2016年老百姓大药房连锁股份有限公司一季报

公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......14 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人张林安及会计机构负责人（会计主管人员）李智恒 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 4,136,247,931 3,800,577,258 8.83 归属于上市公司 2,297,515,048 2,218,445,086 3.56 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 100,537,703 100,471,005 0.07 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,328,880,702 1,047,553,892 26.86 归属于上市公司 79,069,962 65,623,535 20.49 股东的净利润 归属于上市公司 73,479,326 63,200,076 16.26 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.50% 6.56% 减少3.06个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.30 0.33 减少9.09个百分点 （元/股） 稀释每股收益 0.30 0.33 减少9.09个百分点 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -76,469.46 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 5,179,234.88 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 2,597,906.90 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -1,883,644.00 所得税影响额 -226,392.21 合计 5,590,636.11 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 31,083 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 量 态 泽星投资有限公司 92,840,660 34.77 92,840,660 无 0 境外法人 湖南老百姓医药投资 81,235,578 30.43 81,235,578 24,392,964 境内非国 质押 管理有限公司 有法人 陈秀兰 8,800,521 3.29 8,800,521 0 境内自然 无 人 中国人寿保险股份有 5,499,990 2.06 0 0 未知 限公司－传统－普通 无 保险产品－005L－ CT001沪 石展 5,486,233 2.05 5,486,233 0 境内自然 无 人 长沙瑞途投资合伙企 4,380,978 1.64 4,380,978 0 境内非国 无 业（有限合伙） 有法人 西安圣大投资发展有 3,800,308 1.42 3,800,308 0 境内非国 无 限公司 有法人 长沙正和投资合伙企 3,455,722 1.29 3,455,722 0 境内非国 无 业（有限合伙） 有法人 招商银行股份有限公 2,226,544 0.83 0 0 未知 司－汇添富医疗服务 无 灵活配置混合型证券 投资基金 太平人寿保险有限公 1,765,165 0.66 0 0 未知 无 司－分红－团险分红 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国人寿保险股份有限公司－传统 5,499,990 5,499,990 人民币普通股 －普通保险产品－005L－CT001沪 招商银行股份有限公司－汇添富医 2,226,544 2,226,544 疗服务灵活配置混合型证券投资基 人民币普通股 金 太平人寿保险有限公司－分红－团 1,765,165 1,765,165 人民币普通股 险分红 中国建设银行股份有限公司－华商 1,552,001 1,552,001 人民币普通股 价值精选混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－国泰金鹰 1,500,446 1,500,446 人民币普通股 增长混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－华商 853,671 853,671 创新成长灵活配置混合型发起式证 人民币普通股 券投资基金 全国社保基金一零九组合 836,800 人民币普通股 836,800 中国建设银行股份有限公司－华商 774,582 774,582 优势行业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股 基金 中国建设银行股份有限公司－国泰 707,330 707,330 人民币普通股 价值经典混合型证券投资基金（LOF） 张照辉 463,913 人民币普通股 463,913 上述股东关联关系或一致行动的说 谢子龙、陈秀兰夫妇和EQT为本公司共同实际控制人。其中， 明 谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，直接 持有公司股份；EQT通过一系列的特殊目的公司间接持有泽星 投资99.3%股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之外，公 司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 期末/年初至报 同比增减 项目 年初/上年同期 变动原因 告期末 （%） 本报告期对外批发 应收票据 11,951,078.00 7,610,055.00 57.04 业务增加，相应收 取票据增加 业务发展相应应收 其他应收款 54,329,764.00 25,605,115.00 111.79 款增加 本报告期增加SAP 在建工程 8,243,121.00 2,556,025.00 222.50 管理平台投入 本报告期新增银行 短期借款 240,000,000.00 100,000,000.00 140.00 贷款 本报告期支付了部 应付股利 895,000.00 2,145,000.00 -58.28 分少数股东股利 本报告期会员积分 余额变化而导致相 其他流动负债 3,216,485.00 6,993,167.00 -54.01 应的确认递延收益 减少 本报告期计提的存 资产减值损失 1,604,758.00 127,324.00 1,160.37 货、应收账款等减 值准备增加 本报告期政府补贴 营业外收入 8,657,655.00 3,387,329.00 155.59 收入等增加 本报告期闭店门店 营业外支出 851,524.00 373,778.00 127.82 损失增加 本报告期政府补 收到其他与经营 10,447,817.00 5,789,310.00 80.47 贴、房屋转租租金 活动有关的现金 等现金收入增加 支付其他与经营 本报告期预付的收 213,729,924.00 56,795,055.00 276.32 活动有关的现金 购款和租赁款增加 购建固定资产、无 形资产和其他长 本报告期支付收购 60,580,213.00 29,453,510.00 105.68 期资产支付的现 土地使用权款 金 取得借款收到的 本报告期银行贷款 140,000,000.00 90,000,000.00 55.56 现金 增加 偿还债务支付的 本报告期无到期应 121,270,000.00 -100.00 现金 归还的银行贷款 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、多渠道终端布局情况 截至报告期末，公司拥有直营连锁门店1,599家，较上一报告期末新增门店116家，新增门店面积达21,259平方米。报告期公司加速拓展自建新店，新建自营门店72家，区域覆盖10个省的26个地级市；同时并购业务稳步开展，报告期新增并购门店54家，区域覆盖3个省。报告期公司关闭门店10家，主要原因为公司经营性策略性调整。 2、全渠道运营平台建设情况 报告期公司基于线下网络布局的多点面的纵深发展趋势，线上电商平台业务发展态势平稳，业绩稳步提升。在已有B2C业务稳步开展前提下，公司通过丰富线上触点