2023年北京同仁堂股份有限公司一季报

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 上年同期 本报告期比上年同 项目 本报告期 期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 5,143,069,726.63 3,953,698,821.02 3,953,698,821.02 30.08 归属于上市公司股东的 523,355,606.08 399,961,569.63 399,961,569.63 30.85 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 519,488,175.11 396,156,951.91 396,156,951.91 31.13 利润 经营活动产生的现金流 1,145,427,938.13 934,100,363.26 934,100,363.26 22.62 量净额 基本每股收益（元/ 0.382 0.292 0.292 30.82 股） 稀释每股收益（元/ - - - - 股） 加权平均净资产收益率 4.34 3.69 3.69 增加 0.65 个百分点 （%） 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 27,914,337,581.53 27,044,491,889.50 27,054,123,244.38 3.18 归属于上市公司股东的 12,308,524,557.01 11,807,275,548.61 11,810,494,423.01 4.22 所有者权益 追溯调整或重述的原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会[2022]31 号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理”会计政策内容进行了规范说明。同时解释中规定，企业应当按照该解释规定，将累计 影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。依照上述规定，本公司 在 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号，并根据该解释对财务报表相关科目数据进行了调整。调 整后的报表数据详见本报告之“四、季度财务报表”。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -368,614.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 9,980,633.84 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,902,420.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,060,375.04 少数股东权益影响额（税后） 2,781,791.87 合计 3,867,430.97 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 营业收入 30.08 一季度医药市场需求增加，公司积极开拓市场，深 化营销改革及下属公司销量大幅度增长所致。 归属于上市公司股东的 30.85 一季度随营业收入增长净利润同步增长。 净利润 经营活动产生的现金流 22.62 一季度销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加， 量净额 使得经营活动产生的现金流量净额增加。 一季度按照客户信誉额度管理产生的应收账款未到 应收账款 25.10 回收期所致。公司应收账款余额总体合理，风险可 控。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,051 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股比 持有有限 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 售条件股 份数量 股份 数量 状态 中国北京同仁堂(集团)有限责任 国有法人 719,308,540 52.45 0 无 0 公司 中国工商银行股份有限公司－中 其他 53,320,470 3.89 0 无 0 欧医疗健康混合型证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 未知 41,033,808 2.99 0 无 0 上海高毅资产管理合伙企业（有 限合伙）－高毅邻山 1 号远望基 其他 38,000,000 2.77 0 无 0 金 香港中央结算有限公司 境外法人 26,164,596 1.91 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－工 银瑞信前沿医疗股票型证券投资 其他 22,300,000 1.63 0 无 0 基金 中国工商银行股份有限公司－中 其他 8,224,110 0.60 0 无 0 欧医疗创新股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－易 方达沪深 300 医药卫生交易型开 其他 6,794,310 0.50 0 无 0 放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司－工银瑞 信医疗保健行业股票型证券投资 其他 6,000,078 0.44 0 无 0 基金 全国社保基金五零三组合 其他 5,000,029 0.36 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 股份种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混 53,320,470 人民币普通股 53,320,470 合型证券投资基金 中国证券金融股份有限公司 41,033,808 人民币普通股 41,033,808 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高 38,000,000 人民币普通股 38,000,000 毅邻山 1 号远望基金 香港中央结算有限公司 26,164,596 人民币普通股 26,164,596 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医 22,300,000 人民币普通股 22,300,000 疗股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股 8,224,110 人民币普通股 8,224,110 票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 6,794,310 人民币普通股 6,794,310 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行 6,000,078 人民币普通股 6,000,078 业股票型证券投资基金 全国社保基金五零三组合 5,000,029 人民币普通股 5,000,029 上述股东关联 持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，与其他关系或一致行 股东不存在关联关系或一致行动人关系。“中国工商银行股份有限公司－中欧医疗 动的说明 健康混合型证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证 券投资基金”由中欧基金管理有限公司管理；“中国建设银行股份有限公司－工银瑞 信前沿医疗股票型证券投资基金”、“中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行 业股票型证券投资基金”由工银瑞信基金管理有限公司管理。除上述股东外，其他 股东未知是否存在一致行动人关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况 无 说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 12,571,873,718.60 11,623,986,433.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 411,058.40 428,584.04 衍生金融资产 应收票据 442,208,898.90 464,210,229.92 应收账款 1,627,798,197.15 1,301,148,434.72 应收款项融资 131,189,575.29 115,827,605.64 预付款项 140,834,107.72 160,632,481.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 115,614,702.61 95,872,161.91 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,400,782,179.29 6,694,368,428.37 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 800,000.00 917,431.19 其他流动资产 39,453,205.63 102,024,434.98 流动资产合计 21,470,965,643.59 20,559,416,226.02 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,127,106.74 1,128,207.14 长期股权投资 19,096,818.05 19,449,670.53 其他权益工具投资 8,419,204.15 8,591,358.31 其他非流动金融资产 90,000.00 90,000.00 投资性房地产 664,081.99 固定资产 3,798,988,820.20 3,808,597,332.93 在建工程 107,678,186.68 136,023,490.68 生产性生物资产 3,925,064.31 4,115,075.81 油气资产 使用权资产 1,339,296,348.11 1,344,339,134.79 无形资产 738,446,521.88 746,467,671.90 开发支出 商誉 44,259,643.31 45,144,244.15 长期待摊费用 101,871,029.31 108,579,268.74 递延所得税资产 219,351,294.64 215,980,972.40 其他非流动资产 60,157,818.57 56,200,590.98 非流动资产合计 6,443,371,937.94 6,494,707,018.36 资产总计 27,914,337,581.53 27,054,123,244.38 流动负债： 短期借款 299,741,000.00 309,532,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 66,870,976.38 43,867,187.90 应付账款 3,545,445,345.84 3,447,286,031.01 预收款项 合同负债 651,046,535.77 624,572,649.26 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 492,499,513.76 407