2012年贵州益佰制药股份有限公司三季报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2012 年第三季度报告 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 3 §3 重要事项 .......................................................................... 5 §4 附录 .............................................................................. 7 1 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 窦啟玲 公司负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 窦啟玲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,005,818,201.86 1,803,695,461.61 11.21 所有者权益（或股东权益）(元) 1,397,264,061.88 1,125,982,053.09 24.09 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.873 3.121 24.09 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 280,335,659.56 72.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.777 72.80 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 97,285,639.50 206,498,635.77 19.53 基本每股收益（元/股） 0.270 0.575 19.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.270 0.549 17.98 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.270 0.575 19.53 减少 0.715 个百 加权平均净资产收益率（%） 7.478 16.634 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.799 个百 7.524 15.869 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -38,747.57 处置固定资产 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 12,677,968.04 财政贴息、科研项目补助等 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,410,932.74 其他利得和损失 所得税影响额 -1,897,241.69 少数股东权益影响额（税后） 158,907.54 合计 9,489,953.58 3 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,730 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 窦啟玲 86,874,218 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 17,306,639 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 14,038,427 人民币普通股 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 11,847,779 人民币普通股 朱岳兴 9,969,876 人民币普通股 甘宁 9,640,531 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 9,500,647 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 7,908,130 人民币普通股 哥伦比亚大学 6,826,315 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 4,945,549 人民币普通股 4 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ⑴、资产负债表项目变动情况 单位：元 币种:人民币 增减比 项目 期末数 期初数 变动说明 例（%） 主要系本期定向增发限制性股票募集资 货币资金 318,080,436.39 164,846,232.81 92.96 金及期初银行承兑汇票到期委托收款增 加所致 主要系期初银行承兑汇票到期委托收款 应收票据 361,886,025.03 548,921,356.51 -34.07 及销售回款中银行承兑汇票占比降低所 致 主要系本期公司销售增长及客户回款周 应收账款 200,790,964.97 128,798,731.42 55.9 期变长所致 主要系本期预付土地使用权受让金、设 预付款项 353,806,144.12 134,520,219.89 163.01 备材料采购款所致 主要系本期按款项的性质调整为预付账 91,499,743.39 147,030,324.48 -37.77 其他应收款 款减少其他应收款所致 在建工程 14,326,315.66 3,582,655.41 299.88 主要系新版 GMP 改造项目前期工程投入 应付账款 56,553,598.39 90,014,061.39 -37.17 主要系本期支付前期供应商货款所致 主要系期初的预收账款在当期办理发货 预收款项 78,464,349.15 139,152,975.75 -43.61 结算所致 其他应付款 118,009,226.40 88,616,823.20 33.17 主要系本期应付往来单位款项增加所致 长期借款 19,900,000.00 -100 主要系本期偿还到期长期借款所致 主要系本期依据[2011]连民再初字第 预计负债 464,250.89 -100 0001 号判决书支付相关判决欠款所致 主要系本期公司定向增发限制性激励股 资本公积 99,345,735.03 13,701,735.03 625.06 票股本溢价及确认股份支付计入的金额 ⑵、利润表指标变动情况 单位：元 币种:人民币 增减比 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动说明 例（%） 主要系本期按照会计政策计提应收款项 资产减值损失 13,354,056.85 2,836,409.79 370.81 坏账准备增加所致 主要系本期权益法核算被投资单位确认 投资收益 -987,163.68 -2,196,190.39 -55.05 投资收益所致 营业外支出 2,182,033.05 3,353,971.28 -34.94 主要系本期支付不可预见支出增加所致 5 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 ⑶、现金流量构成情况 单位：元 币种:人民币 增减比 项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动说明 例（%） 主要系期初的银行承兑汇票在 经营活动产生的现 280,335,659.56 162,233,839.94 72.8 本报告期到期委托收款增加现 金流量净额 金流所致 投资活动产生的现 主要系本期预付土地使用权受 -167,159,410.79 -51,680,596.95 223.45 金流量净额 让金及设备采购款所致 筹资活动产生的现 主要系本期公司定向增发限制 24,537,794.58 -76,564,870.13 -132.05 金流量净额 性激励股票筹集资金所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 无 贵州益佰制药股份有限公司