2018年北京同仁堂股份有限公司一季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高振坤、总经理刘向光、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主 管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 19,342,816,764.91 18,708,132,920.39 3.39 归属于上市公司股东的净资产 8,691,325,542.66 8,416,085,767.07 3.27 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 456,373,529.77 287,069,070.23 58.98 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,664,398,831.23 3,667,616,763.05 -0.09 归属于上市公司股东的净利润 316,863,784.72 293,904,008.95 7.81 归属于上市公司股东的扣除非 314,622,374.08 290,529,156.53 8.29 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.70 3.70 0 基本每股收益（元/股） 0.231 0.214 7.94 稀释每股收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 273.50 计入当期损益的政府补助，但与公 5,201,284.94 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 -62,503.96 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 31,304.17 项目 少数股东权益影响额（税后） -2,117,904.50 所得税影响额 -811,043.51 合计 2,241,410.64 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 58,448 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 中国北京同仁堂(集团)有 719,308,540 52.45 0 无 0 国有法人 限责任公司 安邦财产保险股份有限公 72,655,829 5.30 0 未知 其他 司－传统产品 中国证券金融股份有限公 58,474,759 4.26 0 未知 未知 司 和谐健康保险股份有限公 57,340,842 4.18 0 未知 其他 司－传统－普通保险产品 全国社保基金一零三组合 42,005,762 3.06 0 未知 其他 安邦人寿保险股份有限公 41,749,144 3.04 0 未知 其他 司－保守型投资组合 和谐健康保险股份有限公 22,152,852 1.62 0 未知 其他 司－万能产品 中央汇金资产管理有限责 12,309,400 0.90 0 未知 未知 任公司 安邦养老保险股份有限公 11,584,616 0.84 0 未知 其他 司－团体万能产品 全国社保基金一零四组合 11,500,048 0.84 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 安邦财产保险股份有限公司－传统产品 72,655,829 人民币普通股 72,655,829 中国证券金融股份有限公司 58,474,759 人民币普通股 58,474,759 和谐健康保险股份有限公司－传统－普 57,340,842 人民币普通股 57,340,842 通保险产品 全国社保基金一零三组合 42,005,762 人民币普通股 42,005,762 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投 41,749,144 人民币普通股 41,749,144 资组合 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 22,152,852 人民币普通股 22,152,852 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 安邦养老保险股份有限公司－团体万能 11,584,616 人民币普通股 11,584,616 产品 全国社保基金一零四组合 11,500,048 人民币普通股 11,500,048 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团） 有限责任公司，报告期末持有股份719,308,540股，无质 押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人 关系；安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有 限公司、安邦财产保险股份有限公司、和谐健康保险股份 有限公司与安邦养老保险股份有限公司的最终控股股东， 因此安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限 公司、和谐健康保险股份有限公司及安邦养老保险股份有 限公司因存在关联关系构成一致行动人。除上述股东外， 其他股东未知是否存在一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 应收账款 1,660,584,878.37 1,172,937,844.34 41.57 2 其他非流动资产 53,283,176.17 78,573,347.38 -32.19 3 应付利息 15,743,966.73 9,843,966.71 59.94 4 其他综合收益 -49,754,212.55 -8,130,203.42 - 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 5 投资收益(损失以“-”号填列） -894,867.80 2,392,299.00 -137.41 6 其他收益 5,201,284.94 7,587,136.69 -31.45 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 7 经营活动产生的现金流量净额 456,373,529.77 287,069,070.23 58.98 8 投资活动产生的现金流量净额 -86,369,074.31 -389,833,523.93 - 9 筹资活动产生的现金流量净额 -52,247,091.17 -9,048,870.89 - 1、应收账款期末余额较年初增长41.57%，主要是期末应收经销商款项增加所致。 2、其他非流动资产期末余额较年初下降32.19%，主要是子公司预付土地出让金收回所致。 3、应付利息期末余额较年初增长59.94%，主要是子公司期末计提应付债券利息所致。 4、其他综合收益期末余额较年初大幅下降，主要是子公司外币报表折算差额下降所致。 5、投资收益本期发生额较上期下降137.41%，主要是子公司之联营合营企业经营业绩下滑所致。 6、其他收益本期发生额较上期下降31.45%，主要是本期确认的政府补助减少所致。 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长58.98%，主要是本报告期销售商品、提供劳务 收到的现金较上期增加所致。 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是本报告期子公司购买理财产品的支出减少所致。 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是本报告期取得借款收到的现金减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 高振坤 日期 2018年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,122,081,504.55 5,906,978,020.08 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,107,260,669.30 1,175,048,525.23 应收账款 1,660,584,878.37 1,172,937,844.34 预付款项 246,452,933.92 259,943,322.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 8,053.16 其他应收款 151,792,118.04 148,064,679.45 买入返售金融资产 存货 5,865,482,206.98 5,912,926,132.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 121,276,304.35 107,269,299.89 流动资产合计 15,274,938,668.67 14,683,167,824.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 13,458,272.23 12,893,940.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 24,171,704.95 25,197,158.90 投资性房地产 固定资产 1,916,432,269.69 1,951,578,602.03 在建工程 1,360,784,615.42 1,261,700,594.33 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 2,580,084.99 2,760,833.45 油气资产 无形资产 342,064,648.39 345,197,288.78 开发支出 商誉 42,840,914.20 44,442,091.16 长期待摊费用 208,028,605.71 203,603,206.23 递延所得税资产 104,233,804.49 99,018,032.68 其他非流动资产 53,283,176.17 78,573,347.38 非流动资产合计 4,067,878,096.24 4,024,965,095.82 资产总计 19,342,816,764.91 18,708,132,920.39 流动负债： 短期借款 331,300,000.00 377,675,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,400,000.00 应付账款 2,705,542,033.21 2,672,945,758.11 预收款项 303,627,913.18 270,244,114.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 259,139,295.22 302,321,665.66 应交税费 282,217,921.55 225,312,622.50 应付利息 15,743,966.73