2018年山东华特达因健康股份有限公司三季报

二〇一八年第三季度报告 二〇一八年十月编制 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨杰 董事 有其他公务 任年峰 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 2,993,105,285.802,775,008,183.76 7.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,601,035,695.751,499,444,839.60 6.78% 本报告期 本报告期比上年同期年初至报告期末年初至报告期末比 增减 上年同期增减 营业收入（元） 482,869,830.97 0.20%1,279,179,387.26 -5.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,757,564.14 -11.15% 143,276,543.47 -33.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 58,748,876.75 -14.30% 181,817,234.50 -15.50% 净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 412,179,653.82 53.95% 基本每股收益（元/股） 0.26 -13.33% 0.61 -33.70% 稀释每股收益（元/股） 0.26 -13.33% 0.61 -33.70% 加权平均净资产收益率 3.79% 减少1.14个百分点 9.02%减少6.61个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期说明 期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -45,103,797.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,535,044.25 债务重组损益 635,003.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 7,528,302.52 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,220,967.57 减：所得税影响额 1,114,790.84 少数股东权益影响额（税后） 2,799,485.42 合计 -38,540,691.03-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,792报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 山东山大产业集国有法人 20.72% 48,544,340 0 0 团有限公司 尹俊涛 境内自然人 2.72% 6,366,554 0 0 上海高毅资产管 理合伙企业（有 限合伙）－高毅其他 2.13% 5,000,000 0 0 邻山1号远望基 金 中国人民人寿保 险股份有限公司其他 1.78% 4,175,501 0 0 －传统－普通保 险产品 东阳市横店禹山 运动休闲有限公其他 1.26% 2,957,080 0 0 司 上海人寿保险股 份有限公司－万其他 0.90% 2,102,017 0 0 能产品1 北京遵道资产管 理有限公司－遵其他 0.73% 1,720,018 0 0 道稳健价值私募 基金 杜东晖 境内自然人 0.65% 1,516,100 0 0 中国工商银行－ 东吴嘉禾优势精其他 0.59% 1,386,720 0 0 选混合型开放式 证券投资基金 刘合军 境内自然人 0.56% 1,320,000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东山大产业集团有限公司 48,544,340人民币普通股 48,544,340 尹俊涛 6,366,554人民币普通股 6,366,554 上海高毅资产管理合伙企业（有限 5,000,000人民币普通股 5,000,000 合伙）－高毅邻山1号远望基金 中国人民人寿保险股份有限公司 4,175,501人民币普通股 4,175,501 －传统－普通保险产品 东阳市横店禹山运动休闲有限公 2,957,080人民币普通股 2,957,080 司 上海人寿保险股份有限公司－万 2,102,017人民币普通股 2,102,017 能产品1 北京遵道资产管理有限公司－遵 1,720,018人民币普通股 1,720,018 道稳健价值私募基金 杜东晖 1,516,100人民币普通股 1,516,100 中国工商银行－东吴嘉禾优势精 1,386,720人民币普通股 1,386,720 选混合型开放式证券投资基金 刘合军 1,320,000人民币普通股 1,320,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 说明 人。 公司股东东阳市横店禹山运动休闲有限公司通过申万宏源西部证券有限公司客户信用 交易担保证券账户持有公司股票2,957,080股，共持有公司股票2,957,080股；公司股东 前10名普通股股东参与融资融券北京遵道资产管理有限公司－遵道稳健价值私募基金通过招商证券股份有限公司客户 业务情况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有公司股票1,720,018股，共持有公司股票1,720,018股；公司 股东杜东晖通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,516,100股，共持有公司股票1,516,100股；公司股东刘合军通过海通证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,320,000股，共持有公司股票1,320,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 期末余额 年初余额 增减% 原因及说明 预付账款 64,316,307.76 43,406,255.65 48.17% 主要系环保工程公司在执行项目前期预付工程 款增加，知新化工公司预付原料款增加所致。 其他应收款 41,244,996.76 20,400,117.74 102.18% 主要系公司应收利息增加及核销济阳土地后的 应收款项所致 其他流动资产 31,541,846.39 1,739,016.85 1713.77% 主要系未抵扣的进项税额增加，达因药业预交 税款、预提修理费增加所致 持有至到期投资 400,000,000.00 主要系购买银行理财产品增加所致 在建工程 189,711,862.35 121,723,717.30 55.85% 主要系达因药业支付工程款项所致 长期待摊费用 17,615,376.38 13,308,157.51 32.37% 主要系达因药业办公楼装修费用支出所致 其他非流动资产 83,886,989.70 177,353,331.59 -52.70% 主要系核销济阳土地及达因药业退回预付土地 款所致 应付票据 3,166,285.21 主要系支付到期的银行承兑汇票所致 预收款项 200,123,658.75 89,202,146.73 124.35% 主要系达因药业销售产品预收款增加所致 应付职工薪酬 27,183,874.14 57,323,138.38 -52.58% 主要系达因药业应付职工薪酬减少所致 应交税费 8,589,912.63 51,844,946.53 -83.43% 主要系缴纳税费所致 其他流动负债 2,404,652.23 49,099.40 4797.52% 主要系卧龙学校预提课本费所致 资本公积 51,428,905.45 34,585,421.61 48.70% 主要系购买达因药业股权所致 递延收益 27,898,250.03 8,389,182.40 232.55% 主要系达因药业收到项目发展扶持资金所致 长期应付款 6,000,000.00 主要系达因药业收到儿童药专用技术项目经费 所致 项 目 本期金额 上期金额 增减% 原因及说明 财务费用 2,936,212.97 5,067,706.49 -42.06% 主要系现金折扣减少和利息收入增加所致 资产减值损失 614,094.97 3,612,750.55 -83.00% 主要系计提坏账准备减少所致 投资收益 7,528,302.52 2,470,849.27 204.68% 主要系购买理财产品增加所致 其他收益 4,030,401.54 1,334,271.24 202.07% 主要系增值税税收返还及政府补助增加所致 营业外收入 2,178,460.15 921,211.73 136.48% 主要系政府奖励金及债务重组收益增加所致 营业外支出 46,505,555.32 1,853,660.46 2408.85% 主要系核销济阳土地所致 归属于母公司股东的 143,276,543.48 216,237,657.04 -33.74% 主要系核销济阳土地及达因药业实现净利润减 净利润 少所致 经营活动产生的现金 412,179,653.82 267,731,595.48 53.95% 主要系销售收款提供劳务收到的现金增加所致 流量净额 收回投资收到的现金 95,953,980.00 278,050,000.00 -65.49% 主要系本期购买银行理财产品部分尚未到期兑 付所致 取得投资收益收到的 846,904.11 3,904,410.92 -78.31% 主要系本期购买理财产品部分尚未到期所致 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 99,566.00 707,266.00 -85.92% 主要系处置固定资产减少所致 回的现金净额 取得借款收到的现金 20,000,000.00 30,000,000.00 -33.33% 主要系银行借款减少所致 偿还债务支付的现金 21,000,000.00 40,500,000.00 -48.15% 主要系偿还银行借款所致 分配股利、利润或偿付 139,067,873.15 59,862,407.88 132.31% 主要系分配股利及子公司支付少数股东股利增 利息支付的现金 加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买的“北京达因高科儿童药物研究院有限公司”的实验办公用房的房产证过户手续仍在办理过程中。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公