2015年浙江英特集团股份有限公司一季报

浙江英特集团股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人吴恒及会计机构负责人(会计主管人员)张小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,789,601,103.97 3,336,514,254.47 13.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,825,845.05 14,708,873.62 14.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 16,543,643.28 14,387,250.89 14.99% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -854,732,940.96 -600,280,104.18 基本每股收益（元/股） 0.0811 0.0709 14.39% 稀释每股收益（元/股） 0.0811 0.0709 14.39% 加权平均净资产收益率 2.72% 2.68% 0.04% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 6,192,432,680.53 5,211,120,731.96 18.83% 归属于上市公司股东的净资产（元） 628,085,906.33 608,427,136.37 3.23% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 36,122.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 650,152.43 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,182.59 减：所得税影响额 209,672.69 少数股东权益影响额（税后） 368,582.88 合计 282,201.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,762 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 浙江华辰投资发展有限公司 国有法人 21.35% 44,299,945 浙江华资实业发展有限公司 国有法人 11.62% 24,102,000 浙江省华龙实业集团有限公司 国有法人 6.27% 13,006,263 浙江华龙房地产开发有限公司 国有法人 5.30% 10,996,502 浙江东普实业有限公司 国有法人 4.89% 10,144,141 迪佛电信集团有限公司 国有法人 3.52% 7,302,826 浙江汇源投资管理有限公司 国有法人 3.22% 6,686,389 中国工商银行股份有限公司－汇添 其他 1.86% 3,852,398 富医药保健股票型证券投资基金 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 1.80% 3,737,230 杭州工商信托股份有限公司 国有法人 1.79% 3,712,500 3,712,500 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 浙江华辰投资发展有限公司 44,299,945人民币普通股 44,299,945 浙江华资实业发展有限公司 24,102,000人民币普通股 24,102,000 浙江省华龙实业集团有限公司 13,006,263人民币普通股 13,006,263 浙江华龙房地产开发有限公司 10,996,502人民币普通股 10,996,502 浙江东普实业有限公司 10,144,141人民币普通股 10,144,141 迪佛电信集团有限公司 7,302,826人民币普通股 7,302,826 浙江汇源投资管理有限公司 6,686,389人民币普通股 6,686,389 中国工商银行股份有限公司－汇添 3,852,398人民币普通股 3,852,398 富医药保健股票型证券投资基金 浙江省国际贸易集团有限公司 3,737,230人民币普通股 3,737,230 中信银行股份有限公司－银河主题 3,465,400人民币普通股 3,465,400 策略股票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有 明 限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。 2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集 团有限公司的控股子公司。 3、2006年5月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署 《股权转让协议》，转让其持有的206.25万股公司非流通股股份，股权转让款已划付， 股权过户手续尚未办妥。 4、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业 无。 务股东情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比发生重大变动的情况及主要原因如下： 1、应收账款较上年度期末增长36.23%，系营业收入增长及回款信用期延长所致。 2、在建工程较上年度期末增长121.75%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心本期投入所致。 3、短期借款较上年度期末增长111.15%，主要原因系公司整体规模扩大，以及一季度货款回笼速度减慢导致营运资金需求增加所致。 4、应付利息较上年度期末增长243.34%，系短期借款增加及到期一次还本付息的借款利息增加所致。 5、应付股利较上年度期末减少100.00%，系本期子公司支付上年股利所致。 6、长期借款较上年度期末增长32.78%，系子公司宁波英特物流有限公司取得借款所致。 7、财务费用较上年同期增长43.70%，主要原因系营运资金需求导致银行借款增加所致。 8、资产减值损失较上年同期增长41.60%，系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。 9、投资收益较上年同期减少100.00%，系上年同期处置联营企业股权取得投资收益所致。 10、营业外收入较上年同期增长53.64%，主要原因系政府补助增加所致。 11、非流动资产处置利得较上年同期增长51.90%，系本期处置固定资产产生的净收益增加所致。 12、非流动资产处置损失较上年同期减少84.39%，系本期处置固定资产产生的净损失减少所致。 13、其他综合收益的税后净额、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额、以后将重分类进损益的其他综合收益、可供出售金融资产公允价值变动损益、归属于少数股东的综合收益的税后净额分别较上年同期增加645.37万元、322.68万元、322.68万元、320.77万元、322.68万元，主要原因系子公司浙江英特药业有限责任公司持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。 14、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额分别较上年同期增长32.91%、37.33%，系本期净利润增长及可供出售金融资产公允价值变动所致。 15、收到的税费返还较上年同期减少100.00%，系上年同期收到水利基金返还所致。 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,445.28万元，主要原因系销售商品收现与购买商品付现的净现金额较上年同期流出增加所致。 17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长73.30%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心工程建设付款增加所致。 18、投资活动现金流出小计较上年同期增长73.30%，系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 19、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,232.27万元，主要原因系投资活动现金流出小计增加所致。 20、取得借款收到的现金较上年同期增长55.49%，系本期取得短期借款增加所致。 21、筹资活动现金流入小计较上年同期增长55.49%，系本期取得借款收到的现金增加所致。 22、偿还债务支付的现金较上年同期增长32.03%，系本期归还短期借款增加所致。 23、子公司支付少数股东的股利、利润较上年同期增长83.19%，系本期子公司支付股利所致。 24、筹资活动现金流出小计较上年同期增长31.10%，主要原因系偿还债务支付的现金增长所致。 25、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长90.89%，主要原因系筹资活动现金流入小计增加所致。 26、现金及现金等价物净增长额较上年同期增加16,904.84万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2014年11月28日，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月28日起开始停牌，于2015年2月28日申请继续停牌（相关内容已披露在2014年11月28日、2015年2月28日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独立 以及资产独立完整。2、中国中化集团公司及所 控制企业将不以任何方式直接或间接参与任何 与英特集团主营业务构成同业竞争的业务或活 动。如中国中化集团公司或所控制的企业获得的 商业机会与英特集团主营业务发生同业竞争或 可能发生同业竞争的，中国中化集团公司将立即 中化集团为 收购报告书或权益变 2008年06 中化集团 通知英特集团，尽力将该商业机会给予英特集 公司实际控正在履行 动报告书中所作承诺 月16日 团，以确保英特集团及其全体股东利益不受损 制人期间 害。3、尽量减少并规范与英特集团的关联交易。 若有不可避免的关联交易，承诺与英特集团将依 法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、 法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保 证不通过关联交易损害英特集团的合法权益。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行是 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 √适用□不适用 报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为可供出售金融资产： 证券简称 初始投资金额期初持股数量期初持股 期末持股数量期末持股期末账面值(元) 报告期损益 报告期所有者 (元) (股) 比例(%) （股） 比例(%) (元) 权益变动(元) 尖峰集团 84,550.00 48,349.00 0.01% 48,349.00 0.01% 819,515.55 125,465.66 海正药业 722,200.00 2,057,710.00 0.21% 2,057,710.00 0.21% 42,121,323.70 5,540,384.17 合计 806,750.00 -- 42,940,839.25 0.00 5,665,849.83 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2015年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 537,560,421.54 524,622,936.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 264,063,306.40 211,372,220.29 应收账款 3,253,254,872.23 2,388,004,804.99 预付款项 177,447,216.48 164,869,400.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款