2011年贵州益佰制药股份有限公司三季报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2011 年第三季度报告 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 3 §3 重要事项.......................................................................... 5 §4 附录.............................................................................. 7 1 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郎洪平 董事 因在外学习未能参加 窦啟玲 窦雅琪 董事 因公出差未参加 汪志伟 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 窦啟玲 主管会计工作负责人姓名 窦啟玲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 1,581,849,754.07 1,564,866,974.99 1.09 所有者权益（或股东权益）(元) 1,034,084,481.56 860,498,564.25 20.17 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.931 2.439 20.17 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 162,233,839.94 32.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.46 32.97 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 （7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 81,392,641.71 173,585,917.31 34.98 基本每股收益（元/股） 0.231 0.492 -10.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.234 0.466 -8.59 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.231 0.492 -10.12 增加 1.89 个百 加权平均净资产收益率（%） 8.193 18.324 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 2.01 个百 8.323 17.371 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 非流动资产处置损益 17,879.30 处置固定资产。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 13,653,562.45 财政贴息等。 补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,927,569.66 其他利得和损失。 所得税影响额 -1,860,404.43 少数股东权益影响额（税后） 144,511.23 合计 9,027,978.89 3 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,881 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 窦啟玲 81,206,585 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 15,593,412 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 13,111,713 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 13,000,000 人民币普通股 朱岳兴 12,417,128 人民币普通股 岳巍 10,754,000 人民币普通股 甘宁 10,724,728 人民币普通股 哥伦比亚大学 6,498,444 人民币普通股 邹瀚枢 5,884,100 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 5,137,253 人民币普通股 4 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ⑴、资产负债表项目变动情况 单位：元 币种:人民币 增减比例 项目 期末数 期初数 变动说明 （%） 系本期偿还长期及短期借款所 货币资金 111,440,425.51 189,916,537.46 -41.32 致。 系本期销售增长，应收账款增加 应收账款 187,136,406.76 102,502,214.96 82.57 所致。 系上期预付项目投资款本期转增 预付款项 62,860,816.56 101,352,282.74 -37.98 投资所致。 在建工程 2,895,264.93 1,309,891.76 121.03 系本期新增工程项目所致。 系本期公司新增土地使用权及合 无形资产 158,918,042.07 121,875,518.08 30.39 并范围变化新增无形资产所致。 系本期销售增长，采购货款增加 应付账款 75,153,861.37 48,305,901.20 55.58 所致。 系上期预收款项在本期办理发货 预收款项 64,746,027.99 189,018,907.13 -65.75 结算所致。 系本期缴纳上期增值税及所得税 应交税费 6,631,850.47 57,862,391.22 -53.97 等款项所致。 一年内到期的非 0．00 30,000,000.00 -100 系本期偿还到期长期借款所致。 流动负债 专项应付款 380,741.00 281,126.00 35.43 系本期收到专项应付款所致。 系本期收到长期科研建设项目补 其他非流动负债 5,578,666.63 390,166.66 1,329.82 助款所致。 未分配利润 569,877,621.00 396,291,703.69 43.80 系本期销售增长，利润增加所致。 ⑵、利润表指标变动情况 单位：元 币种:人民币 增减比 项目 期末数 期初数 变动说明 例（%） 营业税金及附 系本期销售增长，营业税金及附 17,500,537.06 12,877,864.58 35.9 加 件增加所致。 系本期销售规模扩大，销售费用 销售费用 755,523,801.88 495,289,618.08 52.54 增加所致。 系上期应收款项增大，计提的资 资产减值损失 2,836,409.79 8,348,340.86 -66.02 产减值损失增加所致。 系本期收到财政贴息及科研项目 营业外收入 15,666,999.40 6,247,128.44 150.79 补助所致。 5 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第三季度报告 ⑶、现金流量构成情况 单位：元 币种:人民币 增减比 项目 期末数 期初数 变动说明 例（%） 经营活动产生的 系本期销售增长，同时资金回笼 162,233,839.94 122,008,936.43 32.97 现金流量净额 速度加快所致。 筹资活动产生的 系上年同期报表合并范围内偿 -76,564,870.13 -120,449,896.33 -36.43 现金流量净额 还的借款及分配现金股利所致。