2023年嘉事堂药业股份有限公司一季报

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2023-11 嘉事堂药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 6,756,081,779.54 6,460,665,483.96 4.57% 归属于上市公司股东的净利 67,734,160.88 78,838,414.53 -14.08% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 64,517,173.32 73,336,776.53 -12.03% （元） 经营活动产生的现金流量净 701,776,323.32 -681,528,106.88 202.97% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.27 -14.81% 加权平均净资产收益率 1.65% 2.01% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 16,895,793,138.30 16,556,608,348.72 2.05% 归属于上市公司股东的所有 4,145,757,160.41 4,078,022,999.53 1.66% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -16,718.61 本期处置的固定资产损益 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 10,013,086.82 公司及子公司取得的政府补助及税收 规定、按照一定标准定额或定量持续 返还 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 -8,206.00 子公司持有的交易性金融资产本报告 变动损益，以及处置交易性金融资 期公允价值变动金额 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -417,075.30 本期支付的对外捐赠等支出 支出 减：所得税影响额 2,392,771.73 少数股东权益影响额（税后） 3,961,327.62 合计 3,216,987.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 一、负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减 原因 在建工程 2,296,290.99 1,561,924.36 47.02% 本报告期子公司投入的实验室装修改造工程款 合同负债 194,153,115.97 291,818,326.68 -54.99% 本报告期客户部分销售合同已履行 应付职工薪酬 14,500,382.84 30,008,744.67 -51.68% 本报告期支付了上年计提的薪酬 其他流动负债 21,738,659.95 29,897,007.63 -54.60% 本报告期与客户合同履行部分计提的销项税额 减少 二、利润表项目 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减 原因 公允价值变动 -8,206.00 -20,733.25 -60.42% 本报告期子公司持有的交易性金融资产本报告 收益 期公允价值变动金额 信用减值损失 -16,885,283.36 -8,004,148.60 110.96% 本报告期计提的应收款项坏账准备 资产减值损失 -1,505,384.00 2,076,330.02 -172.50% 本报告期计提的存货跌价准备 资产处置收益 -16,718.61 27,897.69 -159.93% 本报告期处置的非流动资产损益 营业外支出 744,084.65 382,148.99 94.71% 本报告期支付的对外捐赠支出等 三、流量表项目 现金流量表项 本期发生额 上期发生额 增减 原因 目 收到的税费返还 6,300,641.48 10,859,492.63 -41.98% 本报告期收到的税收返还减少 经营活动产生的 701,776,323.32 -681,528,106.88 -202.97% 上年同期受疫情影响回款减少 现金流量净额 处置固定资产、 无形资产和其他 1,454,090.89 116,095.00 1152.50% 本报告期处置固定资产收到的现金增加 长期资产收回的 现金净额 购建固定资产、 无形资产和其他 4,569,149.70 6,560,157.69 -30.35% 本报告期购置固定资产支付的现金减少 长期资产支付的 现金 投资支付的现金 4,639,200.00 100.00% 本报告期按约定支付了股权转让款 取得借款收到的 1,709,807,265.90 1,227,954,515.00 39.24% 本报告期取得的借款增加 现金 收到其他与筹资 9,200,000.00 28,856,147.21 -68.12% 本报告期向少数股东借款减少 活动有关的现金 偿还债务支付的 1,804,228,310.55 970,073,888.89 85.99% 本报告期归还的借款增加 现金 支付其他与筹资 9,685,496.99 23,098,657.77 -58.07% 本报告期归还的少数股东借款减少 活动有关的现金 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,492 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 中国光大医疗 41,876,431.0 健康产业有限 国有法人 14.36% 0 公司 中国光大集团 国有法人 14.12% 41,180,805.0 股份公司 0 北京海淀置业 国有法人 4.37% 12,760,800.0 集团有限公司 0 中协宾馆 国有法人 4.17% 12,169,368.0 0 北京市盛丰顺 业投资经营有 国有法人 1.72% 5,014,826.00 限责任公司 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.50% 4,361,100.00 公司 #刘云 境内自然人 1.26% 3,675,559.00 北京市房山区 人民政府国有 国有法人 0.98% 2,856,337.00 资产监督管理 委员会 张惠朋 境内自然人 0.72% 2,113,500.00 北京宏润商业 国有法人 0.61% 1,790,808.00 管理有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国光大医疗健康产业有限公司 41,876,431.00 中国光大集团股份公司 41,180,805.00 北京海淀置业集团有限公司 12,760,800.00 中协宾馆 12,169,368.00 北京市盛丰顺业投资经营有限责 5,014,826.00 任公司 中央汇金资产管理有限责任公司 4,361,100.00 #刘云 3,675,559.00 北京市房山区人民政府国有资产 2,856,337.00 监督管理委员会 张惠朋 2,113,500.00 北京宏润商业管理有限公司 1,790,808.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国光大医疗健康产业有限公司是中国光大集团股份公司全资子公 司 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,726,119,370.00 2,183,560,140.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 155,914.00 164,120.00 衍生金融资产 应收票据 274,681,921.04 273,464,730.61 应收账款 8,437,470,589.86 8,552,554,911.54 应收款项融资 32,828,309.00 26,869,955.80 预付款项 553,958,108.15 704,566,831.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 289,528,535.55 390,512,543.46 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 2,883,575,701.27 2,692,275,018.96 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 23,835,120.07 32,515,827.07 其他流动资产 129,937,158.74 139,097,582.70 流动资产合计 15,352,090,727.68 14,995,581,662.91 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 33,560,668.26 33,560,668.26 长期股权投资 1,793,061.05 1,793,061.05 其他权益工具投资 650,000.00 650,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,289,719.15 6,351,928.29 固定资产 430,827,688.70 446,466,591.62 在建工程 2,296,290.99 1,561,924.36 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 297,045,240.72 287,903,666.24 无形资产 35,207,203.91 35,785,320.30 开发支出 商誉 515,915,495.00 515,915,495.00 长期待摊费用 130,369,599.10 144,348,671.13 递延所得税资产 71,207,443.74 68,149,359.56 其他非流动资产 18,540,000.00 18,540,000.00 非流动资产合计