2018年浙江海翔药业股份有限公司年报

浙江海翔药业股份有限公司 2018年年度报告 2019年02月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 田利明 独立董事 个人原因 毛美英 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第九项“公司未来发展展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）,公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，预计派发现金股利466,744,309.50元（含税）,具体金额以实际派发情况为准。不送红股，不以资本公积转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................................... 6 第三节公司业务概要......................................................................................................................................................................... 10 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................................................................. 15 第五节重要事项................................................................................................................................................................................. 28 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................................................................. 45 第七节优先股相关情况..................................................................................................................................................................... 52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 53 第九节公司治理................................................................................................................................................................................. 60 第十节公司债券相关情况................................................................................................................................................................. 66 第十一节财务报告............................................................................................................................................................................. 67 第十二节备查文件目录................................................................................................................................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、海翔药业 指 浙江海翔药业股份有限公司 川南公司、川南药业 指 浙江海翔川南药业有限公司，公司全资子公司 销售公司 指 浙江海翔药业销售有限公司，公司全资子公司 上海海翔 指 上海海翔医药科技发展有限公司，公司全资子公司 台州前进、前进公司 指 台州市前进化工有限公司，公司全资子公司 盐城瓯华、瓯华化工 指 盐城市瓯华化学工业有限公司，公司合并报表范围内子公司 振港染料 指 台州市振港染料化工有限公司，公司合并报表范围内子公司 泉丰公司 指 台州泉丰医药化工有限公司，公司全资子公司（现已注销） 苏州四药 指 苏州第四制药厂有限公司，公司参股公司 高盛钢结构 指 浙江高盛钢结构有限公司，公司参股公司 北华环保 指 江苏北华环保科技有限公司，盐城瓯华参股公司 东港投资 指 浙江东港投资有限公司，公司控股股东 报告期 指 2018年1-12月的会计区间 《公司章程》 指 浙江海翔药业股份有限公司章程 原料药、API 指 ActivePharmaceuticalIngredients(API)，即药物活性成分，具有药理活 性可用于药品生产的化学物质 GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规范 药品认证 指 药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质量 管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的过程 药品监督管理部门依照法定程序，对拟上市销售药品的安全性、有效 药品注册 指 性、质量可控性等进行系统评价，并作出是否同意进行药物临床研究、 生产药品或者进口药品的审批过程，包括对申请变更药品批准证明文 件及其附件中载明内容的审批 FDA 指 U.S.FoodandDrugAdministration，美国食品和药品监督管理局 BI 指 德国勃林格殷格翰公司 EDQM 指 TheEuropeanDirectoratefortheQualityofMedicines&HealthCare，欧 洲药品质量管理局 USP 指 U.S.Pharmacopeia，美国药典 辉瑞、辉瑞公司 指 PfizerInc.是目前全球顶尖的以研发为基础的生物制药公司 ECO认证 指 Eco-passport，由TESTEX瑞士纺织检定有限公司于1993年创立的针 对纺织品染料、助剂化学品等产品开展的生态环保认证。 Intertek认证 指 天祥认证，天祥集团是世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公 司之一 EHS 指 Environment-Health-Safety，环境、健康、安全生产体系 一种染料类型，染色时与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体， 活性染料 指 使耐洗和耐摩擦牢度高。用于棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶、 粘胶等合成纤维的染色，色泽鲜艳，色谱齐全，匀染性好，湿处理牢 度优良 一种水溶性较低的非离子型染料，在染色过程中呈分散状态进行染 分散染料 指 色，主要用于涤纶及其混纺织物的印染，也可用于醋酸纤维、锦纶、 丙纶、氯纶、腈纶等合成纤维的印染 分子式为C22H16N2Na2O11S3，一种常温型蒽醌系列活性染料，拥有 KN-R，活性艳蓝KN-R 指 鲜艳色光、优良匀染性、高亲和力、高日晒牢度等优点，主要用于对 棉、麻、毛、丝的染色，是国家产业政策鼓励发展的一类染料 氨基油 指 间-(β-羟乙基砜)苯胺，用于合成乙烯基砜染料，染料的关键中间体 溴氨酸 指 一种红色针状结晶，重要的染料中间体，用于制造酸性蒽醌型染料 P-3R 指 深蓝色粉末，易溶于水。该染料用于棉和黏胶纤维的染色，及其织物 的印花，各项染色坚牢度优良，是重要的蓝色染料。 KE-GN 指 一种高温型活性染料，色泽鲜艳，光牢度优异，因具有极好的耐盐碱 性能，广泛应用于连续染色、蜡染等 DK-ER 指 一种中温型活性染料，色泽鲜艳，具有极好的耐盐碱性能，广泛应用 于浸染和连续染色的冷轧堆工艺 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 海翔药业 股票代码 002099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海翔药业股份有限公司 公司的中文简称 海翔药业 公司的外文名称（如有） ZHEJIANGHISOARPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）HISOAR 公司的法定代表人 杨思卫 注册地址 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 注册地址的邮政编码 318000 办公地址 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 办公地址的邮政编码 318000 公司网址 http://www.hisoar.com 电子信箱 stock@hisoar.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华青 蒋如东 联系地址 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 浙江省台州市椒江区外沙支路100号 电话 0576-89088166 0576-89088166 传真 0576-89088128 0576-89088128 电子信箱 stock@hisoar.com stock@hisoar.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 四、注册变更情况 组织机构代码 913300001482332737 公司上市以来主营业务的变化情况（如无变更 有） 2010年9月，原控股股东罗邦鹏先生向其子罗煜竑先生转让其所持有的3,480万 历次控股股东的变更情况（如有） 股（占总股本的21.68%）股份，使其成为公司控股股东。2014年4月，原控股股 东罗煜竑先生向王云富先生转让其所持有的5,940万股（占总股本的18.31%）股 份，使其成为公司控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 陈志维汪兢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,718,608,796.51 2,308,922,170.29 17.74% 2,433,862,071.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 605,003,820.78 342,217,155.60 76.79% 225,018,251.80 归属于上市公司股东的扣除非经常 604,944,470.09 301,310,316.13 100.77% 415,920,361.34 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 791,449,237.66 118,141,514.53 569.92% 629,417,200.30 基本每股收益（元/股） 0.38 0.22 72.73% 0.15 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.21 80.95% 0.15 加权平均净资产收益率 11.35% 6.90% 增长4.45个百分点 5.79% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 7,035,373,344.57 7,466,927,438.54 -5.78% 6,905,599,097.34 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,390,549,932.23 5,142,008,176.75 4.83% 4,767,696,982.49 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 610,754,044.64 755,205,128.14 698,135,725.96 654,513,897.77 归属于上市公司股东的净利润 44,768,449.76 231,084,836.31 207,167,149.48 121,983,385.23 归属于上市公司股东的扣除非经 43,780,799.03 228,067,392.44 205,910