2018年浙江海翔药业股份有限公司一季报

浙江海翔药业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人李进及会计机构负责人(会计主管人员)朱勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 610,754,044.64 584,239,451.12 4.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 44,768,449.76 116,313,042.33 -61.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 43,780,799.03 114,535,120.43 -61.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,505,950.17 116,376,241.70 38.78% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14% 加权平均净资产收益率 0.87% 2.41% 下降1.54个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,159,190,218.04 7,466,927,438.54 -4.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,197,538,406.10 5,142,008,176.75 1.08% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -146,829.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,449,126.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 -153,000.00 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,849.09 减：所得税影响额 19,797.27 合计 987,650.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 60,905东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 浙江东港投资有境内非国有法人 质押 限公司 35.52% 576,000,000 0 516,000,000 王云富 境内自然人 7.33% 118,800,000 0质押 88,800,000 新昌勤进投资有境内非国有法人 质押 限公司 3.95% 64,000,000 0 63,999,994 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·持盈96 其他 1.37% 22,290,918 0 号证券投资集合 资金信托计划 叶小青 境内自然人 1.36% 21,984,435 0 浙江新大集团有境内非国有法人 限公司 0.89% 14,470,000 0 全国社保基金四其他 一六组合 0.79% 12,745,878 0 俞国骅 境内自然人 0.68% 11,085,056 0 沈飞萍 境内自然人 0.67% 10,821,322 0 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.65% 10,540,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江东港投资有限公司 576,000,000人民币普通股 576,000,000 王云富 118,800,000人民币普通股 118,800,000 新昌勤进投资有限公司 64,000,000人民币普通股 64,000,000 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·持盈96号证券投资集合资 22,290,918人民币普通股 22,290,918 金信托计划 叶小青 21,984,435人民币普通股 21,984,435 浙江新大集团有限公司 14,470,000人民币普通股 14,470,000 全国社保基金四一六组合 12,745,878人民币普通股 12,745,878 俞国骅 11,085,056人民币普通股 11,085,056 沈飞萍 10,821,322人民币普通股 10,821,322 中央汇金资产管理有限责任公司 10,540,400人民币普通股 10,540,400 1、王云富先生持有东港工贸集团73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资100.00% 上述股东关联关系或一致行动的 的股权。王云富先生直接持有上市公司11,880万股股份通过东港投资间接上市公司 说明 57,600万股股份，合计持有上市公司69,480万股份，为上市公司的实际控制人。2、其 他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债项目 期末数 期初数 增减额 变动幅度 变动原因 预付款项 86,358,956.19 56,483,961.72 29,874,994.47 52.89%主要系本期预付原材料货款 增加所致 其他应收款 14,614,863.53 3,338,197.65 11,276,665.88 337.81%主要系本期应收暂付款增加 所致 其他流动资产 26,363,159.51 81,991,826.31 -55,628,666.80 -67.85%主要系本期银行理财产品到 期所致 工程物资 4,405,993.89 10,016,235.89 -5,610,242.00 -56.01%主要系本期工程领用所致 以公允价值计量且其 主要系本期人民币外汇货币 变动计入当期损益的 - 5,010,265.70 -5,010,265.70 -100.00%掉期交易到期所致 金融负债 预收款项 11,275,118.05 5,471,378.85 5,803,739.20 106.07%主要系本期预收货款所致 应交税费 26,133,661.34 37,439,041.75 -11,305,380.41 -30.20%主要系本期应交增值税减少 所致 其他综合收益 18,659.12 -68,339.69 86,998.81 -127.30%主要系本期外币报表折算差 异所致 利润表项目 本期数 上年同期数 增减额 变动幅度 变动原因 财务费用 84,704,153.96 15,627,337.36 69,076,816.60 442.03%主要系人民币对美元升值，导 致汇兑损益增加 资产减值损失 355,177.18 -2,157,350.64 2,512,527.82 -116.46%主要系本期收款减少，坏账准 备计提所致 投资收益 -5,810,881.16 -940,272.40 -4,870,608.76 518.00%主要系本期人民币外汇货币 掉期交易损益所致 其他收益 1,449,126.22 - 1,449,126.22 -主要系政府补助准则变化所 致 营业外收入 17,678.03 2,176,363.69 -2,158,685.66 -99.19%主要系政府补助准则变化所 致 现金流量表表项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金 161,505,950.17 116,376,241.70 45,129,708.47 38.78%主要系本期自开承兑汇票到 流量净额 期，质押定期存款收回所致 投资活动产生的现金 8,294,108.93 -5,623,744.03 13,917,852.96 -247.48%主要系本期理财到期收回所 流量净额 致 筹资活动产生的现金 -303,057,413.22 29,191,898.37 -332,249,311.59 -1138.16%主要系本期偿还贷款所致 流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2018年2月12日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于以集中竞价方式回购股份的预案》等议案，本次回购金额不超过人民币30,000万元、回购价格不超过7元/股。上述事项已经2018年2月26日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同时授权公司董事会负责回购具体实施事项。2018年3月20日公司披露了《回购报告书》。截止本报告披露之日，公司尚未开始实施回购，后续公司将根据相关法律、法规和规范性文件开展回购并履行信息披露义务。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《回购报告书》公告编号2018-019，内 以集中竞价方式回购股份 2018年03月20日 容详见巨潮资讯网及《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动幅度 -60.00% -10.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 至 动区间（万元） 9,738.42 21,911.46 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 24,346.06 预计公司上半年销售稳中有升，但由于一季度美元兑人民币汇率贬值较大， 业绩变动的原因说明 产生较大的汇兑损失，导致2018年1-6月归属于母公司股东的净利润同比 下降。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江海翔药业股份有限公司