2018年嘉事堂药业股份有限公司一季报

嘉事堂药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-030 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,788,463,600.14 3,030,784,781.70 25.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,784,300.11 71,060,167.59 23.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 86,747,665.03 70,722,437.25 22.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -534,629,181.86 -203,917,520.51 162.18% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.28 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.28 25.00% 加权平均净资产收益率 3.90% 3.52% 0.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,041,611,477.17 9,204,580,842.02 9.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,294,991,607.61 2,207,207,307.50 3.98% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,400.49公司当期处置非流动资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 公司及子公司收到的企业扶持 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,577,131.90资金及税收返还款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 公司及子公司对外捐赠及固定 -1,264,045.75资产报废损失 减：所得税影响额 817,921.42 少数股东权益影响额（税后） 1,417,129.16 合计 1,036,635.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 15,733东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 中国青年实业发国有法人 质押 展总公司 16.72% 41,876,431 0 5,510,000 北京海淀置业集国有法人 团有限公司 5.09% 12,760,800 0 中协宾馆 国有法人 4.86% 12,169,368 0 泛海健康产业资 本投资管理有限境内非国有法人 4.71% 11,811,874 0 公司 #紫石资本投资 境内非国有法人 管理有限公司 4.68% 11,716,183 0 北京市朝阳区人 民政府国有资产国有法人 2.81% 7,043,022 0 监督管理委员会 北京市盛丰顺业 投资经营有限责国有法人 2.00% 5,014,826 0 任公司 上海富诚海富通 资产－平安银行 －富诚海富通蓝其他 1.85% 4,630,443 0 筹一号专项资产 管理计划 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.78% 4,454,900 0 华鑫国际信托有 限公司－华鑫信 托·332号证券投其他 1.77% 4,435,919 0 资集合资金信托 计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国青年实业发展总公司 41,876,431人民币普通股 41,876,431 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800人民币普通股 12,760,800 中协宾馆 12,169,368人民币普通股 12,169,368 泛海健康产业资本投资管理有限 11,811,874人民币普通股 公司 11,811,874 #紫石资本投资管理有限公司 11,716,183人民币普通股 11,716,183 北京市朝阳区人民政府国有资产 7,043,022人民币普通股 监督管理委员会 7,043,022 北京市盛丰顺业投资经营有限责 5,014,826人民币普通股 任公司 5,014,826 上海富诚海富通资产－平安银行 －富诚海富通蓝筹一号专项资产 4,630,443人民币普通股 4,630,443 管理计划 中央汇金资产管理有限责任公司 4,454,900人民币普通股 4,454,900 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·332号证券投资集合资金信托 4,435,919人民币普通股 4,435,919 计划 上述股东关联关系或一致行动的 无一致行动关系 说明 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、报告期末预付款项比期初增加5868.17万元，增长32.04%，主要系报告期公司向供应商支付货款尚未到货所致； 2、报告期末其他非流动资产较期初减少46.04万元，减少37.13%，主要系报告期子公司预付的设备款已到货所致； 3、报告期末应付职工薪酬较期初减少1394.91万元，减少65.57%，主要系报告期公司支付员工年终奖金所致； 4、报告期末应交税费较期初减少3491.71万元，减少35.85%，主要系报告期公司支付各项税费所致； 5、报告期末应付利息较期初增加1119.33万元，增长49.23%，主要系报告期公司计提上年发行的应收账款资产支持票据而计提的利息所致； 6、报告期管理费用较上年同期增加1103.49万元，增长33.03%，主要系2017年下半年纳入公司合并范围的子公司增加，导致相应管理费用增加； 7、报告期财务费用较上年同期增加2037.76万元，增长114.17%，主要系报告期公司融资金额增加、融资成本上涨，导致公司计入财务费用的应付利息增加所致； 8、报告期资产减值损失较上年同期增加248.02万元，增长61.70%，主要系报告期公司按应收账款余额计提的坏账准备增加所致； 9、报告期公司投资收益较上年同期减少14.84万元，减少31.91，主要系报告期公司结构性存收益较上年同期减少所致； 10、报告期公司资产处置收益较上年同期减少10.08万元，减少169.66%，主要系报告期公司非流动资产处置收益减少所致；11、报告期公司营业处收入较上年同期增加362.71万元，增长351.93%，主要系报告期公司收到的政府补助增加所致； 12、报告期公司营业外支出较上年同期增加131.93万元，增长1974.77%，主要系报告公司对外公益性捐赠支出等增加所致；13、报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33071.17万元，减少162.18%，主要系报告期公司为应对医药行业二票制，对上游供应商采用预付款及现款的方式支付货款增加，导致购买商品、接受劳务支付的现金流量增加较大所致；14、报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少188.80万元，减少107.03%，主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； 15、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16764.59万元，增长45.77%，主要系报告期公司取得银行短期借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、截至本报告日，中国青年实业发展总公司共持有公司股份41,876,431.00股，占公司总股本的16.72%。 其所持有公司股份累计质押5,510,000.00股，占其持有本公司股份总数的13.16%，占公司总股本的 2.20%。 2、浙江嘉事同瀚生物技术有限公司 本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币43,758,000.00元作为合并成本购买了浙江同瀚生物技术有限公司51.00%的股权，并将周平、陈法余实际控制的杭州领多贸易有限公司、品蒽（上海）实业有限公司全部的医疗器械和耗材代理关系及销售渠道等并入更名后的浙江嘉事同瀚生物技术有限公司。股权取得成本在购买日的金额为人民币43,758,000.00元。截至本报告日，尚未支付金额39,382,200.00元。 3、浙江嘉事商漾医疗科技有限公司 本公司以2017年12月1日为购买日，应支付现金人民币61,200,000.00元作为合并成本购买了浙江嘉事商漾医疗科技有限公司51.00%的股权，并将张晓岚实际控制的上海商漾实业有限公司、上海谦朔生物科技有限公司全部医疗器械和耗材代理关系及销售渠道等并入浙江嘉事商漾医疗科技有限公司。股权取得成本在购买日的金额为人民币61,200,000.00元。截至本报告日，尚未支付金额55,080,000.00元。 4、四川嘉事蓉锦医药有限公司 本公司以2017年7月1日为购买日，应支付现金人民币99,450,000.00元作为合并成本购买了成都市蓉锦医药贸易有限公司51.00%的股权。股权取得成本在购买日的金额为人民币99,450,000.00元。截至本报告日，尚未支付金额44,125,200.00元。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 0.00% 30.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 14,281.49 18,565.94 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 14,281.49 业绩变动的原因说明 公司主营业务持续稳步增长 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,119,988,926.60 1,124,313,551.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 62,198,719.24 81,776,237.49 应收账款 5,532,780,124.26 5,104,577,852.45 预付款项 241,860,727.30 183,179,076.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 121,090,610.48 110,494,590.57 买入返售金融资产 存货 1,702,399,123.03 1,336,082,638.23 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 79,474,760.63 73,579,758.56 流动资产合计 8,859,792,991.54 8,014,003,705.59 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 787,608.80 787,608.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资