2021年嘉事堂药业股份有限公司中报

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-044 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人黄奕斌及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......6 第三节 管理层讨论与分析......9 第四节 公司治理......19 第五节 环境和社会责任......21 第六节 重要事项......22 第七节 股份变动及股东情况......26 第八节 优先股相关情况......30 第九节 债券相关情况......31 第十节 财务报告......32 备查文件目录 （一）报告期内公司负责人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）报告期内公司内审部签字并盖章的内审报告； （三）报告期内公开披露过的所有文件正本及原稿。 以上文件均存放于公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度末 指 2020 年 12 月 31 日 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 GSP 指 药品经营质量管理规范 DTP 指 医院处方模式 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 嘉事堂 公司的法定代表人 续文利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 楼 楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88433464 010-88433464 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 12,561,786,991.15 9,711,728,693.95 29.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,169,586.50 135,661,448.28 29.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 170,034,213.83 130,794,996.51 30.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） 79,692,687.05 276,189,753.86 -71.15% 基本每股收益（元/股） 0.60 0.47 27.66% 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.47 27.66% 加权平均净资产收益率 4.71% 3.88% 0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 14,146,071,146.95 14,133,717,238.25 0.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,707,841,983.25 3,628,935,746.35 2.17% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为报告期内公司各子公司 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,507,481.85 收到的税费返还 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,569,024.48 主要为公司捐赠支出 减：所得税影响额 3,734,614.32 所有非经常性损益税金影响数 少数股东权益影响额（税后） 主要为报告期内公司各控股子 6,068,470.38 公司收到的税费返还 合计 5,135,372.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了稳中有进的持续增长。另一方面，公司聚焦服务民生的理念，顺应国家医改步伐，在重点区域拓展药品配送业务，在全国范围内拓展医疗器械、医用耗材商业服务，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，在实现业务发展的同时，不断践行社会责任。 1、积极把握药品变革机遇，药品销售保持增长 积极顺应带量集采的行业政策，把握变革机遇，持续加强等级医院药品销售，打造多种药事服务合作项目，销售继续保持提升。药品销售主动加大与上下游终端客户合作和沟通，积极拓展，业务增长创新高。 2、高值耗材销售业务继续保持增长 器械板块整体销售保持平稳增长。以上市公司的品牌优势和专业人员资源，积极配合和支持各地器械公司招标工作，不断推进医院合作项目，增强终端服务；加强与厂家合作，补强终端医院覆盖。 3、物流资源优化，加强知名医药外企第三方业务合作 对北京医药物流中心及外阜器械物流中心的业务、运输管理和客户资源进行调整，提高服务效能和协同能力，持续引进第三方高端客户，加深医院物流服务，为经营业务提供有力支撑，不断提升运营效率和质量。 4、采购中心保证供应，全力有效应对带量集采，保证产品配送，取得成效 千方百计组织与组合厂家与品种资源，不断实现医药新品开户，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。和上游企业进行采购合作，支持公司销售增长。 5、提高规范经营意识，加强风险控制 在业务发展同时，公司把经营风险的控制作为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序，加强业务过程的审计工作，加强应收账款的管理，提高风险防范水平。 （二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 随着药品、器械带量采购等医改政策的持续推进，整个医药行业整合的步伐不断加速。2021年也是医疗器械行业深化变革持续推进的一年。医疗器械市场在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的持续落地，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。公司要关注政策变化，提高经营管理水平，实现高质量增长。 （三）报告期内公司业务实现情况 2021年上半年，公司继续全面落实光大集团年度工作会议精神，嘉事堂全体员工克服政策和市场不确定性，积极进取，抓早抓好，勇于担责，奋力拼搏，实现上半年的“稳增长”。实现收入125.62亿元，同比增长29.35%；实现归属于上市公司净利润1.75亿元，同比增长29.12%。 上半年成绩的取得，得益于以下几方面： 1. 推动公司战略落地 嘉事堂进一步优化战略布局，明晰发展目标和方向。 不断增强发展动力，夯实发展基础。公司扩大了优势主业市场地位和市场份额，持续增强主业竞争优势。适应带量集采，对冲医疗器械降价的冲击，奋力拼搏、扎实工作，完成上半年预算任务，为完成全年任务打下坚实基础，为拓展创新业务撑起稳固后方。 2. 精耕细作，经营良好势头不减 面对行业变革和市场竞争，嘉事堂主动作为，保持战略定力和发展信心，精耕细作，在优化产品结构、拓展新产品线方面做出的扎实努力，逐步产生良好效果。 3. 继续实施并购整合战略 公司上半年继续紧抓行业改革带来的行业整合契机，加快实施并购整合战略的步伐，持续有序实施外延扩张，加强渠道整合和终端拓展，优化完善全国业务布局，巩固公司既有业务优势，为创新业务打好前哨战。 4. 提质增效，积极推进管理提升 公司积极贯彻落实集团“管理提升年”各项部署，研究制定《嘉事堂落实“管理提升年”工作方案》，从优化战略定位、强化能力建设、提升管理效能、增强管控能力、创新管理手段、党建与经营管理一体化推进等六方面着手，突出目标导向、问题导向、需求导向和价值创造。通过上半年的专项推进，全辖各部门、各单位对标战略定位和先进同业，全力提升管理水平和管理能力，工作效果正在逐步显现之中。 5. 加强风险管理，推进内控体系机制建设 今年上半年，公司继续完善公司治理体系、健全风险防控体系、建立资本和价值管理制度，推动高质量发展。 以实施1+N综合巡察和内审体制改革为抓手，陆续对所属企业开展穿透式管理，以问题导向扎实推进内控制度防线建设，不断改进公司各项业务与管理工作。 继续强化底线和风险思维，警惕经营风险传导，控制风险，保证国有资产安全。 进一步严格决策程序，加强合规管理，切实承担合规主体责任，推动事业健康发展。 2021年嘉事堂有决心以业绩为导向，克服不利行业环境，调动团队主观能动性，加强内控与管理工作，努力推动可持续良好发展。 二、核心竞争力分析 1、终端网络覆盖能力持续增强 公司药品、器械销售业务覆盖终端医疗机构进一步增多，终端渠道集合优势的价值逐年增强。 2、上游企业深厚合作，经营品规不断攀升 目前与公司合作的上游生产企业不断增加，公司与国际顶尖生产企业以及国内一流生产企业均建立了深厚的合作关系。随着公司与上游企业合作的紧密程度不断加深，公司经营产品的品规数量逐年增加。 3 、品牌影响力持续提升，重点业务持续增长 随着公司在专业领域的不断发展壮大，公司在行业内的品牌影响力持续提升。“嘉事堂”品牌影响力的提升，使公司合作的终端医院的销售额不断增长，促进公司与生产企业的合作不断深入。 4、创新业务模式，增加新的利润增长点 公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的业务，创造新的发展机会，目前已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务，业务模式的发展在增加利润增长点的同时，能够更好地为各级医疗机构提供更为综合、全面的服务。 5、团队专业化程度高，保证公司业务长期稳定 公司各层级经营、管理团队专业化程度高，多渠道、多方式吸引聚合行业骨干力量，高度专业化的团队有力保证了公司业务的长期稳定。 6、严格质管，为公司业务增长提供坚强后盾 公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节严格按照GSP要求执行，冷链产品等特殊产品严格执行国家监管标准，公司取得了现代物流资质和第三方物流资质，保障公司全国业务拓展和稳定增长。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 报告期内公司医药批发 营业收入 12,561,786,991.15 9,711,728,693.95 29.35% 与医药连锁收入取得较 大增长 报告期内公司医药批发 营业成本 11,518,737,467.51 8,829,638,024.65 30.46% 与医药连锁收入取得较 大增长同时成本增长 报告期内收入增长随之 销售费用 407,618,727.37 360,728,837.30 13.00% 需要的人工、能源等相 关费用增长 主要系报告期内公司加 管理费用 130,544,205.34 99,415,485.63 31.31% 强管理提升从而各子公 司相关费用增长 财务费用 报告期内进一步降低融 84,279,620.96 89,055,202.79 -5.36% 资成本取得成效 所得税费用 报告期内利润增长从而 119,519,361.79 79,171,354.71 50.96% 应税所得税增长 报告期内开拓新业务， 经营活动产生的现金流 应收账期与应付预付款 量净额 79,692,687.05 276,189,753.86 -71.15% 现款支付造成的时间差