2021年山东华特达因健康股份有限公司年报

山东华特达因健康股份有限公司 二〇二一年年度报告全文 二〇二二年三月编制 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱效平、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第三节“管理层讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”部分的描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日的总 股本 234,331,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......1 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理 ......22 第五节 环境和社会责任......37 第六节 重要事项 ......38 第七节 股份变动及股东情况......46 第八节 优先股相关情况......52 第九节 债券相关情况......52 第十节 财务报告 ......52 备查文件目录 一、载有公司董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东华特达因健康股份有限公司 董事会 指 山东华特达因健康股份有限公司董事会 监事会 指 山东华特达因健康股份有限公司监事会 股东大会 指 山东华特达因健康股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东华特达因健康股份有限公司章程》 华特集团 指 山东华特控股集团有限公司 山东国投公司 指 山东省国有资产投资控股有限公司 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 卧龙学校 指 公司子公司沂南华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 华特信息 指 公司子公司山东华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东华特物业管理有限公司 华特环保 指 参股公司山东华特环保科技有限公司 本报告 指 山东华特达因健康股份有限公司 2021 年年度报告 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华特达因 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东华特达因健康股份有限公司 公司的中文简称 华特达因 公司的外文名称（如有） SHANDONG WIT DYNE HEALTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）WIT DYNE 公司的法定代表人 朱效平 注册地址 山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:// www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 王春阳 联系地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A403 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A403 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzs@sd-wit.com wangcy@sd-wit.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000163099017C 1999 年 6 月 9 日，公司 A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"声乐股份"，主营业务为 公司上市以来主营业 制鞋业。2001 年 11 月 11 日，公司更名为"山东山大华特科技股份有限公司"，主营业务变更为环保、 务的变化情况（如有） 医药产业，并在山东省工商行政管理局办理了变更登记。2021 年 4 月 26 日，公司更名为“山东华 特达因健康股份有限公司”。2021 年 11 月 30 日，公司完成了子公司山东华特环保科技有限公司 51% 股权转让给山东华特控股集团有限公司的变更登记手续，公司主营业务变更为医药产业。 历次控股股东的变更 2001 年 8 月，山东山大产业集团有限公司受让山东声乐集团有限公司持有的公司股份成为公司控 情况（如有） 股股东。2021 年 3 月 19 日，山东山大产业集团有限公司更名为“山东华特控股集团有限公司”，报 告期内无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 刘健 江磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,027,141,972.94 1,821,033,958.04 11.32% 1,799,947,846.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 380,262,703.21 290,756,639.28 30.78% 204,102,270.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 356,264,194.12 266,850,960.99 33.51% 191,890,297.00 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 755,852,593.24 735,551,506.32 2.76% 243,541,497.40 基本每股收益（元/股） 1.62 1.24 30.65% 0.87 稀释每股收益（元/股） 1.62 1.24 30.65% 0.87 加权平均净资产收益率 18.09% 15.79% 增加 2.30 个百分点 12.26% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 3,935,426,876.64 3,694,977,604.81 6.51% 3,152,463,167.36 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,244,689,408.43 1,952,595,837.52 14.96% 1,731,138,508.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 489,326,504.49 522,013,571.91 561,069,749.66 454,732,146.88 归属于上市公司股东的净利润 108,966,290.01 120,261,931.74 89,458,096.82 61,576,384.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 106,799,559.07 114,595,191.70 81,433,208.91 53,436,234.44 经营活动产生的现金流量净额 136,767,795.21 201,012,828.89 270,663,828.46 147,408,140.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -948,110.21 907,382.85 -2,611,782.12 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 11,451,906.08 16,786,644.71 13,100,876.06 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 债务重组损益 82,000.00 1,013,582.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 24,006,577.87 17,134,782.04 13,074,436.47 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,706,232.17 -39,140.60 -1,404,448.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,785,794.84 采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变 -17,320.79 9,733,304.38 动产生的损益 减：所得税影响额 7,523,731.63 7,001,192.19 4,170,823.34 少数股东权益影响额（税后） 9,462,839.24 13,698,102.90 6,789,867.91 合计 23,998,509.09 23,905,678.29 12,211,973.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 单位：元 权益法核算的长期股权投资收益 2,006,083.57 处置长期股权投资产生的投资收益 771,201.35 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 8,509.92 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 随着人民生活水平提高、医疗保健意识增强及消费的升级，对药品的需求将持续增长，我国医药产业具有良好的发展前景。近年来，国家在医药、医疗、医保方面出台的一系列政策和措施，促使医药行业加速进行转型升级，创新发展成为大 势所趋。2021 年 12 月，国家工信部等 9 部门印发了《“十四五”医药工业发展规划》，把创新作为推动医药工业高质量发展 的核心任务，加快实施创新驱动发展战略。《规划》着重强调创新驱动和产业链发展，为制药企业的发展指明了方向。在国家政策引导下，创新驱动成为医药企业发展的主基调，药品研发以满足临床需要、能提供临床价值为导向，重点鼓励“创新药、创新疫苗、临床急需药、儿童用药、罕见病用药。”2020-2021 年我国创新药临床申报与获批数量快速增长，医药创新陆续进入收获期。 儿童用药市场在我国终端的占比较小，整体处于短缺状态。近年来，我国出台颁布了系列儿童用药利好政策，进一步完善了我国儿药行业发展体系，为儿童药品的研发、创新、评审及应用提供了政策支持，儿童用药市场未来空间广阔。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 本公司主营医药业务，报告期内，来自于医药产业的收入为14.73亿元， 占公司主营业务收入的72.65%。根据中国证 监会“上市公司行业分类指引”，本公司属于医药制造业（C27）。 公司医药产业由子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司经营（以下简称“达因药业”）。达因药业始终坚持“使千千万万中国儿童健康强壮” 的企业使命， 专注于儿童健康领域产品的研发与生产， 形成了以“儿童保健和治疗领域”为核心的儿童健康产业布局。达因药业坚持“量身定制儿童药物”的研发理念， 设立了专业的儿童药物研究院， 积极开展儿童药物研发创新工作；在山东荣成建立了现代化的儿童药物生产基地，基地的设计布局完全按照儿童专用药品的研发生产需要设计，剂型涵盖了口服液体制剂、颗粒剂、口腔崩解片、透皮贴剂、外用软膏等儿童适宜剂型；达因药业建立了遍及全国主要省区市的销售网络，以品牌为核心，进行专业化的市场运作。目前达因药业已形成以伊可新为龙头，包括伊D新、伊佳新、盖笛欣、伊甘欣、舒童欣、伊之优等为代表的儿童营养类和治疗类产品组合。其中“伊可新”为中国驰名商标，多年来一直位居同类产品市场占有率第一。 （二）公司的主要产品 公司主要产品表 序号 产品名称 通用名称 适应症 作用类别 1 伊可新 维生素AD滴剂 用于预防和治疗维生素A及D的缺乏症。如佝偻病、夜盲症及小儿手矿物质类非处方 足抽搐症 药药品 2 盖笛欣 复方碳酸钙泡 用于妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人、儿童等的钙补充剂，维生素及矿物质 腾颗粒 并帮助防治骨质疏松症。 类非处方药药品 3 伊甘欣 甘草锌颗粒 （1）由于锌缺乏症引起的儿童厌食、异食癖、生长发育不良。（2）矿物质类非处方 寻常型痤疮。（3）口腔溃疡症。 药药品 4 伊佳新 右旋糖酐铁颗 用于慢性失血、营养不良、妊娠、儿童发育期等引起的缺铁性贫血。矿物质类非处方 粒 药药品 5 伊D新 维生素D滴剂 预防和治疗维生素D缺乏症 矿物质类非处方 药药品 6 小儿布洛芬栓 小儿布洛芬栓 用于儿童普通感冒或流行性感冒引起的发热。也用于缓解儿童轻至解热镇痛类非处 剂 中度疼痛，如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛。 方药药品 7 阿奇霉素颗粒 阿奇霉素颗粒 （1）化脓性链球菌引起的急性咽炎、急性扁桃体炎。（2）敏感细 菌引起的鼻窦炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。 （3）肺炎链球菌、流感嗜血杆菌以及肺炎支原体所致的肺炎。（4） 沙眼衣原体及非多种耐药淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宫颈炎。（5） 敏感细菌引起的皮肤软组织感染。