2017年康美药业股份有限公司年报

公司代码：600518 公司简称：康美药业 康美药业股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2018年4月24日召开的第七届董事会第六次会议，公司本年度优先股股息 225,000,000.00元。公司2017年度利润分配预案为：因公司2016年第一期限制性股票激励计划 首次授予激励对象中，5名激励对象已离职，1名激励对象因职务变更不符合激励条件，共涉及股 权激励对象6人。2018年4月24日，公司召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，同意公司本次对已获授但尚未解锁 的限制性股票进行回购注销的处理，因上述激励对象合计授予限制性股份56.00万股已于2017 年8月解锁30%，本次回购注销股份数为39.20万股。公司将按回购价格回购注销，且该计划预 计在2018年6月底前可以实施完成，因此，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：公司 拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体普通股股东按每10股派送现金 2.35元（含税）,本次实际用于分配的利润共计1,168,857,493.63元，剩余未分配利润 9,591,401,466.02元，结转以后年度分配。 公司2017年度不实施公积金转增股本。上述预案须提交股东大会审议通过方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节管理层讨论与分析 中“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......5 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......17 第五节 重要事项......51 第六节 普通股股份变动及股东情况......67 第七节 优先股相关情况......75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......79 第九节 公司治理......88 第十节 公司债券相关情况......91 第十一节 财务报告......94 第十二节 备查文件目录......251 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东监管局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或康美药业 指 康美药业股份有限公司 控股股东或康美实业 指 康美实业投资控股有限公司 实际控制人 指 马兴田 报告期 指 2017年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 康美药业股份有限公司 公司的中文简称 康美药业 公司的外文名称 KangmeiPharmaceuticalCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 KMYY 公司的法定代表人 马兴田 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邱锡伟 温少生 联系地址 深圳市福田区下梅林泰科路 深圳市福田区下梅林泰科路 电话 0755-33915822 0755-33915822 传真 0755-86275777 0755-86275777 电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn kangmei@kangmei.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 广东省普宁市流沙揭神路东侧 公司注册地址的邮政编码 515300 公司办公地址 深圳市福田区下梅林泰科路 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http://www.kangmei.com.cn 电子信箱 kangmei@kangmei.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康美药业 600518 债券 上海证券交易所 11康美债 122080 债券 上海证券交易所 15康美债 122354 优先股 上海证券交易所 康美优1 360006 六、其他相关资料 公司聘请的会 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所 办公地址 广东广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 （境内） 签字会计师姓名 杨文蔚、张静璃 公司聘请的会 名称 计师事务所 办公地址 （境外） 签字会计师姓名 报告期内履行 名称 广发证券股份有限公司 持续督导职责 办公地址 广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 林焕伟、朱保力 持续督导的期间 2016-6-29至2017-12-31 报告期内履行 名称 持续督导职责 办公地址 的财务顾问 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2017年 2016年 同期增减 2015年 (%) 营业收入 26,476,970,977.57 21,642,324,070.28 22.34 18,066,827,952.30 归属于上市公司股东的净利润 4,100,926,148.57 3,340,403,640.26 22.77 2,756,734,598.26 归属于上市公司股东的扣除非 4,027,843,491.44 3,313,706,535.24 21.55 2,738,091,380.60 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,842,794,237.84 1,603,189,351.32 14.95 508,863,225.38 2017年末 2016年末 本期末比上 2015年末 年同期末增 减（%） 归属于上市公司股东的净资产 32,032,959,807.76 29,115,570,378.99 10.02 18,765,126,902.43 总资产 68,722,020,630.61 54,823,896,576.81 25.35 38,105,229,314.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增 2015年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.784 0.667 17.54 0.623 稀释每股收益（元／股） 0.783 0.666 17.57 0.623 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.769 0.662 16.16 0.619 加权平均净资产收益率（%） 14.02 14.88 减少0.86个百分点 18.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.76 14.75 减少0.99个百分点 18.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2017年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 7,154,664,663.12 6,107,700,022.49 6,252,161,570.54 6,962,444,721.42 归属于上市公司股东的净利润 1,067,762,644.11 1,083,782,303.54 999,431,478.77 949,949,722.15 归属于上市公司股东的扣除非经 1,058,914,965.58 1,086,958,878.62 996,559,253.89 885,410,393.35 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,349,526,864.40 -284,629,214.07 460,854,937.12 317,041,650.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如适 2016年金额 2015年金额 用） 非流动资产处置损益 58,709,402.31处置非流 -229,026.45 -449,641.76 动资产 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 与企业业 务密切相 关，按照国 家统一标 准定额或 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 定量享受 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 40,016,861.12的政府补 35,264,915.14 34,739,303.18 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 助除外，金 额包含已 冲减财务 费用的政 策性贴息 72,000.98 元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,709,207.37 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 其他营业 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,415,818.31外收入和 -5,183,048.41 -9,578,326.63 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东 少数股东权益影响额 -2,734,966.19权益影响 19,120.20 -74,104.02 额 所得税影响额 -14,492,821.80所得税影 -5,884,062.83 -5,994,013.11 响额 合计 73,082,657.13 26,697,105.02 18,643,217.66 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、 其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主营业务 公司是以中药饮片生产、销售为核心，业务涵盖中药材贸易、药品生产销售、保健品及保健 食品、中药材市场经营、医药电商和医疗服务。公司作为目前国内中医药产业领域业务链条较完 整、医疗健康资源较丰富、整合能力较强的龙头企业之一，已形成完整的大健康产业版图布局和 产业体系的构建，通过实施中医药全产业链一体化运营模式，业务体系涵盖上游的道地中药材种 植与资源整合，中游的中药材专业市场经营，中药材贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品、 化学药品的生产与销售，现代医药物流系统，下游的集医疗机构资源、药房托管、智慧药房、OTC 零售、连锁药店、