2010年重药控股股份有限公司一季报

重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 1 重庆建峰化工股份有限公司 2010年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 本次董事会以通讯表决方式召开，所有董事均进行了表决并同意本报告。 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司法定代表人曾中全先生、总经理李先文先生、主管会计工作负责人高 峰先生及 公司财务部部长李代萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动 （％） 总资产（元） 3,702,518,333.47 3,728,360,956.71 -0.69 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,275,814,874.98 2,272,546,254.33 0.14 股本（股） 399,199,490.00 399,199,490.00 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.8006 3.7952 0.14 本报告期 上年同期 增减变动 （％） 营业总收入（元） 497,197,460.91 521,588,119.18 -4.68 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,594,306.63 92,643,455.05 -96.12 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,349,019.20 52,662,610.41 -182.32 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0724 0.1127 -164.24 基本每股收益（元/股） 0.0060 0.1982 -96.97重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 2 稀释每股收益（元/股） 0.0060 0. 1982 -96.97 加权平均净资产收益率（%） 0.158 7.924 -7.766 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 0.156 7.923 -7.767 说明：本公司于2010 年4 月16 日实施了2009 年度资本公积金转增股本方案：以公司 现有股本总数399,199,490股为基数，按每10 股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转 增股本，共计转增199,599,745股。转增后，公司股本总数为598,799,235股。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号—— 净资产收益率和每股收益的 计算及披露 》（2010年修订）的要求，公司对基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资 产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资 产、每股经营活动产生的现金流量净额的本报告期及上年同期的数据按照总股本598,799,235 股进行了重新计算。 非经常性损益项目 本报告期发生额 其他营业外收入 84,147.10 非经常性损益合计 84,147.10 减所得税影响额 17,992.07 非经常性损益净额 66,155.04 减少数股东权益影响额 19,734.75 合计 46,420.29 对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 32,026 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红 1,999,946 人民币普通股 曾蔚玲 558,600 人民币普通股 叶一坚 429,510 人民币普通股重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 3 中国工商银行－广发中证500指数证券 投资基金(LOF) 421,094 人民币普通股 戴龙田 392,650 人民币普通股 谭曾盈 348,300 人民币普通股 金家瑞 305,400 人民币普通股 金贻芳 290,000 人民币普通股 中国银行－长盛同智优势成长混合型证 券投资基金 249,951 人民币普通股 中国农业银行－南方中证500指数证券 投资基金(LOF) 244,647 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 3.1.1、报告期末公司资产构成同比发生变动的说明 项目 2010年3月31日 2009年12月31日 差异变动金额 差异变动幅度 原因 分析 预付款项 53,629,359.25 149,844,341.05 -96,214,981.80 -64.21% 注1 其他应收款 17,401,759.45 5,509,718.08 11,892,041.37 215.84% 注2 存货 174,509,151.93 113,596,332.86 60,912,819.07 53.62% 注3 工程物资 82,768,717.55 141,389,878.36 -58,621,160.81 -41.46% 注1 应付票据 82,076,281.96 56,325,366.09 25,750,915.87 45.72% 注4 预收款项 103,264,240.69 53,748,524.66 49,515,716.03 92.12% 注5 增减变动的主要原因： 1、预付账款、工程物资期末余额较年初账面余额较大减少，主要系“二化”项目的设备 陆续到位后公司将上年预付的设备及工程款转入在建工程核算所致。 2、其他应收款期末余额较年初账面余额大幅度增加，主要系公司正常经营增加所致。 3、存货期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系八一六农资公司外采货物所致。 4、应付票据期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系“二化”工程项目新开具银 行承兑汇票所致。 5、预收账款期末账面余额较年初账面余额较大增加，主要系八一六农资公司预收的外采 货款项所致。重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 4 3.1.2、 报告期内公司利润表项目同比发生重大变化的说明 项目 2010年3月31日 2009年3月31日 差异变动金额 差异变动幅度 原因 分析 营业费用 2,577,051.00 14,357,891.24 -11,780,840.24 -82.05% 注1 营业收入 497,197,460.91 521,588,119.18 -24,390,658.27 -4.68% 注2 营业成本 489,757,530.06 403,736,327.36 86,021,202.70 21.31% 注3 增减变动的主要原因： 1、营业费用较去年同比大幅度减少，主要系公司在一季度进行了例行的设备大检修，可 供销售的实物产品减少，相应的费用减少所致。 2、营业收入较去年同比减少，主要系公司“一化”装置检修，外销自产产品减少，报告 期商贸规模扩大所致。 3、营业成本较去年同比增加，主要系公司同比扩大了商贸规模，正常的营业成本增加所 致。 3.1.3、报告期内公司现金流量表项目同比发生重大变化的说明 项目 2010年3月31日 2009年3月31日 差异变动金额 差异变动幅度 原因 分析 经营活动产生的 现金流量净额 -43,349,019.20 52,662,610.41 -96,011,629.61 -182.31% 注1 投资活动产生的 现金流量净额 -104,852,394.67 -201,698,763.06 96,846,368.39 -48.02% 注2 增减变动的主要原因： 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同比大幅度减少，主要系公司在一季度进行了例 行的“一化”装置大检修，可供销售的实物产品减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同比较大减少，主要系公司“二化”项目已实现 了机械竣工，后期的工程投资减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、“二化”项目建设情况 目前，“二化”项目已全面进入试车阶段，完成了人员配置和培训工作及开车技术准备工 作。公司积极推进电力保障和天然气供应，配套的国网220KV变电站已经竣工投入使用；天 然气管线建设已顺利完成穿越长江、乌江、黎香溪三大江河的控制性工程，界区内的天然气 配气站建设预计4月底完工，天然气供应的瓶颈问题已得到解决。 2. 3月26日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，相 关公告刊登在3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 5 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行 情况 股改承诺 建峰集团（原建 峰总厂） 1、追加对价承诺。2、自改革方案实施之日起36 个月内不通过 证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，此外在追加对价承诺 期内不通过证券交易所挂牌交易出售14,269,975 股追加对价股 份。建峰总厂所持原非流通股股份由中国证券登记结算有限公司 深圳分公司实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。 履行 股份限售承诺 建峰集团、智全 实业、上海盛太 投资管理有限公 司、上海汇银投 资有限公司、江 阴市长江钢管有 限公司、上海世 讯会展服务有限 公司、斯坦福大 学 2007 年10月18 日，公司向重庆建峰工业集团有限公司、重庆智 全实业有限责任公司非公开发46,181,200 股、48,105,400股， 根据承诺三十六个月不上市流通。2009年9 月9 日，公司向重庆 建峰工业集团有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海汇银 投资有限公司、江阴市长江钢管有限公司、上海世讯会展服务有 限公司、斯坦福大学6 家特定投资者共发行了87,591,240股人民 币普通股（A 股），重庆建峰工业集团有限公司认购本次发行的股 份自发行结束之日起36 个月内不得转让，其他5 家投资者认购本 次发行的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让。 履行 中 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组 时所作承诺 建峰集团（原建 峰总厂） 同股改承诺 履行 发行时所作承 诺 无 无 无 其他承诺（含追 加承诺） 无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 约4,000.00 15,700.82 下降 约74.52 基本每股收益（元/股） 约0.067 0.336 下降 约80.11 业绩预告的说明 （1）公司于2010年1月1日至3月11 日进行了例行的“一化”装置大检 修，报告期内可供销售的产品数量大幅降低，且市场销售价格同比下降， 故利润同比大幅下降。 （2）未经过注册会计师预审计。 （3）本次业绩预告是公司财务初步测算的结果，具体财务数据以公司披 露的2010 年半年度报告为准。重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 6 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年02月01 日 公司会议室 实地调研 中投证券、景顺长城、海 富通、泰达荷银、交银施 罗德、银华基金 公司生产经营情况及“二化”试 车情况，公司发展战略。未提供 任何资料。 2010 年03月02 日 公司会议室 实地调研 中信证券、博时基金 公司生产经营情况及“二化”试 车情况，公司发展战略。未提供 任何资料。 2010 年04月02 日 公司会议室 实地调研 兴业证券 公司生产经营情况及“二化”试 车情况，公司发展战略。未提供 任何资料。 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情 况。 2、报告期内，公司持股30%以上股东未提出或实施股份增持的计划。 3、报告期内，公司无重大合同签订情况。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2010年03 月31日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 7 货币资金 889,565,742.31 839,376,023.24 1,050,506,429.23 1,014,451,913.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 53,629,359.25 47,596,936.00 149,844,341.05 138,776,003.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,401,759.45 17,220,155.21 5,509,718.08 5,471,398.21 买入返售金融资产 存货 174,509,151.93 111,802,516.58 113,596,332.86 111,653,259.83 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 1,135,106,012.94 1,015,995,631.03 1,319,456,821.22 1,270,352,575.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 0.00 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,273,203.47 67,850,000.00 1,273,203.47 67,850,000.00 投资性房地产 固定资产 245,118,454.71 225,479,106.47 266,775,311.98 246,682,692.22 在建工程 2,135,517,907.65 2,135,517,907.65 1,896,082,950.95 1,896,082,950.95 工程物资 82,768,717.55 82,768,717.55 141,389,878.36 141,389,878.36 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,630,055.79 91,707,990.24 103,237,793.98 92,129,927.20重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 8 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 103,981.36 101,673.01 144,996.75 143,969.58 其他非流动资产 非流动资产合计 2,567,412,320.53 2,603,425,394.92 2,408,904,135.49 2,444,279,418.31 资产总计 3,702,518,333.47 3,619,421,025.95 3,728,360,956.71 3,714,631,993.84 流动负债： 短期借款 6,261,829.35 6,261,829.35 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 82,076,281.96 82,076,281.96 56,325,366.09 56,325,366.09 应付账款 240,453,927.44 240,137,303.34 301,845,062.18 301,226,373.40 预收款项 103,264,240.69 1,237,636.40 53,748,524.66 271,350.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,116,014.64 7,728,747.23 17,009,213.94 15,797,133.93 应交税费 -118,682,283.25 -119,268,678.69 -105,732,776.31 -112,156,191.68 应付利息 应付股利 其他应付款 21,820,074.69 99,694,770.35 15,706,170.08 120,490,964.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 16,074,980.24 16,074,980.24 22,965,878.04 22,965,878.04 其他流动负债 流动负债合计 353,123,236.41 327,681,040.83 368,129,268.03 411,182,704.87 非流动负债： 长期借款 1,058,178,716.62 1,058,178,716.62 1,071,890,613.99 1,071,890,613.99重庆建峰化工股份有限公司2010年第一季度报告全文 9 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,058,178,716.62 1,058,178,716.62 1,071,890,613.99 1,071,890,613.99 负债合计 1,411,301,953.03 1,385,859,757.45 1,440,019,882.02 1,483,073,318.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 399,199,490.00 399,199,490.00 399,199,490.00 399,199,490.00 资本公积 1,297,739,232.57 1,297,739,232.57 1,297,739,232.57 1,297,739,232.57 减：库存股 专项储备 2,107,747.78 2,107,747.78 2,433,432.86 2,433,432.86 盈余公积 71,798,295.58 71,798,295.58 71,798,295.58 71,798,295.58 一般风险准备 未分配利润 504,970,109.05 462,716,502.57 501,375,803.32 460,388,223.97 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 2,275,814,874.98 2,233,561,268.50 2,272,546,254.33 2,231,558,674.98 少数股东权益 15,401,505.46 15,794,820.36 所有者权益合计 2,291,216,380.44 2,233,561,268.50 2,288,341,074.69 2,231,558,674.98 负债和所有者权益总计 3,702,518,333.47 3,619,421,025.95 3,728,360,956.71 3,714,631,993.84 法定代表人：曾中全 总经理：李先文 主管会计工作的公司负责人：高 峰 会计机构负责人：李代萍 4.2 利润表 编制单位：重庆建峰化工股份有限公司 2010年1-3月