2021年嘉事堂药业股份有限公司年报

嘉事堂药业股份有限公司 2021 年年度报告 2022-02 2022 年 03 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人续文利、主管会计工作负责人黄奕斌及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 291,707,120 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理 ...... 21 第五节 环境和社会责任 ...... 39 第六节 重要事项 ...... 41 第七节 股份变动及股东情况 ...... 48 第八节 优先股相关情况 ...... 54 第九节 债券相关情况 ...... 55 第十节 财务报告 ...... 56 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2021 年财务报告 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 五、以上备查文件备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度末 指 2020 年 12 月 31 日 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 GSP 指 药品经营质量管理规范 DTP 指 医院处方模式 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有） Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Cachet 公司的法定代表人 续文利 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 100195 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 www.cachet.com.cn 电子信箱 cachet@cachet.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 wangxinxia@cachet.cn wangwending@cachet.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、证券时报、http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 911100006337942853 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 12 室 签字会计师姓名 章晓亮、赖小娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 25,625,618,769.65 23,256,135,891.33 10.19% 22,186,572,874.61 归属于上市公司股东的净利润 （元） 353,876,773.64 317,585,422.67 11.43% 375,957,176.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 346,379,731.51 312,280,514.92 10.92% 369,705,753.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） 913,127,423.08 1,114,869,517.58 -18.10% 293,114,556.75 基本每股收益（元/股） 1.21 1.09 11.01% 1.44 稀释每股收益（元/股） 1.21 1.09 11.01% 1.44 加权平均净资产收益率 9.42% 9.00% 0.42% 13.38% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 14,937,549,976.72 14,133,717,238.25 5.69% 13,037,391,923.99 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,886,549,170.39 3,628,935,746.35 7.10% 3,425,524,154.59 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,810,550,826.94 6,751,236,164.21 6,789,118,230.69 6,274,713,547.81 归属于上市公司股东的净利润 81,829,097.05 93,340,489.45 90,449,294.09 88,257,893.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 76,254,267.78 93,779,946.05 88,418,320.32 87,927,197.36 经营活动产生的现金流量净额 215,705,560.04 -136,012,872.99 99,049,006.12 734,385,729.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要为处置已提足折 值准备的冲销部分） 738,897.16 1,279,051.40 546,351.80 旧的固定资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 主要为报告期内公司 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 各子公司收到的税费 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 29,393,735.56 22,129,203.11 15,661,416.57 助除外） 返还 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -515,486.00 报告期内子公司收到 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融性资产的公允价 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 值变动影响额 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,007,260.26 -10,497,588.59 -3,840,437.95 主要为公司捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,543,310.62 减：所得税影响额 5,884,978.22 3,234,848.90 3,463,744.18 少数股东权益影响额（税后） 9,227,866.11 4,370,909.27 4,195,473.12 合计 7,497,042.13 5,304,907.75 6,251,423.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）报告期内公司所处行业发展阶段、周期性特点 2021年是“十四五”规划的开局之年。随着药、械集中带量采购等医改政策的持续推进，整个医药行业整合的步伐不断加 速。2021年也是医疗器械行业深化变革的一年。2021全年中国医疗器械市场在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的持续落地，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。 （二）公司所处的行业地位 根据中国医药商业协会统计数据，公司2021年位列全国医药商业行业排名第11位，公司位次不断提高。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了稳中有进的持续增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在重点区域拓展药品配送业务，在全国范围内拓展医疗器械、医用耗材商业服务，通过跨省复制、物流支撑、集中配送，在实现业务发展的同时，不断践行“让健康、快乐陪伴美好生活”的社会责任。 （一）积极把握药品带量集采变革机遇，药品与器械销售保持增长 持续加强等级医院药品销售，顺应带量采购的行业政策，主动加大与上游生产企业与下游终端客户合作沟通，创新模式、积极拓展，保持业务增长。 （二）高值耗材销售业务继续保持增长 2021年器械板块整体销售保持平稳增长。公司继续优化资源配置效率，加大对各区域公司的管理和支持力度，市场覆盖更加广泛，增强终端服务；不断深化与加强与厂家合作。 （三）物流资源优化，加强知名医药外企第三方业务合作 不断提高药品与医疗器械物流管理水平与经营能力。不断调配资源，加深医院物流服务，为经营业务提供有力支撑，经营效益保持增长。 （四）采购中心适应带量采购，进一步优化产品资源与结构 通过适应国家医改政策，不断调整内部管理，加大协同，强化与上游企业的合作，支持公司销售增长。 （五）提高规范经营意识，加强风险控制 在业务发展同时，公司把经营风险的控制作为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序，加强业务过程的审计工作，加强应收账款的管理，提高风险防范水平。 三、核心竞争力分析 （一）终端网络覆盖能力持续增强 2021年，公司药品、器械销售业务覆盖终端医疗机构进一步增多，不断积累竞争优势，市场价值逐年增强。 （二）产业合作优势 目前与公司合作的上游生产企业不断增加，公司与国际顶尖生产企业以及国内一流生产企业均建立了深厚的合作关 系。公司经营品种和品规数量呈现大幅增加态势。 （三）公司行业影响力日益增强 一方面公司专业化运营与拓展能力不断提高，另一方面提高对终端医院客户服务能力和水平，增强对厂家的粘性，在行业内的品牌影响力日增。 公司专业化运营与拓展能力不断提高，行业内的品牌影响力日增。公司与生产企业的合作不断深入基础上进一步提高对终端医院客户服务能力和水平，促进与生产厂家的合作。 （四）不断探索，培育新的增长动能 公司顺应行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的业务，培育新的增长点，为可持续发展奠定良好基础。 目前已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务，业务模式的发展在增加利润增长点的同时，能够更好地为各级医疗机构提供更为综合、全面的服务。 （五）加强团队建设，提高专业化水平 公司加强建设业务团队，多种方式吸引聚合培养行业骨干力量，高度专业化的团队有力保证了公司业务的长期稳定。（六）严格质量管理，为公司业务发展提供保障 公司严格遵循质量第一的经营原则，加强质量管理，严格按照GSP要求、严格执行国家监管标准，保障公司全国业务拓展和稳定增长。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，建党百年，小康梦圆，我国经济社会发展实现新跨越。一年来，嘉事堂全面贯彻落实光大集团年度工作会议部署和党建会议精神，紧紧围绕“坚持稳中求进，聚集管理提升，突出创改驱动，助力经济循环，实现高质量发展”总体工作要求，奋力克服带量降价和新冠疫情散点多发的双重冲击，聚焦集团年度预算任务，推动“一体两翼”战略落地，积极进取，迎难而上，调整优化转型，实现高质量增长，实现了“十四五”开局之年开门红。 全年公司实现营业收入2,562,561.88 万元，同比增长10.19%；实现净利润60,187.86万元，同比增长1.86%；实现归属于上市公司股东的净利润35,387.68万元，同比增长11.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,637.97万元，同比增长10.92%，公司总体实现良性发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 25,625,618,769.65 100% 23,256,135,891.33 100% 10.19% 分行业 商业 25,625,618,769.65 100.00% 23,256,135,891.33 100.00% 10.21% 分产品 医药批发 23,991,152,990.55 93.62% 22,637,564,449.26 97.34% -3.72% 医药物流 363,744,588.56