2019年山东华特达因健康股份有限公司三季报

山大华特:2019年第三季度报告 二〇一九年十月编制 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主管人员)刘稳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 3,086,607,495.97 2,899,711,204.80 6.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,681,852,311.40 1,597,914,418.14 5.25% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 503,603,266.85 4.29% 1,314,939,900.54 2.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 65,665,252.52 6.33% 154,486,938.77 7.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 63,351,331.26 7.83% 150,930,108.80 -16.99% 利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 96,531,993.85 -76.58% 基本每股收益（元/股） 0.28 7.69% 0.66 8.20% 稀释每股收益（元/股） 0.28 7.69% 0.66 8.20% 加权平均净资产收益率 3.98% 增加 0.19 个百分点 9.22% 增加 0.20 个百分点 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告 说明 期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,574,161.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 1,406,517.87 外） 债务重组损益 1,248,305.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 8,122,889.40 易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,627,265.05 减：所得税影响额 1,551,114.16 少数股东权益影响额（税后） 1,468,342.56 合计 3,556,829.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,354 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 山东山大产业集团有限公司 国有法人 20.72% 48,544,340 0 全国社保基金一零七组合 其他 4.53% 10,619,516 0 尹俊涛 境内自然人 2.67% 6,246,237 0 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合 其他 1.38% 3,237,137 0 型证券投资基金 中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司 其他 1.04% 2,438,745 0 上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1 其他 0.89% 2,075,517 0 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型 其他 0.87% 2,048,875 0 证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型 其他 0.85% 2,000,000 0 证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型 其他 0.82% 1,912,150 0 证券投资基金 陈慧霞 境内自然人 0.81% 1,900,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股 股份种类 股东名称 份数量 股份种类 数量 山东山大产业集团有限公司 48,544,340 人民币普通股 48,544,340 全国社保基金一零七组合 10,619,516 人民币普通股 10,619,516 尹俊涛 6,246,237 人民币普通股 6,246,237 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金 3,237,137 人民币普通股 3,237,137 中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司 2,438,745 人民币普通股 2,438,745 上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1 2,075,517 人民币普通股 2,075,517 中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金 2,048,875 人民币普通股 2,048,875 中国建设银行股份有限公司－信诚精萃成长混合型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金 1,912,150 人民币普通股 1,912,150 陈慧霞 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增减（%） 原因及说明 货币资金 488,895,214.10 1,011,234,922.01 -51.65% 主要系本期购买银行理财产品，且本期 销售收款减少所致。 交易性金融资产 380,000,000.00 主要系本期购买银行理财产品所致。 应收票据 344,218,288.14 125,747,810.11 173.74% 主要系本期收取银行承兑汇票增加所 致。 预付款项 78,350,466.76 36,255,950.70 116.10% 主要系本期预付款增加所致。 其他应收款 32,110,686.95 14,950,912.05 114.77% 主要系工程项目履约保证金增加所致。 一年内到期的非流动资产 3,750,300.00 7,500,600.00 -50.00% 主要系一年内到期的非流动资产本期 收回所致。 其他流动资产 29,487,629.34 79,032,739.02 -62.69% 主要系本期预缴税金减少所致。 长期待摊费用 29,137,641.10 16,779,329.18 73.65% 主要系本期达因儿药研究院办公楼装 修费用支出所致。 预收款项 105,633,252.59 159,317,526.45 -33.70% 主要系本期预收货款减少所致。 应交税费 4,397,616.38 12,031,747.72 -63.45% 主要系本期缴纳税金减少所致。 其他应付款 149,167,474.09 88,047,847.98 69.42% 主要系本期计提市场推广费所致。 其他流动负债 1,740,538.92 94,905.40 1733.97% 主要系本期计提课本费所致。 专项储备 329,134.30 578,734.30 -43.13% 主要系本期专项储备转回所致。 项目 本期金额 上期金额 增减（%） 原因及说明 管理费用 95,922,579.41 68,397,116.83 40.24% 主要系本期职工薪酬增加所致。 研发费用 41,627,273.62 24,985,894.71 66.60% 主要系本期研发支出增加所致。 财务费用 -3,896,701.47 2,936,212.97 -232.71% 主要系本期现金折扣减少及利息收入 增加所致。 其他收益 7,409,810.98 4,030,401.54 83.85% 主要系本期政府补助增加所致。 信用减值损失（损失以 -1,203,731.35 -614,094.97 96.02% 主要系本期计提坏账准备增加所致。 “-”号填列） 营业外收入 3,047,131.71 2,178,460.15 39.88% 主要系本期债务重组收益增加所致。 营业外支出 4,616,941.36 46,505,555.32 -90.07% 主要系上期土地核销发生损失所致。 经营活动产生的现金流量 96,531,993.85 412,179,653.82 -76.58% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的 净额 现金减少所致。 收回投资收到的现金 170,000,000.00 95,953,980.00 77.17% 主要系本期购买银行理财产品增加所 致。 取得投资收益收到的现金 1,906,841.10 846,904.11 125.15% 主要系本期购买银行理财产品增加所 致。 购建固定资产、无形资产 主要系本期购建固定资产支出增加所 和其他长期资产支付的现 130,661,436.67 78,393,448.95 66.67% 致。 金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东山大华特科技股份有限公司 2019 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 488,895,214.10 1,011,234,922.01 交易性金融资产 380,000,000.00 应收票据 344,218,288.14 125,747,810.11 应收账款 249,994,136.95 212,531,939.51 预付款项 78,350,466.76 36,255,950.70 其他应收款 32,110,686.95 14,950,912.05 其中：应收利息