2012年贵州益佰制药股份有限公司年报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2012 年年度报告  贵州益佰制药股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 窦雅琪 个人原因 窦啟玲 三、 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据北京中证天通会计师事务所有 限公司的审计结果，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 333,268,220.32 元，按《公司 章程》规定提取法定公积金 30,239,589.05 元，分配 2011 年度现金红利 28,856,080.00 元，加上年初 未分配利润 632,205,705.81 元，本年度可供股东分配的利润为 906,378,257.08 元。 本年度利润分配预案为：以 2013 年 3 月 25 日的总股本 360,643,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 现金 1.50 元（含税），共派现金 54,096,450.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2  贵州益佰制药股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................................... 33 第八节 公司治理 ............................................................................................................................................. 39 第九节 内部控制 ............................................................................................................................................. 42 第十节 财务会计报告 ..................................................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................... 118 3  贵州益佰制药股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、益佰制药 指 贵州益佰制药股份有限公司 民族药业 指 贵州民族药业股份有限公司 南诏药业 指 云南南诏药业有限公司 益佰投资 指 贵州益佰投资管理有限公司 公司章程 指 贵州益佰制药股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的 处方药 指 药品 经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判 OTC 指 断、使用的安全有效的药品 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、降价风险、研发风险、财务风险、原材料价格上涨风险 等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险” 部分。 4  贵州益佰制药股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 贵州益佰制药股份有限公司 公司的中文名称简称 益佰制药 公司的外文名称 GUIZHOU YIBAI PHARMACEUTICAL CO .,LTD 公司的外文名称缩写 YIBAI PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 窦啟玲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪志伟 曾宪体 联系地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 电话 0851-4705177 0851-4705177 传真 0851-4719910 0851-4719910 电子信箱 600594@gz100.cn 600594@gz100.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 公司注册地址的邮政编码 550008 公司办公地址 贵州省贵阳市白云大道 220-1 号 公司办公地址的邮政编码 550008 公司网址 http://www.gzcci.com 电子信箱 600594@gz100.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 益佰制药 600594 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 5  贵州益佰制药股份有限公司 2012 年年度报告 公司自上市以来，未发生主营业务变化的情况。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司第一大股东窦啟玲女士一直为公司控股股东，公司上市至本报告期，未发生控股股东变更的情况。 七、 其他有关资料 名称 北京中证天通会计师事务所有限公司 办公地址 北京市西城区金融街 23 号平安大厦 1218 室 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 戴波 签字会计师名字 戴亮 6  贵州益佰制药股份有限公司 2012 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年 (%) 营业收入 2,252,575,486.88 1,903,335,252.07 18.35 1,467,465,005.82 归属于上市公司股东的净利 333,268,220.32 265,483,488.84 25.53 195,558,577.72 润 归属于上市公司股东的扣除 314,118,697.62 253,484,445.73 23.92 189,619,461.12 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 288,014,258.18 277,826,783.85 3.67 115,660,561.96 额 本期末比上 2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末 减(%) 归属于上市公司股东的净资 1,538,777,633.41 1,125,982,053.09 36.66 866,168,533.05 产 总资产 2,276,881,997.86 1,803,695,461.61 26.23 1,564,866,974.99 (二) 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同期增 主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.927 0.753 23.10 0.554 稀释每股收益（元／股） 0.927 0.753 23.10 0.554 扣除非经常性损益后的基本 0.874 0.719 21.56 0.538 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 24.298 26.466 减少 2.168 个百分点 24.954 扣除非经常性损益后的加权 22.902 25.270 减少 2.368 个百分点 24.196 平均净资产收益率（%） 7  贵州益佰制药股份有限公司 2012 年年度报告 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 附注 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 （如适用） 处置固定资 非流动资产处置损益 -213,269.42 -3,814.60 -14,244,920.45 产 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 25,780,849.94 财政贴息等 19,387,277.15 9,750,877.69 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 其他利得和 -2,647,361.56 -5,007,837.30 -3,765,044.02 和支出 损失 其他符合非经常性损益定义的损益 13,202,983.20 项目 少数股东权益影响额 221,382.91 289,029.49 121,607.93 所得税影响额 -3,992,079.17 -2,665,611.63