2023年浙江海翔药业股份有限公司一季报

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2023-019 浙江海翔药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 634,047,833.60 804,527,527.52 -21.19% 归属于上市公司股东的净利 42,101,946.61 87,024,150.17 -51.62% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -3,289,938.74 76,649,101.35 -104.29% （元） 经营活动产生的现金流量净 159,451,304.75 149,627,750.29 6.57% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.05 -60.00% 加权平均净资产收益率 0.69% 1.41% -0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 9,058,797,473.33 8,441,098,363.79 7.32% 归属于上市公司股东的所有 6,150,080,587.84 6,135,632,588.61 0.24% 者权益（元） 公司 2023 年一季度整体经营业绩较去年四季度环比改善明显，医药板块收入 4.61 亿元，染料板块 收入 1.73 亿元，呈现逐月回暖趋势，但因去年同期染料板块相对基数较高，同比下降32.16%。另外鉴于今年春节期间根据园区安排有序停产放假，去年同期未停产，叠加部分产品价格承压，较大程度影响毛利率。报告期内汇率波动较大，美元贬值涉及汇兑损失金额较大。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 8,248,695.14 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 3,564,265.41 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 35,090,112.50 主要系本期收到分红款所致 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -175,426.58 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 247.87 目 减：所得税影响额 1,336,008.99 合计 45,391,885.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因 项目 主要系取得银行 货币资金 2,305,531,103.61 1,490,815,956.57 814,715,147.04 54.65% 借款增加及经营 性现金净流入所 致 应收款项融 主要系期末持有 资 26,030,909.51 42,502,232.19 -16,471,322.68 -38.75% 银行承兑汇票减 少所致 其他应收款 7,827,073.42 42,900,437.68 -35,073,364.26 -81.76% 主要系本期收回 投资所致 主要系本期取得 短期借款 1,521,968,237.70 832,461,217.99 689,507,019.71 82.83% 银行借款及开立 信用证贴现增加 所致 合同负债 12,766,252.57 8,159,242.73 4,607,009.84 56.46% 主要系本期预收 货款增加所致 一年内到期 主要系本期偿还 的非流动负 3,841,311.26 5,843,144.59 -2,001,833.33 -34.26% 长期借款所致 债 长期借款 10,137,500.00 148,135,666.67 -137,998,166.67 -93.16% 主要系本期偿还 长期借款所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因 主要系本期美元 财务费用 24,960,925.82 3,852,174.49 21,108,751.33 -547.97% 贬值，汇兑损失 增加所致 投资收益 20,088,599.64 5,823,939.13 14,264,660.51 244.93% 主要系投资收到 分红款所致 公允价值变 动收益（损 9,263,400.00 -1,577,205.00 10,840,605.00 687.33% 外汇衍生品合约 失以“-” 公允价值波动 号填列） 信用减值损 主要系本期其他 失（损失以 11,158,870.58 -4,114,579.75 15,273,450.33 -371.20% 应收款收回，坏 “-”号填 账准备转销所致 列） 资产处置收 主要系本期处置 益（损失以 8,302,601.55 162,040.17 8,140,561.38 5023.79% 非流动资产收益 “-”号填 增加所致 列） 主要系本期固定 营业外收入 15,700.00 777,873.13 -762,173.13 -97.98% 处置利得减少所 致 主要系本期固定 营业外支出 245,032.99 124,663.16 120,369.83 96.56% 资产报废增加所 致 所得税费用 2,221,604.16 14,293,732.25 -12,072,128.09 -84.46% 主要系本期利润 总额减少所致 现金流量表 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因 项目 投资活动产 主要系本期收回 生的现金流 81,685,962.84 -118,848,272.85 200,534,235.69 168.73% 投资及分红所致 量净额 筹资活动产 13304.21 主要系本期银行 生的现金流 603,707,509.29 -4,572,083.35 608,279,592.64 % 取得借款增加所 量净额 致 汇率变动对 主要系本期美元 现金及现金 -12,080,904.49 -4,514,389.12 -7,566,515.37 167.61% 贬值，汇兑损失 等价物的影 增加所致 响 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,095 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 浙江东港实业 境内非国有法 32.37 523,982,587. 有限公司 人 00 王云富 境内自然人 7.34 118,800,000. 质押 38,000,000.0 00 0 浙江海翔药业 股份有限公司 其他 2.58 41,693,288.0 －第一期员工 0 持股计划 林穗凯 境内自然人 2.16 34,903,999.0 0 项志峰 境内自然人 1.85 30,000,000.0 0 上海呈瑞投资 管理有限公司 27,000,000.0 －呈瑞正乾 36 其他 1.67 0 号私募证券投 资基金 新昌勤进投资 境内非国有法 1.24 20,065,000.0 有限公司 人 0 香港中央结算 境外法人 1.19 19,208,977.0 有限公司 0 王丽英 境内自然人 0.81 13,178,600.0 0 蔡冬法 境内自然人 0.75 12,098,288.0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江东港实业有限公司 523,982,587.00 人民币普通股 523,982,587. 00 王云富 118,800,000.00 人民币普通股 118,800,000. 00 浙江海翔药业股份有限公司－第 41,693,288.00 人民币普通股 41,693,288.0 一期员工持股计划 0 林穗凯 34,903,999.00 人民币普通股 34,903,999.0