2016年盈康生命科技股份有限公司年报

广东星河生物科技股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人霍昌英、主管会计工作负责人黄智莉及会计机构负责人(会计主管人员)黄智 莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业 务》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要 求 请投资者注意阅读公司第四节第九条未来发展展望章节中对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 4 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要...... 8 第四节经营情况讨论与分析...... 22 第五节重要事项...... 41 第六节股份变动及股东情况...... 59 第七节优先股相关情况...... 66 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 67 第九节公司治理...... 73 第十节公司债券相关情况...... 78 第十一节财务报告...... 79 第十二节备查文件目录...... 165 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、星河生物 指 广东星河生物科技股份有限公司 玛西普 指 玛西普医学科技发展（深圳）有限公司 韶关星河 指 韶关市星河生物科技有限公司 西充星河 指 西充星河生物科技有限公司 星羽实业 指 东莞市星羽实业有限公司 星河高新 指 东莞星河高新科技产业园有限公司 星玛康 指 星玛康医疗科技（成都）有限公司 国谊 指 国谊有限公司 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 上年同期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《广东星河生物科技股份有限公司章程》 公司审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 星河生物 股票代码 300143 公司的中文名称 广东星河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 星河生物 公司的外文名称（如有） STARWAYBIO-TECHNOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）STARWAYCOMPANY 公司的法定代表人 霍昌英 注册地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 注册地址的邮政编码 523722 办公地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 办公地址的邮政编码 523722 公司国际互联网网址 http://www.starway.com.cn 电子信箱 starway@starway.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵璐 卢红荣 联系地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号 电话 0769-87935678 0769-87935678 传真 0769-87920269 0769-87920269 电子信箱 zhaolu@starway.com.cn starway@starway.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证券监督管理委员会指定信息披露网站 公司年度报告备置地点 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号（公司董事会秘书办公室） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 贺春海、纪耀钿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦17楼袁功鑫、王鸿远 2015.12.1～2016.12.31 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 432,454,072.41 280,137,234.37 54.37% 307,842,534.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,080,441.72 10,576,605.27 420.78% -293,274,296.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 上升740.74个百分点 利润（元） 41,127,410.78 -6,418,698.94 -296,172,833.87 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,617,472.48 52,372,613.64 -14.81% 21,248,174.12 基本每股收益（元/股） 0.22 0.07 214.29% -1.99 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.07 214.29% -1.99 加权平均净资产收益率 3.16% 3.39% -0.23% -64.73% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 资产总额（元） 2,533,935,578.23 1,848,859,238.18 37.05% 803,998,827.45 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,160,477,161.29 1,442,003,288.14 49.82% 306,425,610.87 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,992,387.68 92,297,951.81 122,913,961.41 136,249,771.51 归属于上市公司股东的净利润 8,141,094.46 5,688,060.97 17,099,215.47 24,152,070.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,616,355.86 3,547,453.31 13,886,512.09 16,077,089.52 经营活动产生的现金流量净额 -3,958,210.04 -12,355,443.36 -36,794,569.49 97,725,695.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -209,657.17 812,485.98 -7,037,187.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 12,019,816.25 16,530,061.88 11,284,324.33 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,771.33 2,610,738.20 -960,638.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,876,360.61 理财收益 减：所得税影响额 626,062.16 少数股东权益影响额（税后） 1,866,655.26 2,957,981.85 387,961.48 合计 13,953,030.94 16,995,304.21 2,898,536.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的政府补助中，因与正常经营业务密切相关，符合 软件增值税退税 1,685,945.92国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助， 从而未作为非经营性损益项目 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 种业种植业、医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》、《深圳证券交易所行业信息披露 指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）食用菌产业 1、主要业务 公司食用菌产业的主营业务是智能温室食用菌等农副产品技术研发、种植，销售本公司自产产品，主 要产品有金针菇、真姬菇、白玉菇及杏鲍菇。目前公司食用菌产业的生产规模位居国内同行业前列。 2、主要产品 （1）金针菇 金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，在人工栽培状态下，金针菇必须从培养基中吸收有机物质，如碳 水化合物、蛋白质和脂肪的降解物，为腐生营养型，是一种异养生物，其氨基酸的含量丰富，尤其是赖氨 酸的含量较高。金针菇既是一种美味食品，又是较好的保健食品。 （2）真姬菇 真姬菇属于珍稀食用菌，其蛋白质中氨基酸种类齐全，含有 8种人体必需的氨基酸，还含有数种多 糖体，其子实体的有机溶剂提取物有清除人体自由基的作用，而且真姬菇的赖氨酸、精氨酸含量高于一般 菇类。 （3）白玉菇 白玉菇因菇体洁白如玉又在寒冬盛产故得名，其质地细腻，口感独特，是一种倍受国内外市场青睐的 上乘山珍。白玉菇的营养成份和保健价值与真姬菇相似，但色泽和口感与真姬菇不同。白玉菇营养丰富、 风味独特、清香鲜美、低脂肪，含人体必需氨基酸、维生素等营养成分。 （4）杏鲍菇 杏鲍菇菌肉肥厚，质地脆嫩，特别是菌柄组织致密、结实，乳白，可以全部食用，且菌柄比菌盖更脆 滑、爽口，被称为平菇王。其同时还具有降血脂、降胆固醇、促进胃肠消化、增强机体免疫能力、防止心 血管病等功效，极受人们喜爱。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司设置了独立的采购系统，具有直接面向市场独立采购的能力。采购部统一负责全公司生产及后勤 所需的原材料、生产设备、办公设施、办公用品等的采购。 公司建立了《采购管理制度》，制订了《供应商开发及管理控制程序》、《采购管理控制程序》、《询 价、议价作业办法》、《仓储与防护管理控制程序》、《来料质量检验标准》等采购控制文件，这些制度 的执行保证了公司采购物料的品质、价格和供应期限。 ①采购流程 公司采购分为计划性采购和临时采购两种。与生产经营直接相关的原材料、辅助材料、包装材料以及 劳保用品、办公用品等实施计划性采购，计划采购流程如下： 物流部根据公司生产、销售计划制作《年/月度物料需求计划表》；采购部根据合理库存水平和生产 经营、销售变动制作《年/月度物料采购计划表》；对于每一种重要生产性原材料，公司均备有三家以上 的供应商，确保生产性原材料的稳定供应；同一物料一次采购金额超过3000元时，采购部将对其进行询价 和比价，根据比价结果、以往供货质量、供货周期确定供应商并发出《采购单》；供应商在规定的时间送 货,同时提供《送货单》交公司仓库，作为交货与请款凭证；品控部根据公司采购质量标准进行验货，填 写《来料检验报告》；验收合格的货物办理入库手续，仓库管理员填写《物料入库单》并交采购部；采购 部核对《采购单》、《送货单》、《物料入库单》，确认无误后交财务部；财务部根据前述单据以及购货 发票确认采购成本和应付货款；采购部与财务部核对《供应商对账单》，核对无误后制作资金《支付审批 单》、《付款通知单》，经审批后，由财务部向供应商付款。 临时需要采购的物资，由需求部门向采购部提出申请，经审批后进入采购程序，所经环节与计划性采 购相同。 ②供应商管理 公司建立了供应商评价制度，由采购部门、请购部门、生产部门、财务部门、物流部门等相关部门组 成采购委员会，对供应商进行评价，包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资 质、经营状况、信用等级等进行综合评价，综合评估分在90分以上(含90分)为A级供应商(主供应商)；80-89 分(含80分)为B级供应商(备用供应商)；79分以下者予以淘汰，不编入供应商名录。 公司根据对供应商的考核结果进行供应商选择和替换，并及时更新《合格供应商名录表》。 ③原材料的质量控制 公司根据ISO9001：2015质量管理体系的要求，结合工厂化生产模式的特点，严格原材料质量控制标 准和验收流程，制定了《物料检验抽样标准》、《原材料检验作业指导书》等原材料质量控制和验收文件。 公司成立由品控部、生产部、工程技术中心有关人员组成的原材料质量验收小组，对购进的每批原材料进 行质量检测。对于每批原材料，须经质量验收小组全部成员在《来料检验报告》上签字确认后，方可通知 仓库入库，同时品控部和生产部对每批原材料保留样品以便后续追溯。 ④原材料的付款模式及付款周期 公司依据采购合同约定的条款支付采购款，分为计划性支付和临时性支付两种情况。 A.对于计划性采购的原材料、辅助材料、包装材料以及劳保用品、办公用品等，公司采取“月结30 天”或“月结60天”的方式结算货款。 B.对于临时采购的物资，公司根据采购协议约定的付款方式和付款周期结算货款。 （2）生产模式 公司食用菌工厂化栽培是具有现代农业特征的产业化生产方式。其采用工业化的技术手段，利用生物 及工业技术控制光、温、湿、气等环境要素，在相对可控的环境条件下，组织高效率的机械化、自动化作 业，实现食用菌的规模化、集约化、标准化、周年化生产。工厂化生产实现了不受区域和季节变化限制的 食用菌周年生产，产品可全年均衡生产和供应，产品品质高、产量稳定。食用菌生产除需具备农业知识外 还涉及其他多学科知识，如微生物学、遗传学、生态学、栽培学、气象学等，而食用菌工厂化生产在此基 础上还需具备制冷、机械、建筑、保温等工业技术，并应用农业企业化管理方式，属于现代化高科技农业 生产模式。 （3）销售模式 公司产品主要以鲜品形式销售，实行“零库存-产销匹配”的销售原则，销售全部采取经销商销售。 ①销售流程 公司销售流程为：生产部组织生产，根据各产品菌丝生长情况预测每周可采收成品菇的数量，做好产 量预测并提交给营销部；营销部根据产量预测及客户订货情况制定每周销售计划，通过电话、传真、面谈、 短信等方式与客户确定销售单价；产品采收包装入库后，营销部根据客户订单制作《成品装货通知单》； 客户收到《成品装货通知单》后到公司仓库提货，与仓库核对一致后在《客户出货单》上签字，对所收产 品的等级、数量进行验收确认；营销部审核出货的数量、等级；财务部审核客户是否遵守公司的信用政策， 对符合信用政策的客户签署同意放行的意见；财务部每周与客户核对产品销售数量、单价、金额，核对一 致后向客户开具发票或在月底汇总开具发票；财务部根据销售情况结款。 ②结算模式 A.公司对主要经销商给予30-60天付款结算信用期 公司财务部每月月底结算客户销售收入，对于主要经销商给予一定的信用期，信用期一般为30-60 天，对于零星销售或新开发