2012年贵州益佰制药股份有限公司一季报

贵州益佰制药股份有限公司 600594 2012 年第一季度报告 0 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示..................................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况............................................................................................................................................. 3 §3 重要事项..................................................................................................................................................... 5 §4 附录............................................................................................................................................................. 7 1 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王耕 独立董事 因公务在国外 张武 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 窦啟玲 主管会计工作负责人姓名 窦啟玲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 代远富 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 1,877,492,168.73 1,803,695,461.61 4.09 所有者权益（或股东权益）(元) 1,243,946,226.98 1,125,982,053.09 10.48 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.448 3.192 8.02 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 149,843,718.93 -13.62 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.422 -14.27 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 33,304,173.89 33,304,173.89 21.70 基本每股收益（元/股） 0.094 0.094 20.78 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.082 0.082 58.53 股) 稀释每股收益（元/股） 0.094 0.094 20.78 减少 0.226 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.884 2.884 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.436 个百分 2.537 2.537 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 4,500.00 处置固定资产 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 5,533,000.00 财政贴息等 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -842,239.40 其他利得和损失 所得税影响额 -731,527.89 少数股东权益影响额（税后） 40,359.89 合计 4,004,092.60 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,943 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 窦啟玲 86,874,218 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 15,383,200 人民币普通股 朱岳兴 12,417,128 人民币普通股 岳巍 10,754,000 人民币普通股 甘宁 10,724,728 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 10,688,094 人民币普通股 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 8,000,718 人民币普通股 哥伦比亚大学 7,205,564 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 6,100,238 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 5,284,116 人民币普通股 4 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目变动情况 2012 年 3 月 31 2011 年 12 月 31 增减变动 报表项目 变动情况及原因 日 日 率% 应收账款 170,697,336.23 128,798,731.42 32.53 主要系本期公司销售增长所致 主要新版 GMP 改造项目前期工程投 在建工程 6,994,806.04 3,582,655.41 95.24 入 主要系期初的预收账款在当期办理 预收账款 93,110,320.23 139,152,975.75 -33.09 发货结算所致 主要系当期上交期初增值税和所得 应交税费 24,200,162.26 49,899,828.55 -51.50 税税款所致 主要系本期处理完成期初的预计负 预计负债 0 464,250.89 -100.00 债所致 主要系本期实施限制性激励计划增 资本公积 90,345,735.03 13,701,735.03 559.37 加所致 2、利润表指标变动情况 增减变动 报表项目 2012 年第 1 季度 2011 年第 1 季度 变动情况及原因 率% 主要是本期权益法核算被投资单 投资收益 -324,072.79 -732,063.46 -55.73 位确认投资收益所致 营业外收入 5,614,418.18 12,500,206.63 -55.09 主要是上期收财政贴息较大所致 主要是业绩增长核算所得税费用 所得税费用 9,637,120.32 5,470,084.46 76.18 增加所致 3、现金流量构成情况 增减变动 报表项目 2012 年 1 季度 2011 年 1 季度 变动情况及原因 率% 筹资活动产生的 主要系本期实施限制性激励 100,132,575.36 -11,767,627.88 -950.92 现金流量净额 计划增加所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2011 年 12 月 21 日，公司 A 股限制性股票激励计划经中国证监会审核无异议，2012 年 1 月 16 日公司 召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司 A 股限制性股票激励计 划（草案修订稿）》。截止 2012 年 2 月 7 日，共有 100 名激励对象认购了 801.6 万股限制性股票。2012 月 9 日北京中证天通会计师事务所有限公司出具了中证天通[2012]验字 1-2022 号验资报告，对截止 2012 年 2 月 7 日新增股份及实收情况进行了审验，公司注册资本由 352,755,000 元增加至 360,771,000 5 600594 贵州益佰制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 元。2012 年 2 月 16 日，新增股份在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。2011 年 3 月 1 日召开的第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于修改公司章程》的议案。公司 于 2012 年 3 月 6 日完成注册资本工商变更登记。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于 2012 年 3 月 27 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了 2011 年利润分配预案：拟以 2012 年 3 月 27 日的总股本 360,771,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.80 元（含税），共派现金 28,861,680 元，剩余未分配利润结转下一年度。 贵州益佰制药股份有限公司 法定代表人:窦啟玲 2012 年 4 月 19 日 6 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计