2016年老百姓大药房连锁股份有限公司三季报

公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......20 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人张林安及会计机构负责人（会计主管人员）李智 恒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,744,230,080 3,800,577,258 24.83 归属于上市公司 2,175,539,897 2,218,445,086 -1.93 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 230,650,546 157,061,773 46.85 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 4,317,553,742 3,212,779,929 34.39 归属于上市公司 208,251,326 164,063,840 26.93 股东的净利润 归属于上市公司 198,627,786 157,897,279 25.80 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 9.11 10.18 减少10.51 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.78 0.69 13.04 （元/股） 稀释每股收益 0.78 0.69 13.04 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -275,978 -441,261 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 3,247,403 9,984,791 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 3,449,343 6,834,027 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -2,509,169 -3,698,578 少数股东权益影响额 606,968 -1,513,908 （税后） 合计 4,518,567 11,165,071 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 29,596 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 泽星投资有限 92,840,660 34.77 92,840,660 无 0 境外法人 公司 湖南老百姓医 81,235,578 30.43 81,235,578 27,370,000 境内非国 药投资管理有 质押 有法人 限公司 陈秀兰 8,800,521 3.30 8,800,521 无 0 境内自然 人 中国人寿保险 6,100,275 2.28 0 0 未知 股份有限公司 －传统－普通 无 保险产品－ 005L－CT001 沪 石展 5,486,233 2.05 0 无 0 境内自然 人 长沙瑞途投资 4,380,978 1.64 0 0 境内非国 合伙企业（有 无 有法人 限合伙） 长沙正和投资 3,455,722 1.29 0 0 境内非国 合伙企业（有 无 有法人 限合伙） 西安圣大投资 3,419,908 1.28 0 无 0 境内非国 发展有限公司 有法人 太平人寿保险 1,765,165 0.66 0 0 未知 有限公司－分 无 红－团险分红 交通银行股份 1,599,926 0.60 0 0 未知 有限公司－国 泰金鹰增长混 无 合型证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 中国人寿保险股份有限公 6,100,275 6,100,275 司－传统－普通保险产品 人民币普通股 －005L－CT001沪 石展 5,486,233 人民币普通股 5,486,233 长沙瑞途投资合伙企业（有 4,380,978 人民币普通股 4,380,978 限合伙） 长沙正和投资合伙企业（有 3,455,722 人民币普通股 3,455,722 限合伙） 西安圣大投资发展有限公 3,419,908 人民币普通股 3,419,908 司 太平人寿保险有限公司－ 1,765,165 人民币普通股 1,765,165 分红－团险分红 交通银行股份有限公司－ 1,599,926 1,599,926 国泰金鹰增长混合型证券 人民币普通股 投资基金 招商银行股份有限公司－ 1,400,067 1,400,067 汇添富医疗服务灵活配置 人民币普通股 混合型证券投资基金 全国社保基金一零九组合 834,116 人民币普通股 834,116 全国社保基金一一五组合 798,506 人民币普通股 798,506 上述股东关联关系或一致 谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT为本公司共同实际控制人。其中，谢子 行动的说明 龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，陈秀兰直接持有 公司股份；EQT通过一系列的特殊目的公司间接持有泽星投资 99.3%股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之外，公司未知上述 其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末/年初至报 年初/上年同期 同比增减 变动原因 告期末 （%） 应收账款 549,887,506 420,041,771 30.91% 本年业务发展应收账款相应 增加 其他应收款 57,482,839 25,605,115 124.50% 本年业务发展及支付部分项 目押金导致应收款增加 预付款项 233,125,494 177,597,288 31.27% 本年数量增加，预付租赁费相 应增加 存货 1,224,916,452 902,086,183 35.79% 本年业务发展存货相应增加 一年内到期的 19,737,678 11,155,651 76.93% 一年内到期的房租押金增加 非流动资产 在建工程 9,297,015 2,556,025 263.73% 本年新增采购渠道管理及客 户管理软件平台在建项目 无形资产 170,253,803 120,414,179 41.39% 本年新增并购确认了商标权 导致无形资产相应增加 商誉 1,202,483,938 760,467,605 58.12% 本年新增并购导致商誉相应 增加 短期借款 16,500,000 100,000,000 -83.50% 本年归还部分银行贷款 应付票据 235,065,412 346,674,406 -32.19% 年度中间的票据使用量低于 年末使用量 应付账款 1,004,845,858 599,891,267 67.50% 本年业务发展，采购量增加以 及清算期更多集中在年末所 致 应付股利 0 2,145,000 -100.00% 本年支付子公司少数股东股 利 一年内到期的 0 5,000,000 -100.00% 本年支付相关款项 非流动负债 其他流动负债 12,340,408 6,993,167 76.46% 本年业务发展导致其他流动 负债相应增加 营业收入 4,317,553,742 3,212,779,929 34.39% 本年业务发展，商品销售收入 相应增加 营业成本 2,754,463,214 2,006,551,317 37.27% 本年业务发展，商品销售成本 相应增加 销售费用 1,019,026,593 758,980,841 34.26% 本年业务发展费用相应增加 财务费用 19,977,878 8,806,826 126.85% 本年发行债券利息支出相应 增加 资产减值损失 10,537,899 4,643,535 126.94% 本年业务发展资产减值损失 增加 营业外收入 19,835,857 9,063,367 118.86% 本年政府补贴收入增加 营业外支出 3,458,300 1,311,589 163.67% 本年固定资产处置损失、支付 赔偿金增加 收到其他 23,292,469 16,210,032 43.69% 本年政府补贴收到的现金增 与经营活动有 加 关的现金 支付给职 596,191,674 448,039,339 33.07% 本年业务发展，职工薪酬福利 工以及为职工 等支出相应增加 支付的现金 收回投资 0 15,000,000 -100.00% 收到的现金 处置固定 21,177,928 758,395 2692.47% 并购项目房产剥离，收到处置 资产、无形资 资金 产和其他长期 资产收回的现 金净额 购建固定 108,485,534 83,393,543 30.09% 本年业务发展及门店数量增 资产、无形资