2017年北京同仁堂股份有限公司一季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高振坤、总经理刘向光、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主 管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 调整后 调整前 度末增减(%) 总资产 17,594,139,724.20 17,060,010,744.79 17,060,010,744.79 3.13 归属于上市公司股东 8,082,794,386.05 7,793,476,928.45 7,793,476,928.45 3.71 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金 287,069,070.23 299,087,091.85 306,857,108.56 -4.02 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 3,667,616,763.05 3,278,348,661.34 3,256,624,167.94 11.87 归属于上市公司股东 293,904,008.95 262,388,942.02 262,927,119.30 12.01 的净利润 归属于上市公司股东 290,529,156.53 257,551,681.57 257,551,681.57 12.80 的扣除非经常性损益 的净利润 加权平均净资产收益 3.70 3.62 3.63 增加0.08个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.214 0.191 0.192 12.04 稀释每股收益（元/股） 说明：本公司2016年6月发生同一控制下企业合并，本报告期之上年同期对比财务报表列示追溯 调整后数据。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -198,605.57 计入当期损益的政府补助，但与公 7,587,136.69 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 770,438.81 和支出 少数股东权益影响额（税后） -3,051,026.40 所得税影响额 -1,733,091.11 合计 3,374,852.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 66,981 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任 719,308,540 52.45 0 无 0 国有法人 公司 安邦财产保险股份有限公司－传 72,655,829 5.30 0 未知 其他 统产品 和谐健康保险股份有限公司－传 57,340,842 4.18 0 未知 其他 统－普通保险产品 安邦人寿保险股份有限公司－保 41,749,144 3.04 0 未知 其他 守型投资组合 全国社保基金一零三组合 33,001,424 2.41 0 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 24,824,556 1.81 0 未知 未知 和谐健康保险股份有限公司－万 22,152,852 1.62 0 未知 其他 能产品 全国社保基金一零四组合 18,799,998 1.37 0 未知 其他 光大证券股份有限公司 16,000,000 1.17 0 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 0.90 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 安邦财产保险股份有限公司－传统产品 72,655,829 人民币普通股 72,655,829 和谐健康保险股份有限公司－传统－普通保险 57,340,842 人民币普通股 57,340,842 产品 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合 41,749,144 人民币普通股 41,749,144 全国社保基金一零三组合 33,001,424 人民币普通股 33,001,424 中国证券金融股份有限公司 24,824,556 人民币普通股 24,824,556 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 22,152,852 人民币普通股 22,152,852 全国社保基金一零四组合 18,799,998 人民币普通股 18,799,998 光大证券股份有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团） 有限责任公司，报告期末持有股份719,308,540股，无 质押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行 动人关系；安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险 股份有限公司之控股股东、为安邦财产保险股份有限公 司与和谐健康保险股份有限公司的最终控股股东，因此 安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公 司及安邦人寿保险股份有限公司因存在关联关系构成一 致行动人。除上述股东外，其他股东未知是否存在一致 行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 应收账款 1,596,727,348.05 925,790,608.52 72.47 2 其他应收款 195,961,690.03 118,263,309.58 65.70 3 其他流动资产 281,193,510.56 82,005,165.07 242.90 4 预收款项 167,263,401.91 261,160,259.30 -35.95 5 应付股利 28,839,768.59 20,718,168.86 39.20 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 6 财务费用 3,204,883.45 -8,238,575.22 - 7 投资收益 2,392,299.00 8,980.66 26,538.34 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 8 经营活动产生的现金流量净额 287,069,070.23 299,087,091.85 -4.02 9 投资活动产生的现金流量净额 -389,833,523.93 -93,914,459.41 - 10 筹资活动产生的现金流量净额 -9,048,870.89 13,829,687.31 - 1、应收账款期末余额较年初增长72.47%，主要是期末应收经销商款项增加所致。 2、其他应收款期末余额较年初增长65.70%，主要是下属子公司租赁店面押金增加所致。 3、其他流动资产期末余额较年初增长242.90%，主要是下属子公司购买理财产品所致。 4、预收款项期末余额较年初下降35.95%，主要是前期收到经销商预付货款相应的货物已发出所 致。 5、应付股利期末余额较年初增长39.20%，主要是下属子公司宣告分配的股利未支付所致。 6、财务费用本期发生额较上期增加，主要是下属子公司利息支出增加所致。 7、投资收益本期发生额较上期增加，主要是本公司之联营企业经营业绩增加所致。 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降4.02%，本期支付的与经营活动有关的各项支出 较上期均略有增加。 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要是本报告期工程支出及购买理财产品支出增加所致。 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是本报告期偿还借款支付的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 高振坤 日期 2017年4月28日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,735,492,450.30 5,859,224,840.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 931,054,516.56 918,451,095.02 应收账款 1,596,727,348.05 925,790,608.52 预付款项 221,280,317.54 220,734,558.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4,641.73 9,628.04 其他应收款 195,961,690.03 118,263,309.58 买入返售金融资产 存货 4,907,210,259.16 5,328,305,761.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 281,193,510.56 82,005,165.07 流动资产合计 13,868,924,733.93 13,452,784,966.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 22,348,343.78 21,998,076.87 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 27,240,690.69 25,112,706.03 投资性房地产 固定资产 1,505,211,403.34 1,533,286,330.18 在建工程 1,463,246,188.66 1,332,287,303.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 342,674,641.74 345,946,332.57 开发支出 商誉 47,006,939.42 47,338,047.00 长期待摊费用 168,526,171.67 163,606,400.00 递延所得税资产 107,003,283.13 98,634,560.76 其他非流动资产 41,957,327.84 39,016,022.15 非流动资产合计 3,725,214,990.27 3,607,225,778.60 资产总计 17,594,139,724.20 17,060,010,744.79 流动负债： 短期借款