2023年新天地药业股份有限公司三季报

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-085 新天地药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ？否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ？否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 155,949,193.63 54.37% 490,095,621.64 9.33% 归属于上市公司股东的 42,967,809.90 142.65% 136,681,608.39 53.07% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 39,218,654.58 121.48% 124,954,933.59 41.56% 利润（元） 经营活动产生的现金流 -- -- 98,682,832.18 322.41% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.2148 19.33% 0.6833 -23.47% 稀释每股收益（元/股） 0.2148 19.33% 0.6833 -23.47% 加权平均净资产收益率 3.06% -0.58% 9.81% -10.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,592,738,026.22 1,533,773,003.80 3.84% 归属于上市公司股东的 1,424,720,576.75 1,355,941,510.33 5.07% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 ？适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 -695,890.49 -882,908.48 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 438,170.00 773,510.00 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 4,678,003.92 13,910,413.73 主要系购买结构性存 变动损益，以及处置交易性金融资 款到期利息 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -8,184.51 1,255.12 支出 减：所得税影响额 662,943.60 2,075,595.57 合计 3,749,155.32 11,726,674.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ？不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ？不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ？适用 □不适用 项目 期末金额 期初金额 增长率 变动原因 货币资金 259,699,650.77 51,134,139.93 407.88% 主要系销售回款增加、部分结构性 存款赎回所致 应收账款 123,563,404.57 179,148,335.42 -31.03% 主要系本期回款情况良好，应收减 少所致 应收款项融资 136,365,696.93 93,803,715.25 45.37% 主要系本期末持有的信用等级较高 的票据增加所致 预付账款 8,807,527.71 2,360,037.70 273.19% 主要系预付委外研发首付款增加所 致 存货 27,484,462.99 53,520,312.57 -48.65% 主要系库存周转增加所致 在建工程 91,176,325.95 55,349,959.84 64.73% 主要系在建工程投入增加所致 应付票据 11,305,249.66 -100.00% 主要系应付票据到期所致 应交税费 5,647,638.19 903,604.11 525.01% 主要系销售增加，需支付的增值税 及附加税增加所致 项目 本期金额 上年同期金额 增长率 变动原因 管理费用 30,758,150.48 23,382,641.05 31.54% 主要系折旧摊销、管理人员工资、 审计咨询服务费等增加所致 研发费用 29,606,097.00 20,468,075.62 44.65% 主要系研发投入增加所致 财务费用 -934,648.34 4,841,936.06 -119.30% 主要系本期无银行借款所致 投资收益 13,739,681.88 100.00% 主要系本期结构性存款利息收入增 加所致 信用减值损失 2,760,810.37 -571,063.45 -583.45% 主要系应收账款下降，信用减值冲 回所致 经营活动产生的现 98,682,832.18 23,361,754.98 322.41% 主要系本期销售回款增加所致 金流量净额 投资活动产生的现 129,245,651.67 -36,985,411.28 449.45% 主要系本期部分结构性存款赎回所 金流量净额 致 筹资活动产生的现 -14,770,258.94 16,297,033.31 -190.63% 主要系本期无银行借款所致 金流量净额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,786 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 河南双洎实业 境内非国有法人 63.21% 126,447,750.00 126,447,750.00 有限公司 长葛市中远商 境内非国有法人 11.02% 22,052,250.00 22,052,250.00 贸有限公司 李金登 境内自然人 0.75% 1,500,000.00 1,500,000.00 华泰证券股份 国有法人 0.32% 634,489.00 0 有限公司 中信证券股份 国有法人 0.32% 632,758.00 0 有限公司 中国国际金融 国有法人 0.30% 593,375.00 0 股份有限公司 国泰君安证券 国有法人 0.24% 477,335.00 0 股份有限公司 蔡福榆 境内自然人 0.23% 469,700.00 0 中信里昂资产 管理有限公司 －客户资金－ 境外法人 0.22% 431,748.00 0 人民币资金汇 入 光大证券股份 国有法人 0.21% 415,567.00 0 有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 634,489.00 人民币普通股 634,489.00 中信证券股份有限公司 632,758.00 人民币普通股 632,758.00 中国国际金融股份有限公司 593,375.00 人民币普通股 593,375.00 国泰君安证券股份有限公司 477,335.00 人民币普通股 477,335.00 蔡福榆 469,700.00 人民币普通股 469,700.00 中信里昂资产管理有限公司－客户 431,748.00 人民币普通股 431,748.00 资金－人民币资金汇入 光大证券股份有限公司 415,567.00 人民币普通股 415,567.00 招商证券股份有限公司 374,507.00 人民币普通股 374,507.00 中国国际金融香港资产管理有限公 359,635.00 人民币普通股 359,635.00 司－CICCFT10（R） 中国国际金融香港资产管理有限公 349,544.00 人民币普通股 349,544.00 司－CICCFT8（QFII） 公司未知前 10 名无限售流通股东相互之间是否存在关联关系，也 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知是否属于一致行动人。同时，未知前 10 名无限售流通股东与 前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 股东蔡福榆通过信用证券账户持股 459,700.00 股。 （如有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 ？不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 ？不适用 三、其他重要事项 □适用 ？不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新天地药业股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 259,699,650.77 51,134,139.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 530,397,585.01 701,355,103.90 衍生金融资产 应收票据 106,447,376.61 87,506,134.42 应收账款 123,563,404.57 179,148,335.42 应收款项融资 136,365,696.93 93,803,715.25 预付款项 8,807,527.71 2,360,037.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 253,435.96 257,357.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 27,484,462.99 53,520,312.57 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,824,554.22 18,024,276.47 流动资产合计 1,197,843,694.77 1,187,109,413.54 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 251,072,786.99 234,580,358.23 在建工程 91,176,325.95 55,349,959.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,647,394.14 5,587,145.27 无形资产 38,439,726.33 38,773,709.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,040,177.37 1,293,236.48 递延所得税资产 其他非流动资产 4,517,920.67 11,079,181.15 非流动资产合计 394,894,331.45 346,663,590.26 资产总计 1,592,738,026.22 1,533,773,003.80 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据