2012年皓宸医疗科技股份有限公司三季报

吉林永大集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人李东及会计机构负责人(会计主管人员) 邓强声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 1,186,878,009.43 1,194,921,707.01 -0.67% 归属于上市公司股东的所有 1,127,004,089.89 1,128,154,323.53 -0.1% 者权益（元） 股本（股） 150,000,000.00 150,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 7.51 7.52 -0.1% 净资产（元/股） 2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 84,664,165.51 -25.68% 184,461,283.74 -24.89% 归属于上市公司股东的净利 16,971,767.19 -53.21% 43,849,766.36 -28.73% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 95,491,193.47 139.82% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.64 77.78% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.11 -65.07% 0.29 -47.27% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -58.83% 0.29 -40.82% 加权平均净资产收益率（%） 1.52% -8.8% 3.88% -14.25% 扣除非经常性损益后的加权 1.51% -7.21% 3.9% -12.34% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 非流动资产处置损益 326,161.44 处置固定资产 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1  吉林永大集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 750,000.00 政府补助 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,292,217.43 捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -29,558.93 合计 -245,614.92 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 12,144 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 李亚明 350,600 人民币普通股 350,600 2  吉林永大集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 薛黑子 345,000 人民币普通股 345,000 张继印 291,600 人民币普通股 291,600 黄伟昌 256,292 人民币普通股 252,292 李淑萍 214,012 人民币普通股 214,012 南京尤德科技发展有限公司 200,000 人民币普通股 200,000 赵晓辉 195,000 人民币普通股 195,000 王萱 194,800 人民币普通股 194,800 刘克瑞 191,500 人民币普通股 191,500 深圳融升玖阳投资管理合伙企 173,000 人民币普通股 173,000 业（有限合伙） 股东情况的说明 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动的原因说明： （1）应收票据期末余额比年初余额减少了32.15%，原因：销售业务中以票据结算的比例减少； （2）预付款项期末余额比年初余额增加了605.19%，原因：预付原材料款； （3）应收利息期末余额比年初余额增加了343.54%，原因：存款利息增加； （4）其他应收款期末余额比年初余额增加了32.26%，原因：支付保证金； （5）预收账款期末余额比年初增加了49.41%，原因：签订销售合同产生预收账款； （6）应付职工薪酬期末余额比年初下降59.28%，原因：支付、结算职工工资； （7）应交税费期末余额比年初减少91.82%，原因：支付增值税、所得税； （8）盈余公积期末余额比年初余额增加48.13%，原因：分配利润前提取盈余公积。 2、利润表项目变动的原因说明： （1）财务费用本期年初至报告期末发生额比上期年初至报告期末发生额减少了1314.04%，原因：本期募投资金存款利息增 加； （2）资产减值损失本期年初至报告期末发生额比上期年初至报告期末发生额增加了208.32%，原因：本期计提了坏账准备； （3）营业外收入本期年初至报告期末发生额比上期年初至报告期末发生额下降了47.99%，原因：本期政策性补贴减少； （4）营业外支出本期年初至报告期末发生额比上期年初至报告期末发生额增加了20578.74%，原因：本期发生公益性捐赠 支出； （5）财务费用本期发生额比上期发生额减少了1899.68%，原因：本期募投资金存款利息增加； （6）资产减值损失本期发生额比上期发生额减少了446.11%，原因：本期计提的坏账准备比上年同期减少； （7）营业利润本期比上期减少47.65%，原因：受经济形势影响，本期收入较去年同期下降； （8）净利润本期比上期减少53.21%，原因：受经济形势影响，本期收入较去年同期下降； 3、现金流量表项目变动的原因说明： （1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额比上期金额增加了651.00% ，原因：使用自有资金支付 土地保证金； （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3  吉林永大集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 诺 资产置换时所作承诺 无 吕永祥、吕兰承 诺：（1）自公司 首次向社会公 开发行股票并 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其所 直接或间接持 有的公司股份， 也不由公司回 购其所直接或 间接持有的股 份。（2）在公司 任职期间，每年 转让的股份不 超过其直接或 间接持有的公 司股份总数的 吕永祥、吕兰、 2011 年 10 月 18 发行时所作承诺 25%，且离职后 36 个月 严格履行 吕洋、兰秀珍 日 半年内不转让 其所直接或间 接持有的公司 股份；同时，在 申报离任六个 月后的十二个 月内通过证券 交易所挂牌交 易出售公司股 票数量占其直 接或间接持有 公司股票总数 的比例不超过 50%。吕洋、兰 秀珍承诺：自公 司首次向社会 公开发行股票 并上市之日起 三十六个月内， 4  吉林永大集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文