2011年贵州益佰制药股份有限公司一季报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2011 年第一季度报告 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示.................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况............................................................................................................................ 3 §3 重要事项.................................................................................................................................... 5 §4 附录............................................................................................................................................ 7 1 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 窦啟玲 主管会计工作负责人姓名 窦啟玲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,526,155,615.31 1,564,866,974.99 -2.47 所有者权益（或股东权益）(元) 893,535,036.70 866,168,533.05 3.16 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.53 2.46 2.84 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 173,463,793.59 1,775.99 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.492 1,160.87 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 27,366,503.65 27,366,503.65 7.07 基本每股收益（元/股） 0.078 0.078 -28.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.052 0.052 -51.40 股) 稀释每股收益（元/股） 0.078 0.078 -28.44 减少 0.47 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.110 3.110 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.429 个百分 2.101 2.101 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 3,500.93 处置固定资产。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 10,852,146.23 财政贴息等。 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -381,099.85 其他利得和损失。 所得税影响额 -1,632,490.31 少数股东权益影响额（税后） 34,937.93 合计 8,876,994.93 3 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,342 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 窦啟玲 81,206,585 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 16,368,706 人民币普通股 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 13,144,696 人民币普通股 朱岳兴 12,417,128 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 12,352,167 人民币普通股 甘宁 10,785,829 人民币普通股 岳巍 10,754,000 人民币普通股 哥伦比亚大学 6,498,444 人民币普通股 邹瀚枢 5,800,000 人民币普通股 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 5,260,417 人民币普通股 4 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目变动情况 增减变 报表项目 期末数 期初数 变动情况及原因 动率% 在建工程 1,952,247.93 1,309,891.76 49.04 主要系当期新增工程项目所致。 主要系期初的预收账款在当期办理发货 预收款项 131,926,796.18 189,018,907.13 -30.20 结算所致。 主要系当期上交期初增值税和所得税税 应交税费 31,790,677.23 52,192,422.42 -39.09 款所致。 2、利润表指标变动情况 增减变 报表项目 期末数 期初数 变动情况及原因 动率% 主要系本期销售规模扩大，市场费用增 销售费用 238,648,701.53 147,348,123.96 61.96 加所致。 主要系本期销售规模扩大，管理成本增 管理费用 29,721,546.69 20,896,302.29 42.23 加及本期新增合并报表范围所致。 主要系本期票据贴现增多导致贴现息 财务费用 5,130,301.97 3,771,287.04 36.04 增多所致。 营业外收入 12,500,206.63 3,473,151.34 259.91 主要系当期收财政贴息等所致。 主要系上期同期数中包含有抗旱救灾 营业外支出 456,503.29 3,011,012.83 -84.84 捐赠款所致。 3、现金流量构成情况 增减变 报表项目 期末数 期初数 变动情况及原因 动率% 经营活动产生的 主要系本期销售增长，同时资金回笼 173,463,793.59 9,246,502.48 1,775.99 现金流量净额 加快所致 筹资活动产生的 -11,767,627.88 23,482,044.57 -150.11 主要系本期偿还贷款所致 现金流量净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 5 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 无 贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人：窦啟玲 2011 年 4 月 25 日 6 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位：贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 133,961,421.19 189,916,537.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 354,796,189.95 370,504,543.90 应收账款 103,267,161.38 102,502,214.96 预付款项 79,405,258.94 101,352,282.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 224,155,249.16