2020年北京同仁堂股份有限公司一季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长高振坤、总经理邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会 计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 21,319,234,925.16 20,921,822,081.20 1.90 归属于上市公司股东的净资产 9,491,350,711.89 9,235,073,114.22 2.78 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 353,396,038.24 424,055,664.12 -16.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,029,999,843.16 3,911,034,070.83 -22.53 归属于上市公司股东的净利润 238,978,450.08 349,112,557.44 -31.55 归属于上市公司股东的扣除非 240,413,837.39 344,969,948.96 -30.31 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.55 3.71 减少 1.16 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.174 0.255 -31.76 稀释每股收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -217,445.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 7,010,372.87 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,923,889.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 304,751.88 少数股东权益影响额（税后） 86,680.43 所得税影响额 304,142.53 合计 -1,435,387.31 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 85,934 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任 719,308,540 52.45 0 无 0 国有法人 公司 安邦人寿保险股份有限公司－保 125,989,589 9.19 0 无 0 其他 守型投资组合 安邦人寿保险股份有限公司－积 79,589,694 5.80 0 无 0 其他 极型投资组合 中国证券金融股份有限公司 41,033,822 2.99 0 无 0 未知 全国社保基金一零三组合 36,002,689 2.63 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 17,949,766 1.31 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 0.90 0 无 0 未知 农银人寿保险股份有限公司－分 6,610,983 0.48 0 无 0 其他 红保险产品 农银人寿保险股份有限公司－传 5,322,596 0.39 0 无 0 其他 统保险产品 重阳集团有限公司 4,571,429 0.33 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合 125,989,589 人民币普通股 125,989,589 安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 79,589,694 人民币普通股 79,589,694 中国证券金融股份有限公司 41,033,822 人民币普通股 41,033,822 全国社保基金一零三组合 36,002,689 人民币普通股 36,002,689 香港中央结算有限公司 17,949,766 人民币普通股 17,949,766 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 农银人寿保险股份有限公司－分红保险产品 6,610,983 人民币普通股 6,610,983 农银人寿保险股份有限公司－传统保险产品 5,322,596 人民币普通股 5,322,596 重阳集团有限公司 4,571,429 人民币普通股 4,571,429 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团） 有限责任公司，报告期末持有股份 719,308,540 股，无质押 或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关 系。“安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合”及 “安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合”由大家 人寿保险股份有限公司管理。除上述股东外，其他股东未知 是否存在一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 应收款项融资 224,540,266.34 326,904,603.72 -31.31 2 其他权益工具投资 6,498,737.85 9,838,169.19 -33.94 3 短期借款 402,000,000.00 205,375,000.00 95.74 4 应交税费 137,314,484.38 274,985,766.54 -50.06 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 5 财务费用 -7,337,260.99 -12,378,345.62 - 6 营业外收入 380,393.15 2,898,309.28 -86.88 7 营业外支出 9,217,548.64 890,984.10 934.54 8 利润总额 441,053,927.06 686,194,643.15 -35.72 9 归属于母公司股东的净利润 238,978,450.08 349,112,557.44 -31.55 10 基本每股收益（元/股） 0.174 0.255 -31.76 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 11 经营活动产生的现金流量净额 353,396,038.24 424,055,664.12 -16.66 12 投资活动产生的现金流量净额 -74,061,159.76 -85,813,023.58 - 13 筹资活动产生的现金流量净额 184,045,116.56 22,134,897.91 731.47 本企业因采用新收入准则，原计入预收款项的款项调整计入合同负债进行列报。 1、应收款项融资期末余额较年初下降 31.31%，主要是期末以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的未到期应收票据减少所致。 2、其他权益工具投资期末余额较年初下降 33.94%，主要是下属子公司其他权益工具投资公允价值变动影响所致。 3、短期借款期末余额较年初增长 95.74%，主要是下属子公司短期借款增加所致。 4、应交税费期末余额较年初下降 50.06%，主要是下属子公司期末应交税费减少所致。 5、财务费用本期发生额较上年同期增长，主要是下属子公司本期利息支出增加所致。 6、营业外收入本期发生额较上年同期下降 86.88%，主要是本公司进行产品维权打假，上期收到法院执行案款，本期无此事项发生所致。 7、营业外支出本期发生额较上年同期大幅增长，主要是本期对外捐赠支出增加所致。 8、利润总额本期发生额较上年同期下降 35.72%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，产品销量下降，零售门店客流量下降，营业收入较上年同期相比下降所致。 9、归属于母公司股东的净利润本期发生额较上年同期下降 31.55%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，产品销量下降，零售门店客流量下降，营业收入较上年同期相比下降所致。 10、基本每股收益本期发生额较上年同期下降 31.76%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，营业收入、利润总额下降所致。 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 16.66%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。 12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。 13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长，主要是下属子公司取得借款所收到的现金增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 高振坤 日期 2020 年 4 月 28 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元 币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 8,049,736,345.71 7,557,050,623.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 41,138,000.00 35,180,000.00 衍生金融资产 应收票据 361,069,350.40 513,990,931.95 应收账款 1,469,187,799.87 1,208,559,452.98 应收款项融资 224,540,266.34 326,904,603.72 预付款项 215,578,953.01 245,459,514.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 115,057,590.69 142,529,397.16 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,940,193,403.43 5,951,525,372.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 158,843,451.68 131,305,009.54 流动资产合计 16,575,345,161.13 16,112,504,905.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 15,555,469.21 16,688,034.67 其他权益工具投资 6,498,737.85 9,838,169.19 其他非流动金融资产 90,000.00 90,000.00 投资性房地产 固定资产 3,788,307,282.91 3,858,319,776.23 在建工程 57,092,675.56 51,007,242.94 生产性生物资产 3,503,145.65 3,711,245.99 油气资产 使用权资产 无形资产 430,294,826.03 433,512,627.24 开发支出 商誉 48,286,892.60 47,402,291.75 长期待摊费用 205,045,017.40 218,823,070.63 递延所得税资产 144,958,188.26 126,643,229.42 其他非流动资产 44,257,528.56 43,281,487.32 非流动资产合计 4,743,889,764.03 4,809,317,175.38 资产总计 21,319,234,925.16 20,921,822,081.20 流动负债： 短期借款 402,000,000.00 205,375,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00 应付账款 2,637,021,887.80 2,531,399,645.64 预收款项 416,010,484.71 合同负债 215,290,830.07 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 308,622,923.04 322,275,624.46 应交税费 137,314,484.38 274,985,766.54 其他应付款 1,045,525,184.68 987,273,120.87 其中：应付利息 14,508,700.01 14,