2012年皓宸医疗科技股份有限公司年报

吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 1 吉林永大集团股份有限公司 Jilin Yongda Group CO., LTD. 2012年年度报告 股票简称：永大集团 股票代码：002622 二〇一三年四月 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人吕兰及会计机构负责人(会计主管 人员)邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2 第二节 公司简介.............................................................................................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10 第五节 重要事项............................................................................................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第八节 公司治理............................................................................................................................ 53 第九节 内部控制............................................................................................................................ 59 第十节 财务报告............................................................................................................................ 63 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 172 第十二节 其他报送数据 ............................................................................................................. 173 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 吉林永大集团股份有限公司 开关公司 指 吉林永大电气开关有限公司 电表公司 指 吉林永大集团电表有限公司 热镀铝公司 指 吉林永大集团热镀铝有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 广发证券、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 5 重大风险提示 一、全球经济不确定性增加的风险 全球经济不确定性增加，有可能导致消费者购买意愿减弱，下游客户产量 继续下滑，可能间接影响公司的销售量。 二、研发、技术等专业人才的不充足在一定程度上制约公司的发展 公司所处的永磁开关细分行业属于专业化程度较高的行业，对研发、技术 人才的要求较高，随着公司规模的进一步扩大，对专业的技术人员的需求量有 较大增加。公司需进一步加快引进上述专业人才，加大研发投入，加快新产品 的开发，加速产品的升级换代。 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 永大集团 股票代码 002622 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林永大集团股份有限公司 公司的中文简称 永大集团 公司的外文名称（如有） 公司的外文名称缩写（如有） 公司的法定代表人 吕永祥 注册地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 注册地址的邮政编码 132013 办公地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 办公地址的邮政编码 132013 公司网址 http：//www.jlydjt.com 电子信箱 ydjt_security@jlydjt.com 注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李东 黄佳慧 联系地址 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号 电话 0432-64602099 0432-64602099 传真 0432-64602198 0432-64602099 电子信箱 Lidong19792003@yahoo.com hjh82@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团股份有限公司证券部 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年11月06日 吉林省吉林市 220214000001024 220211605169028 60516902-8 报告期末注册 2012年05月11日 吉林省吉林市 220214000001024 220211605169028 60516902-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写―无变更‖。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 签字会计师姓名 傅林生、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会 广场 崔海峰、赵瑞梅 2011年10月18日——2013 年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 244,681,605.58 365,388,748.09 -33.04% 412,528,703.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 54,429,110.95 91,686,326.41 -40.64% 82,640,767.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 51,538,812.01 84,333,913.72 -38.89% 83,073,560.54 经营活动产生的现金流量净额 （元） 40,397,984.93 74,020,361.27 -45.42% 95,111,487.37 基本每股收益（元/股） 0.36 0.77 -53.25% 0.74 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.77 -53.25% 0.74 净资产收益率（%） 4.8% 19.27% -14.47% 28.76% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,176,674,529.89 1,194,921,707.01 -1.53% 455,014,795.87 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,137,583,434.48 1,128,154,323.53 0.84% 308,652,883.66 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 54,429,110.95 91,686,326.41 1,137,583,434.48 1,128,154,323.53 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 54,429,110.95 91,686,326.41 1,137,583,434.48 1,128,154,323.53 注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 不适用。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,510,483.09 165,513.40 121,641.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,836,750.00 8,788,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,357,561.59 557,243.12 -757,759.22 所得税影响额 99,372.56 2,158,343.83 -203,324.60 合计 2,890,298.94 7,352,412.69 -432,792.68 -- 注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。 2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，面对欧债危机的不利影响和国内经济低位运行的不良形势，公司董事会加强规范运作和内 部控制管理，公司管理层严格有效执行董事会制定的2012年度工作部署和经营方针，积极采取措施应对 各种不利因素，攻坚克难。通过加强流程管理和绩效双管控的模式强化公司经营管理；通过加大研发力度 扩充产品线的形式，完善产品结构，整合资源布局；加强管理体系建设，继续坚持以市场为导向，加大重 点客户开发力度，促进企业从内涵到外延的全面扩张和发展，确保公司实现持续、稳步、长远发展的战略 目标。在过去的一年里，公司主要做了如下几方面工作： 1、募投项目建设 公司募投项目建设正在按照计划顺利实施，虽然受到东北气候寒冷，所以建设期短的客观不利因素影 响，但公司的募投项目建设已经取得了阶段性进展。本报告期，董事会从公司长远战略发展考虑，经多方 论证，适时决定将部分募投项目实施地点变更至各方面条件都比较优越的产业园区内，不仅保障了募投项 目的顺利实施、便于公司集中管理提高运营效率，更为公司长远战略发展提供了有利的地理环境保障。 2、提倡科技创新 公司始终坚持 “科技创新”的发展思路，紧紧围绕成为中国永磁电气开关细分行业领军企业的战略 目标，坚持核心主业战略驱动、发展目标导向、低碳节能的理念，逐步有计划性的加大研发投入，充分发 挥科技创新对核心业务的支撑和引领作用。报告期内公司新增已获得授权的实用新型专利3项；新增申请 并受理的发明专利2项，新增申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得授权的外观设计专利3项；截至 报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计专利共计28项。 3、加大产品研发力度 报告期内，公司治理层、管理层积极部署新产品研发及新项目立项工作，逐步充实公司产品线，不仅 完善了原有产品性能，并根据公司发展的实际情况有计划的鼓励新项目新产品开发立项，报告期内公司实 现了包括SIX-550小型化智能永磁开关柜研制及包括40.5KV户外真空断路器、PCM9000系列综合保护测控 装置、高压隔离开关等在内的新项目新产品储备，这些必将为公司未来的发展注入新的动力。 4、完善内控管理 报告期内，公司完善了流程管理和ERP信息系统化管理，在原有管理制度基础上，根据公司的实际经 营情况，健全了生产、采购、销售等各个环节的控制规程，充分的发挥了内部审计机构在公司生产经营等 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 11 各个方面的重要作用，不仅提高了公司运营效率也为公司未来的发展壮大提供了管理基础。 5、发展人才战略 上市后公司全面提升了人才管理理念，积极通过多种途径引进优秀人才，报告期内，公司继续加大力 度发展人才战略，共引进国内外重点院校及经验丰富的高端技术人才22人，引进企业管理人才17人；与此 同时人力资源部进一步改进了人才管理模式，实现了公司人力资源体系从人才招聘、人才培养到人才激励 等各个环节的健全和完善，为公司未来发展奠定了坚实的人力资源基础。 6、提升行业影响力 多年来公司凭借卓越的产品质量，良好的市场信誉及优秀的行业运行业绩，品牌知名度不断提升。报 告期内，公司应行业权威机构及相关组织邀请，参加了包括“第十四届国际电力设备及技术展览会暨第七 届国际电工装备展览会”、“国家高新区建设20年成就展”、由中国电工技术学会主办的“2012年第七届中 国电工装备创新与发展论坛——智能配电装备与技术、电能管理技术”等在内的行业相关展会、会议及论 坛，公司的行业影响力不断提升。 综上所述，报告期内，公司管理层带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大 环境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入24,468 万元、利润总额6,369万元、净利润5,443万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下公司 将会取得更好的业绩和更广阔的发展空间。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度在公司董事会的领导下，公司积极克服一切不利因素，继续加大力度保障主营业务的盈利， 2012年度公司实现主营业务收入244,681,605.58元、利润总额63,693,914.11元、净利润54,429,110.95元，并 加大力度开发新产品、新技术、本年度新申请发明专利2项，本年度获得授权的实用新型专利3项。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内虽然公司受到宏观经济形势的不利影响，经营业绩较去年同期下降，但公司加大力度开拓新 客户，继续巩固原有市场，有效的提升了品牌知名度，有效地推动了公司整体战略发展目标的实现。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 12 2、收入 √ 适用 □ 不适用 （1）本公司的电气开关和高低压开关成套设备行业产品主要采取以销定产的生产政策，因受到宏观 经济形势影响客户需求紧缩，所以生产量较去年同期下降。 （2）本公司的电能表业务为公司历史形成的业务，非本公司主要致力于发展的业务，正常情况下能 够为公司带来一些利润，但因受到客户需求紧缩的影响，本年度业务量下降，造成生产量、销售量和库存 量均比去年同期下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 56,824,721.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.23% 注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 江苏博纳华交通科技有限公司 14,995,488.80 6.13% 2 北京云星宇交通工程有限公司 14,610,566.65 5.97% 3 吉林省吉长交通发展建设有限责任公司汪 延高速JT02标项目部 11,939,358.07 4.88% 4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分 公司 7,778,020.47 3.18% 5 贵阳欧伏安机电成套设备有限公司 7,501,287.18 3.07% 合计 —— 56,824,721.17 23.23% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2012年 2011年 同比增减(%) 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 13 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电气开关行业 59,712,468.66 45.85% 87,158,888.96 47.38% -31.49% 高低压开关成套设备行业 28,867,822.98 22.16% 46,207,695.52 25.12% -37.53% 电能表行业 2,602,636.24 2% 11,355,617.58 6.17% -77.08% 高速公路交通设施行业 39,038,636.09 29.97% 39,042,351.32 21.23% 0% 其他 24,586.36 0.02% 179,693.43 0.1% -86.32% 合计 130,246,150.33 100% 183,944,246.81 100% -29.19% 产品分类 单位：元 产品分类 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比重 （%） 开关 59,712,468.66 45.85% 87,158,888.96 47.38% -31.49% 开关柜 28,867,822.98 22.16% 46,207,695.52 25.12% -37.53% 电表 2,602,636.24 2% 11,355,617.58 6.17% -77.08% 交通设施 39,038,636.09 29.97% 39,042,351.32 21.23% 0% 其他 24,586.36 0.02% 179,693.43 0.1% -86.32% 合计 130,246,150.33 100% 183,944,246.81 100% -29.19% 注：公司应当按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总 成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。 说明 无。 注：1、公司对上述项目的补充说明 2、如无法取得同口径数据的原因说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 42,529,265.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.13% 注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告 14 1 通钢集团吉林市焊管有限责任公司 13,114,006.20 6.51% 2 长春市矩型