2020年山东华特达因健康股份有限公司一季报

二〇二〇年第一季度报告 二〇二〇年四月编制 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 324,257,077.01 319,791,327.93 1.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,564,128.20 23,919,638.68 107.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,269,118.36 23,635,184.96 99.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 95,340,929.80 -76,705,465.97 基本每股收益（元/股） 0.21 0.10 110.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.10 110.00% 加权平均净资产收益率 2.82% 1.49% 增加 1.33 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,176,633,507.33 3,152,463,167.36 0.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,780,702,636.63 1,731,138,508.43 2.86% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,039.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 1,567,136.76 政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 2,620,913.83 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -759,444.45 减：所得税影响额 411,837.95 少数股东权益影响额（税后） 728,798.26 合计 2,295,009.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,599 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 质押 0 山东山大产业集团有限公司 国有法人 20.72% 48,544,340 0 冻结 0 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型 质押 0 证券投资基金 其他 4.07% 9,546,685 0 冻结 0 质押 0 尹俊涛 境内自然人 2.67% 6,246,237 0 冻结 0 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配 质押 0 置混合型证券投资基金 其他 1.96% 4,599,955 0 冻结 0 #杜水萍 境内自然人 1.66% 3,892,000 0 质押 0 冻结 0 质押 0 #陈慧霞 境内自然人 1.32% 3,100,000 0 冻结 0 广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新 2 质押 0 号单一资产管理计划 其他 1.18% 2,768,847 0 冻结 0 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型 质押 0 证券投资基金 其他 1.14% 2,670,009 0 冻结 0 质押 0 #魏菲 境内自然人 1.13% 2,642,068 0 冻结 0 质押 0 广发基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司 其他 0.94% 2,208,618 0 冻结 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类 股东名称 件股份数量 股份种类 数量 山东山大产业集团有限公司 48,544,340 人民币普通股 48,544,340 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 9,546,685 人民币普通股 9,546,685 尹俊涛 6,246,237 人民币普通股 6,246,237 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 4,599,955 人民币普通股 4,599,955 #杜水萍 3,892,000 人民币普通股 3,892,000 #陈慧霞 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新 2 号单一资产管理计划 2,768,847 人民币普通股 2,768,847 中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金 2,670,009 人民币普通股 2,670,009 #魏菲 2,642,068 人民币普通股 2,642,068 广发基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司 2,208,618 人民币普通股 2,208,618 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 杜水萍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 有公司股票 3,885,200 股，陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股票 3,100,000 股，魏菲通过海通证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,642,068 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年3月31日 2020年1月1日 增减幅度 变动原因 货币资金 499,528,005.89 953,895,051.24 -47.63% 主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款 增加所致 交易性金融资产 488,777,780.82 26,000,000.00 1779.91%主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款 增加所致 预付款项 73,837,910.03 24,911,991.31 196.40% 主要系本期公司子公司达因药业预付工程、设备 款增加所致 其他应收款 38,122,203.46 22,850,187.41 66.84% 主要系本期公司投保保证金增加及公司子公司卧 龙学校代缴纳在编教师职工社保所致 其他流动资产 9,319,054.12 18,399,254.28 -49.35% 主要系本期预缴税款减少所致 短期借款 20,000,000.00 主要系本期银行借款减少所致 合同负债 113,784,853.21 83,395,846.70 36.44% 主要系本期预收货款增加所致 应付职工薪酬 82,510,416.08 118,806,267.90 -30.55% 主要系本期应付职工薪酬减少所致 应付股利 8,422,225.26 40,403,289.26 -79.15% 主要系本期公司子公司达因药业支付少数股东股 利所致 其他流动负债 1,772,794.44 83,799.91 2015.51%主要系本期公司子公司卧龙学校计提课本费所致 递延所得税负债 4,579,439.69 主要系本期公司子公司达因药业递延所得税负债 增加所致 项目 2020年1季度 2019年1季度 增减幅度 变动原因 其他收益 2,256,414.56 1,373,969.98 64.23% 主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致 投资收益（损失以“-” 1,075,583.01 669,123.29 60.75% 主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款 号填列） 取得的投资收益增加所致 公 允 价值变 动 收益 1,777,780.82 579,744.92 206.65% 主要系本期持有银行理财产品和银行结构性存款 （损失以“－”号填列） 计提的投资收益增加所致 信用减值损失（损失以 -750,204.01 695,228.14 -207.91% 主要系本期计提坏账准备增加所致 "－"号填列) 营业外收入 1,666,967.61 993,907.61 67.72% 主要系本期计入营业外收入的政府补助增加所致 营业外支出 907,446.13 1,654,037.93 -45.14% 主要系本期对外捐赠减少所致 归属于母公司股东的 49,564,128.20 23,919,638.68 107.21% 主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致 净利润 少数股东损益 44,513,056.24 14,914,459.49 198.46% 主要系本期公司子公司达因药业利润增长所致 销售商品、提供劳务 437,902,139.10 288,857,464.44 51.60% 主要系本期公司子公司达因药业销售收款增加所 收到的现金 致 收到其他与经营活动 12,784,248.68 20,074,803.88 -36.32% 主要系本期收到政府补助资金减少及收回投标保 有关的现金 证金减少所致 支付的各项税费 30,591,137.32 73,415,331.43 -58.33% 主要系本期支付各项税费减少所致 收回投资收到的现金 176,000,000.00 100,000,000.00 76.00% 主要系本期赎回的银行理财产品和银行结构性存 款增加所致 取得投资收益收到的 1,075,583.01 669,123.29 60.75% 主要系本期购买银行理财产品和银行结构性存款 现金