,053.09 860,498,564.25 866,168,533