2018年浙江我武生物科技股份有限公司三季报

浙江我武生物科技股份有限公司 2018年第三季度报告 2018-046 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主管人员)王国其声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,001,923,973.03 848,311,200.92 18.11% 归属于上市公司股东的净资产（元） 925,973,317.79 801,257,929.88 15.56% 本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 同期增减 营业收入（元） 166,984,187.12 29.96% 385,693,690.71 31.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 85,398,504.94 22.42% 189,338,767.55 27.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 83,249,054.80 23.42% 182,351,596.09 28.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 132,382,655.68 12.08% 基本每股收益（元/股） 0.2936 22.44% 0.6509 27.50% 稀释每股收益（元/股） 0.2936 22.44% 0.6509 27.50% 加权平均净资产收益率 9.67% 0.10% 22.02% 1.29% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,161.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,437,681.46 委托他人投资或管理资产的损益 6,683,180.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -905,073.44 减：所得税影响额 1,180,455.18 合计 6,987,171.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,305报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 件的股份数量 比例 股份状态 数量 浙江我武管理咨询有限公司 境内非国有法人 38.86%113,030,073 0 质押 26,262,000 胡赓熙 境内自然人 12.95% 37,676,689 28,257,516 全国社保基金一一二组合 其他 4.99% 14,507,753 0 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 其他 1.89% 5,500,000 0 陈健辉 境内自然人 1.76% 5,125,273 3,881,455 王立红 境内自然人 1.66% 4,830,000 3,807,000 全国社保基金一一五组合 其他 1.49% 4,320,000 0 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混其他 合型证券投资基金 1.07% 3,105,954 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.99% 2,866,500 0 曾锐 境内自然人 0.82% 2,382,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 浙江我武管理咨询有限公司 113,030,073人民币普通股 113,030,073 全国社保基金一一二组合 14,507,753人民币普通股 14,507,753 胡赓熙 9,419,173人民币普通股 9,419,173 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 5,500,000人民币普通股 5,500,000 全国社保基金一一五组合 4,320,000人民币普通股 4,320,000 中国工商银行股份有限公司－泓德远见回报混合型证券投资基金 3,105,954人民币普通股 3,105,954 中央汇金资产管理有限责任公司 2,866,500人民币普通股 2,866,500 曾锐 2,382,300人民币普通股 2,382,300 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金 2,315,636人民币普通股 2,315,636 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券 2,052,267人民币普通股 投资基金 2,052,267 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNICHEN(陈燕霓) 为公司的实际控制人。 2、陈健辉与实际控制人YANNICHEN(陈燕霓)为姐弟关系。 3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 管祯玮 375 0 1,125 1,500高管锁定股 -- 合计 375 0 1,125 1,500 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、货币资金报告期期末数较年初数增加243,029,766.14元，上升130.79%，主要系银行理财产品到期赎回所致。 2、应收票据及应收账款报告期期末数较年初数增加54,647,216.30元，上升38.38%，主要系营业收入增加，赊销货款相应增加使应收账款报告期期末数较年初数增加56,000,019.37元，上升55.08%所致。 3、其他流动资产报告期期末数较年初数减少195,954,612.86元，下降65.01%，主要系购买的银行理财产品到期赎回所致。4、股本报告期期末数较年初数增加129,280,000.00元，上升80.00%，主要系公司报告期实施了2017年度资本公积转增股本方案所致。 5、资本公积报告期期末数较年初数减少129,280,000.00元，下降71.15%，主要系公司报告期实施了2017年度资本公积转增股本方案所致。 6、未分配利润报告期期末数较年初数增加124,698,767.55元，上升32.11%，主要系本期实现净利润增加以及实施2017年度利润分配所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业收入年初至报告期期末较上年同期增加92,071,310.57元，增幅为31.36%，主要系随着脱敏治疗市场规模的不断扩大，公司主要产品销售数量增加所致。 2、营业成本年初至报告期期末较上年同期增加14,672,731.66元，增幅为166.49%，主要系本期半成品产量减少，产成品分摊费用增加所致。 （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期增加312,218,043.70元，增幅为227.97%，主要系投资银行理财产品支付的现金减少所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期期末较上年同期减少24,240,000.00元，减幅为60.00%，主要系分配股利支付的现金增加所致。 3、现金及现金等价物净增加额：年初至报告期期末较上年同期增加302,295,108.83元，增幅为510.07%，主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 详见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于投资设立孙公司并完成工商注册登记的事项 2018年07月25日 www.cninfo.com.cn 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺 承诺内容 承诺 承诺履行情 类型 时间 期限 况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 关于减持公司股票的承诺内容：1）在其所持公司股票锁定期 满后2年内，若公司股价不低于发行价的80%，将减持所持 公司全部股票。2）在所持公司股票锁定期满后2年内,减持公 详见本 司股票时以如下方式进行：（1）持有公司的股票预计未来一 表之" 上海利合 个月内公开出售的数量不超过公司股份总数1%的，将通过证 未完成 股权投资股份券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；2014 2017 首次公开发行或再融合伙企业减持（2）持有公司的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过年01年01履行的 资时所作承诺 （有限合承诺公司股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所月21月20具体原 伙） 持股份。3）若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内日 日 因及下 减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股 一步计 票发行价的80%。4）减持公司股票时将在减持前3个交易日 划" 予以公告。5）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持 股份所得收益将归公司所有。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 否 如承诺超期未履行完 上海利合股权投资合伙企业（简称“利合投资”）于2015年2月13日通过深圳证券交易所大宗毕的，应当详细说明交易平台减持了我武生物股票440,000股，占公司股份总额的0.27%，减持均价39.70元/股，违反了未完成履行的具体原其作为本公司首次公开发行股票时5%以上股东作出的相关承诺。2015年5月19日，利合投资出具因及下一步的工作计《关于履行减持股票相关承诺的告知函》，其计划在3年内将减持上述股票所获收益计13,701,631.69 划 元归缴我武生物（公告编号：2015-034）。2015年6月3日，本公司收到利合投资支付的减持我武生 物相关股票所获收益2,740,326.34元（公告编号：2015-035）。 四、报告期内现金分红政策的执行情况 □适用√不适用 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江我武生物科技股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 428,844,017.46 185,814,251.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 197,048,072.56 142,400,856.26 其中：应收票据 39,374,798.51 40,727,601.58 应收账款 157,673,274.05 101,673,254.68 预付款项 8,767,664.70 4,448,830.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,799,221.07 2,600,609.85 买入返售金融资产 存货