2010年德展大健康股份有限公司一季报

新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 1 新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4 公司负责人王嫣红、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管人员)杨延超声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 未亲自出席董事姓 名 未亲自出席董事职 务 未亲自出席会议原因被委托人姓名 刘世镛董事因工作原因无 本报告期末上年度期末增减变动（％） 总资产（元） 477,227,671.45 516,284,784.85 -7.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 406,006,634.74 406,126,958.82 -0.03% 股本（股） 363,456,000.00 363,456,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.12 1.12 0.00% 本报告期上年同期增减变动（％） 营业总收入（元） 56,184,640.02 44,171,358.93 27.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） -86,466.80 -2,180,331.32 -96.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -501,890.08 18,112,703.38 -102.77% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.001 0.05 -102.00% 基本每股收益（元/股） -0.0002 -0.006 -96.67% 稀释每股收益（元/股） -0.0002 -0.006 -96.67% 加权平均净资产收益率（%） -0.02% -0.48% 0.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -0.07% -0.48% 0.41% 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益2,073.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 280,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,148.13 少数股东权益影响额7,908.46新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 2 对重要非经常性损益项目的说明 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用□ 不适用 所得税影响额-68,481.39 合计213,352.64 无 报告期末股东总数（户） 32,917 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责 任公司103,878,766 人民币普通股 新疆凯迪投资有限责任公司76,506,000 人民币普通股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司25,969,691 人民币普通股 国际棉业有限公司7,528,743 人民币普通股 杨为民1,738,249 人民币普通股 张庆华1,283,200 人民币普通股 张荣1,127,200 人民币普通股 上海恒兴投资管理有限公司1,000,000 人民币普通股 王毅903,201 人民币普通股 贺跃735,600 人民币普通股 序号项目_ 2010 年3 月31 日2009 年12 月31 日变化幅度％ 变化原因 1 应收票据- 1,600,000.00 -100.00 本期应收票据到期解付 2 预付款项17,247,079.13 10,068,951.54 71.29 本期预付货款增加所致 3 短期借款853,225.28 40,657,479.57 -97.90 本期偿还贷款所致 4 应付账款14,762,211.76 11,172,397.74 32.13 本期未结算货款增加所致 5 应付职工薪酬1,413,794.56 4,573,286.43 -69.09 本期日常工资发放波动 6 其他流动负债1,582,490.04 99,752.24 1486.42 本期预提费用增加变动 项目2010 年1-3 月2009 年1-3 月变化幅度％ 变化原因 8 销售费用5,607,705.14 3,016,864.40 85.88 收入成本费用比例增加以及合并范围增加 9 管理费用4,898,705.43 2,561,162.80 91.27 收入成本费用比例增加以及合并范围增加 10 财务费用441,070.44 200,992.87 119.45 贷款利息同比去年增加所致 11 资产减值损失5,175,143.46 -400,000.00 -1,393.79 本期应收款项账龄增加计提坏帐损失所致 12 营业外收入286,847.00 15,000.00 1,812.31 本期收到流动资金贷款贴息 13 少数股东损益-545,721.12 -174,213.78 213.25 子公司亏损所致 14 经营活动产生的现金流量净额-501,890.08 18,112,703.38 -102.77 本期经营性支付款项增加所致 15 筹资活动产生的现金流量净额-40,225,496.57 20,383,302.67 -297.35 本期偿还贷款所致新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 3 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用√ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用√ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用√ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用√ 不适用 3.6 衍生品投资情况 □ 适用√ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用√ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年03 月31 日单位： 本报告期内，公司于2009 年7 月23 日，发布公告，公司因第一大股东筹划对公司重组，公司股票停止交易。新疆凯迪 投资有限责任公司于2009 年9 月3 日分别与香港天山毛纺织有限公司、新疆维吾尔自治区供销合作社联合社签署股权转让协 议，协议收购两家股东持有的天山纺织股权76506000 股。并已办理相关过户手续和工商登记。 新疆凯迪投资有限责任公司2009 年8 月25 日、28 日分别与乌鲁木齐国有资产经营有限公司、新疆维吾尔自治区国有资 产投资经营有限公司签定股权无偿划转协议，将上述两家公司持有的天山纺织股权129848457 股，无偿转让于新疆凯迪投资 有限责任公司，目前该协议已得到国务院国资委批准，但尚未取得中国证监会关于豁免要约收购的书面批复，未办理股权过 户手续。 由于新疆凯迪投资有限责任公司与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司约定，在股权转让的过渡期，原有股东 的权益由新股东享有。新疆凯迪投资有限责任公司目前已实际控制天山纺织。 目前，新疆凯迪投资有限责任公司将其所拥有的优质资产置入天山纺织，有关中介机构正在进行相关资产的审计、评估 工作。新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 4 元 项目 期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金100,845,567.12 80,971,526.86 141,651,795.02 97,167,374.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据1,600,000.00 1,600,000.00 应收账款46,546,496.29 60,090,568.51 49,217,570.62 65,552,679.33 预付款项17,247,079.13 643,699.53 10,068,951.54 1,224,588.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款15,977,424.12 9,337,730.98 13,205,984.06 6,841,283.77 买入返售金融资产 存货138,459,723.93 112,689,918.27 139,917,494.72 111,075,774.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产148,262.61 86,384.58 202,326.73 138,215.28 流动资产合计319,224,553.20 263,819,828.73 355,864,122.69 283,599,916.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资119,840,894.74 119,840,894.74 投资性房地产1,129,083.59 1,129,083.59 1,163,135.60 1,163,135.60 固定资产140,436,560.76 109,241,060.50 142,638,938.28 110,686,650.63 在建工程630,161.03 618,911.03 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产1,953.96 2,106.96 油气资产 无形资产11,585,687.31 3,744,225.50 11,664,715.16 3,783,124.16 开发支出 商誉 长期待摊费用679,817.10 335,281.12 730,074.27 348,344.05 递延所得税资产3,539,854.50 3,602,780.86 其他非流动资产 非流动资产合计158,003,118.25 234,290,545.45 160,420,662.16 235,822,149.18 资产总计477,227,671.45 498,110,374.18 516,284,784.85 519,422,065.92新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 5 流动负债： 短期借款853,225.28 40,657,479.57 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款14,762,211.76 28,972,433.77 11,172,397.74 26,011,479.58 预收款项14,561,350.89 7,830,182.85 14,160,908.83 7,617,540.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬1,413,794.56 -13,149.13 4,573,286.43 2,870,277.00 应交税费3,248,972.59 4,508,067.35 4,350,416.82 5,385,945.15 应付利息56,228.93 56,228.93 应付股利 其他应付款16,678,886.30 32,076,100.32 16,688,969.56 13,920,366.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债1,582,490.04 680,837.83 99,752.24 流动负债合计53,100,931.42 74,054,472.99 91,759,440.12 95,861,838.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债1,180,410.62 730,410.62 912,970.12 762,970.12 非流动负债合计1,180,410.62 730,410.62 912,970.12 762,970.12 负债合计54,281,342.04 74,784,883.61 92,672,410.24 96,624,808.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积523,165,393.06 520,292,588.95 523,165,393.06 520,292,588.95 减：库存股 专项储备 盈余公积46,347,960.69 45,446,721.42 46,347,960.69 45,446,721.42 一般风险准备 未分配利润-525,425,942.99 -505,869,819.80 -525,339,476.19 -506,398,052.77 外币报表折算差额-1,536,776.02 -1,502,918.74 归属于母公司所有者权益合计406,006,634.74 423,325,490.57 406,126,958.82 422,797,257.60新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 6 4.2 利润表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年1-3 月单位：元 少数股东权益16,939,694.67 17,485,415.79 所有者权益合计422,946,329.41 423,325,490.57 423,612,374.61 422,797,257.60 负债和所有者权益总计477,227,671.45 498,110,374.18 516,284,784.85 519,422,065.92 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、营业总收入56,184,640.02 35,013,494.59 44,171,358.93 33,213,625.67 其中：营业收入56,184,640.02 35,013,494.59 44,171,358.93 33,213,625.67 利息收入0.00 0.00 0.00 0.00 已赚保费0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本56,998,733.76 34,474,224.66 46,525,343.68 34,229,602.27 其中：营业成本40,823,067.29 25,701,391.54 41,134,643.96 30,568,507.14 利息支出0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金支出0.00 0.00 0.00 0.00 退保金0.00 0.00 0.00 0.00 赔付支出净额0.00 0.00 0.00 0.00 提取保险合同准备金净 额0.00 0.00 0.00 0.00 保单红利支出0.00 0.00 0.00 0.00 分保费用0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加53,042.00 7,771.93 11,679.65 0.00 销售费用5,607,705.14 1,328,822.64 3,016,864.40 2,216,631.25 管理费用4,898,705.43 2,186,052.52 2,561,162.80 1,230,367.50 财务费用441,070.44 322,848.51 200,992.87 214,096.38 资产减值损失5,175,143.46 4,927,337.52 -400,000.00 0.00 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益（损失以“-”号 填列） 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益0.00 0.00 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 0.00 0.00 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） -814,093.74 539,269.93 -2,353,984.75 -1,015,976.60 加：营业外收入286,847.00 0.00 15,000.00 0.00 减：营业外支出12,921.43 11,036.96 15,560.35 15,533.84 其中：非流动资产处置损失4,773.30 4,773.30 15,533.84 15,533.84 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -540,168.17 528,232.97 -2,354,545.10 -1,031,510.44 减：所得税费用92,019.75 0.00 0.00 0.00新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文 7 4.3 现金流量表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司2010 年1-3 月单位：元 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） -632,187.92 528,232.97 -2,354,545.10 -1,031,510.44 归属于母公司所有者的净 利润-86,466.80 528,232.97 -2,180,331.32 -1,031,510.44 少数股东损益-545,721.12 0.00 -174,213.78 0.00 六、每股收益： （一）基本每股收益-0.0002 -0.006 （二）稀释每股收益-0.0002 -0.006 七、其他综合收益-33,857.28 八、综合收益总额-666,045.20 528,232.97 -2,354,545.10 -1,031,510.44 归属于母公司所有者的综 合收益总额-120,324.08 528,232.97 -2,180,331.32 -1,031,510.44 归属于少数股东的综合收 益总额-545,721.12 -174,213.78 项目 本期金额上期金额 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 64,178,868.26 41,455,995.17 61,314,559.79 57,264,132.04 客户存款和同业存放款项 净增加额0.00 0.00 向中央银行借款净增加额0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金 净增加额0.00 0.00 收到原保险合同保费取得 的现金0.00 0.00 收到再保险业务现金净额0.00 0.00 保户储金及投资款净增加 额0.00 0.00 处置交易性金融资产净增 加额0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的 现金0.00 0.00 拆入资金净增加额0.00 0.00 回购业务资金净增加额0.00 0.00 收到的税费返还71,531.91 71,531.91 2,389,112.63 2,389,112.63 收到其他与经营活动有关 的现金910,397.24 18,464,772.37 2,859,527.27 2,127,702.45 经营活动现金流入小计65,160,797.41 59,992,299.45 66,563,199.69 61,780,947.12 购买商品、接受劳务支付的 现金36,850,811.94 14,772,113.73 31,023,843.76 21,673,296.07 客户贷款及垫款净增加额0.00 0.00 存放中央银行和同业款项