2018年北京同仁堂股份有限公司年报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长高振坤、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主管人员） 吕晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,134,283,847.11元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 75,475,489.35元，加年初未分配利润4,403,135,757.42元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元，2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司拟以2018年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。 本预案尚须提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司所面临的政策风险、原材料风险、质量标准风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 48 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 51 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 53 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 172 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、同仁堂集团 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 公司、本公司 指 北京同仁堂股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 OTC 指 非处方药 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJINGTONGRENTANGCO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRT 公司的法定代表人 高振坤 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾泽涛 李泉琳 联系地址 北京市东城区崇文门外大街42号 北京市东城区崇文门外大街42号 电话 67179780 67179780 传真 67152230 67152230 电子信箱 jiazetao@tongrentang.com liquanlin@tongrentang.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京经济技术开发区西环南路8号 公司注册地址的邮政编码 100176 公司办公地址 北京市东城区崇文门外大街42号 公司办公地址的邮政编码 100062 公司网址 www.tongrentanggf.com 电子信箱 tongrentang@tongrentang.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同仁堂 600085 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 北京市建国门外大街22号赛特广场5层 签字会计师姓名 郑建彪、王娟 公司聘请的会计师事务所（境 名称 外） 办公地址 签字会计师姓名 名称 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 保荐机构 签字的保荐代表 人姓名 持续督导的期间 名称 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 财务顾问 签字的财务顾问 主办人姓名 持续督导的期间 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年 (%) 营业收入 14,208,636,446.88 13,375,966,344.01 6.23 12,090,740,122.20 归属于上市公司股 1,134,283,847.11 1,017,381,549.82 11.49 933,165,391.02 东的净利润 归属于上市公司股 1,001,381,541.10 999,138,800.61 0.22 910,359,044.62 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 1,928,378,994.71 1,472,958,965.42 30.92 1,057,711,962.62 金流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上 2016年末 年同期末增 减（%） 归属于上市公司股 9,260,951,252.86 8,416,085,767.07 10.04 7,793,476,928.45 东的净资产 总资产 20,477,582,504.05 18,708,132,920.39 9.46 17,060,010,744.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元／股） 0.827 0.742 11.46 0.680 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.730 0.729 0.14 0.664 加权平均净资产收益率（%） 12.83 12.55 增加0.28个百分点 12.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 11.33 12.33 减少1个百分点 12.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 3,664,398,831.23 3,602,627,032.67 3,209,968,100.88 3,731,642,482.10 归属于上市公司股 316,863,784.72 322,509,168.72 210,388,878.90 284,522,014.77 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 314,622,374.08 321,118,517.60 202,008,624.70 163,632,024.72 损益后的净利润 经营活动产生的现 456,373,529.77 529,181,567.54 527,668,871.13 415,155,026.27 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适用） 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 147,316,039.50 -104,426.10 1,163,885.24 计入当期损益的政府补助，但与公 40,229,172.79 27,316,953.87 29,377,945.44 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 400,819.43 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公 653,700.56 司期初至合并日的当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减 3,518,433.52 13,223,950.42 3,485,300.51 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 -22,198,483.04 -1,032,746.31 -298,187.17 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 889,902.02 2,112,899.26 3,627,273.97 益项目 少数股东权益影响额 -11,335,269.32 -16,344,366.49 -9,592,863.96 所得税影响额 -25,517,489.46 -7,330,334.87 -5,610,708.19 合计 132,902,306.01 18,242,749.21 22,806,346.40 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 12,803,940.88 13,552,668.19 748,727.31 139,689.17 合计 12,803,940.88 13,552,668.19 748,727.31 139,689.17 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2018年，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济保持了总 体平稳、稳中有进的发展态势。供给侧结构性改革深入推进，医药行业多项行业政策发布实施。 集中了基金支付、药品采购、价格管理等多项重要功能的国家医疗保障局年内正式挂牌，通过三 位一体完整的监管体系全面推进医疗、医保、医药“三医联动”。 公司以生产、销售传统中成药为主业，所生产的药品凭借“配方独特、选料上乘、工艺精湛、 疗效显著”而闻名于世。作为驰名中外的中药老字号，公司始终以传承和发展祖国传统医药文化 为己任，立足主业、务实发展，充分发挥品牌、品种优势，为中医药的振兴发展贡献力量。报告 期内，公司着力推动工业、商业两个板块的协调运转，一方面以落实工业基地产能为抓手，助力 营销团队合理规划、运作品种群，凭借差异化的营销策略确保主力品种群持续发挥支撑作用，发 展品种和潜力品种表现良好，线上业务拓展稳步推进；由下属同仁堂商业公司集中运营的商业零 售板块，持续加强对旗下药店运营质量的管理，以提升服务质量为核心，扎实建设零售终端网络。 报告期内，公司根据董事会的计划部署，准确把握市场方向，聚焦主业、稳扎稳打，实现十三五 规划平稳推进。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 2018年，公司专注主业，以稳健经营为基调，扎实开展各项管理工作。报告期内，公司主要资产未发生重大变化。公司以募集资金投建的大兴生产基地部分达产，截至报告期末已完成190余个品规的转移注册。 下属子公司北京同仁堂国药有限公司报告期内继续保持稳健增长，已实现业务覆盖21个国家及地区，零售终端达81个。值“一带一路”倡议提出5周年之际，同仁堂国药抓住重大历史机遇，依托中医药国际化发展总体向好、发展前景光明的背景，逐步实现“立足香港、站稳亚洲、深耕主流”的全球发展策略。 其中：