2018年浙江我武生物科技股份有限公司一季报

浙江我武生物科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-030 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)许金娥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 106,934,012.73 81,099,600.17 31.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,954,370.06 38,207,667.31 35.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 49,050,392.90 36,874,651.44 33.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,417,598.08 38,578,340.29 48.83% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.24 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.24 33.33% 加权平均净资产收益率 6.28% 5.66% 0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 903,274,521.54 848,311,200.92 6.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 853,199,087.42 801,257,929.88 6.48% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -25,592.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 409,102.40 委托他人投资或管理资产的损益 2,970,276.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,155.96 减：所得税影响额 501,965.51 合计 2,903,977.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1)行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药政策措施陆续出台，对药品经营环境造成一定的影响。公立医院改革、两票制、医保支付方式、药品集中采购模式、药品审评制度、GMP飞行检查、工艺核查等将深刻影响医药产业的各个领域，加强药品质量控制及药品控费将成为常态，医药行业增速明显下行，药品销售面临较大的压力，这将对药品生产经营造成一定影响，同时可能带来行业竞争的新局面。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险，同时，积极推进外延式的发展战略，积极开拓公司发展新空间。 2)招标降价风险 药品降价已成为行业发展的趋势，特别是医保控费、二次议价、医院零加成等措施的实施，对药品生产企业的业绩将产生直接影响。对个别招标降价及二次议价幅度较大的地区，公司从长期考虑，为维护价格稳定，保证产品质量，可能会放弃部分地区的销售，对公司业绩会造成一定影响。公司将通过强化医院终端的覆盖、加强学术营销、控制成本和费用等应对措施，适应市场变化。 3)产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险 公司产品毛利率保持较高的水平，若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。 4)主导产品较为集中的风险 报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司仍面临主导产品较为集中的风险。 5)新药开发的风险 公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会对公司经营和发展带来一定风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 8,909股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件的股 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 浙江我武管理咨询有限公司 其他 38.86% 62,794,485 0 质押 14,590,000 胡赓熙 境内自然人 12.95% 20,931,494 15,698,620 全国社保基金一一二组合 其他 4.99% 8,059,863 0 中国工商银行－广发稳健增长其他 证券投资基金 1.98% 3,203,729 0 陈健辉 境内自然人 1.78% 2,875,152 2,156,364 王立红 境内自然人 1.75% 2,820,000 2,115,000 质押 310,000 全国社保基金一一五组合 其他 1.53% 2,467,216 0 交通银行股份有限公司－华安其他 策略优选混合型证券投资基金 1.50% 2,432,053 0 中国工商银行－华安中小盘成其他 长混合型证券投资基金 1.24% 2,000,000 0 中央汇金资产管理有限责任公国有法人 司 0.99% 1,592,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江我武管理咨询有限公司 62,794,485人民币普通股 62,794,485 全国社保基金一一二组合 8,059,863人民币普通股 8,059,863 胡赓熙 5,232,874人民币普通股 5,232,874 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 3,203,729人民币普通股 3,203,729 全国社保基金一一五组合 2,467,216人民币普通股 2,467,216 交通银行股份有限公司－华安策略优选混合型证券投 2,432,053人民币普通股 资基金 2,432,053 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 2,000,000人民币普通股 2,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 1,592,500人民币普通股 1,592,500 中国工商银行股份有限公司－泓德泓富灵活配置混合 1,558,446人民币普通股 型证券投资基金 1,558,446 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基 1,512,091人民币普通股 金 1,512,091 1、我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNICHEN(陈燕霓)为 公司的实际控制人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、陈健辉与实际控制人YANNICHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 售股数 胡赓熙 15,698,620 0 0 15,698,620 高管锁定股- 陈健辉 2,201,364 45,000 0 2,156,364 高管锁定股- 王立红 2,130,000 15,000 0 2,115,000 高管锁定股- 张露 621,000 96,000 0 525,000 高管锁定股- 合计 20,650,984 156,000 0 20,494,984 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金报告期期末数较年初数增加84,275,537.55元，上升45.35%，主要系银行理财产品赎回及银行承兑汇票到期收回所致。 2、应收票据报告期期末数较年初数减少18,775,029.94元，下降46.10%，主要系银行承兑汇票到期收回所致。 3、应付职工薪酬报告期期末数较年初数减少3,250,636.68元，下降33.88%，主要系上年末计提的奖金本期支付所致。 4、应交税费报告期期末数较年初数增加8,653,798.19元，上升51.81%，主要系期末应交企业所得税增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入报告期较上年同期增加25,834,412.56元，增幅为31.86%，主要系市场规模扩大，收入增长较快。 2、营业成本报告期较上年同期增加4,783,961.03元，增幅为207.64%，主要原因：公司生产成本的波动主要受生产工艺特点的影响，本期实际应分摊的生产成本总额与上期相比基本持平。随着公司培养工艺和技术的成熟，单次投种大，收获的培养基产量大幅提高，相应投种频次减少，在非培养基投产周期，分摊至产成品的成本相应增加；同时因公司销量增长，产成品周转加快，公司成本核算采用个别计价法，使得成本较高的产成品成本集中计入到了本期营业成本。 3、投资收益报告期较上年同期增加1,643,297.13元，增幅为123.84%，主要系购买的银行理财产品额度增长，相应理财收益增加所致。 4、所得税费用报告期较上年同期增加2,270,585.66元，增幅32.78%，主要系利润增加，当期所得税费用增加。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加18,839,257.79元，增幅为48.83%，主要系销售商品收到的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加78,165,800.23元，增幅为152.41%，主要系银行理财产品到期赎回增加所致。 3、现金及现金等价物净增加额：年初至报告期期末较上年同期增加96,987,816.69元，增幅为762.95%，主要系销售商品收到的现金和到期赎回的银行理财产品增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司按照2018年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入106,934,012.73元，较上年同期增长31.86%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润51,954,370.06元，较上年同期增长35.98%。本期主营业务实现较快增长的主要原因是：我国脱敏诊疗市场规模持续扩大，舌下免疫治疗作为变应性鼻炎的一线治疗方法，临床接受度和认可度越来越高。公司依托专业的学术营销团队，通过多层次的学术会议加大产品推广力度，市场有效需求不断增长。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 序号 研发产品名称 类型 进展情况 拟达到的目标 对公司未来的影响 变应原治疗 用于蒿属花粉过敏引起的过敏性丰富产品线，提升市 1 黄花蒿粉滴剂 产品 III期临床试验阶段鼻炎与过敏性哮喘等过敏性疾病场竞争力 的脱敏治疗 尘螨合剂 变应原治疗 Ⅱ期临床试验阶段用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎丰富产品线，提升市 2 产品 与过敏性哮喘的脱敏治疗 场竞争力 粉尘螨滴剂* 变应原治疗 特应性皮炎III期临床用于粉尘螨过敏引起的特应性皮扩大用药人群，提升 3 产品 试验阶段 炎的脱敏治疗 市场竞争力 屋尘螨皮肤点刺诊断 变应原体内 已收到药品生产 用于点刺试验，辅助诊断因户尘螨丰富产品线，提升市 4 试剂盒 诊断产品 现场检查通知书 致敏引起的I型变态反应性疾病 场竞争力 黄花蒿花粉点刺液等 变应原体内 已获药物临床试验批件 用于点刺试验，辅助诊断Ⅰ型变态丰富产品线，提升市 5 9项点刺相关产品** 诊断产品 （筹备I期临床试验阶段）反应性疾病 场竞争力 丝素蛋白保湿止痒 膏状辅料 临床前研究阶段 用于辅助治疗干燥性皮肤瘙痒症丰富产品线，提升市 6 敷料 （医疗器械） 场竞争力 注：*公司“粉尘螨滴剂”已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，增加了适应症为用 于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏治疗，因而进行临床试验。 **黄花蒿花粉点刺液、悬铃木花粉点刺液、狗毛皮屑点刺液、白桦花粉点刺液、猫毛皮屑点刺液、葎草花粉点刺液、德国小蠊点刺液、豚草花粉点刺液等9项在研产品收到国家食品药品监督管理局颁发的《药物临床试验批件》。上述药品用于点刺试验，辅助诊断因相应变应原致敏引起的I型变态反应性疾病，与已获准上市的“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”相互补充，可以满足更多过敏性疾病患者的变应原检测需求。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 序号 供应商名称 本报告期占比 上年同期占比 1 第