2019年北京同仁堂股份有限公司一季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................6 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高振坤、总经理邸淑兵、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主 管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 20,988,624,047.43 20,477,582,504.05 2.50 归属于上市公司股东的净 9,583,820,354.61 9,260,951,252.86 3.49 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 424,055,664.12 456,373,529.77 -7.08 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,911,034,070.83 3,664,398,831.23 6.73 归属于上市公司股东的净 349,112,557.44 316,863,784.72 10.18 利润 归属于上市公司股东的扣 344,969,948.96 314,622,374.08 9.65 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 3.71 3.70 增加0.01个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.255 0.231 10.39 稀释每股收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -71,398.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 5,441,713.94 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,007,325.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 309,586.25 少数股东权益影响额（税后） -2,055,329.80 所得税影响额 -1,489,289.03 合计 4,142,608.48 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 67,726 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任 719,308,540 52.45 0 无 0 国有法人 公司 安邦人寿保险股份有限公司－保 125,989,589 9.19 0 未知 其他 守型投资组合 安邦人寿保险股份有限公司－积 79,589,694 5.80 0 未知 其他 极型投资组合 中国证券金融股份有限公司 41,033,822 2.99 0 未知 未知 全国社保基金一零三组合 37,008,196 2.70 0 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 0.90 0 未知 未知 香港中央结算有限公司 11,586,397 0.84 0 未知 其他 安本标准投资管理（亚洲）有限公 6,875,248 0.50 0 未知 其他 司－安本环球－中国A股基金 中国人寿保险股份有限公司－分 6,716,929 0.49 0 未知 其他 红－个人分红－005L－FH002沪 太平人寿保险有限公司－传统－ 5,916,878 0.43 0 未知 其他 普通保险产品－022L-CT001沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资 125,989,589 人民币普通股 125,989,589 组合 安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资 79,589,694 人民币普通股 79,589,694 组合 中国证券金融股份有限公司 41,033,822 人民币普通股 41,033,822 全国社保基金一零三组合 37,008,196 人民币普通股 37,008,196 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 香港中央结算有限公司 11,586,397 人民币普通股 11,586,397 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安 6,875,248 人民币普通股 6,875,248 本环球－中国A股基金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 6,716,929 人民币普通股 6,716,929 分红－005L－FH002沪 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险 5,916,878 人民币普通股 5,916,878 产品－022L-CT001沪 上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有 限责任公司，报告期末持有股份719,308,540股，无质押或 冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。 “安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合”及“安 邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合”由安邦人寿 股份有限公司管理。除上述股东外，其他股东未知是否存在 一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：人民币元 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 预收款项 178,140,849.28 345,827,246.01 -48.49 2 应交税费 315,835,112.79 222,832,299.69 41.74 3 其他综合收益 18,728,746.10 44,972,201.79 -58.35 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 4 研发费用 19,333,026.80 7,701,208.26 151.04 5 财务费用 -12,378,345.62 2,572,784.74 - 6 资产处置收益 -71,398.06 273.50 - 7 投资收益 -594,744.61 -894,867.80 - 8 资产减值损失 -91,008.08 -155.00 - 9 营业外收入 2,898,309.28 353,781.43 719.24 10 营业外支出 890,984.10 416,285.39 114.03 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 11 经营活动产生的现金流量净额 424,055,664.12 456,373,529.77 -7.08 12 投资活动产生的现金流量净额 -85,813,023.58 -86,369,074.31 - 13 筹资活动产生的现金流量净额 22,134,897.91 -52,247,091.17 - 1.预收款项期末余额较年初下降48.49%，主要是下属子公司预收经销商款项下降所致。 2.应交税费期末余额较年初增加41.74%，主要是下属子公司应交增值税金额增加所致。 3.其他综合收益期末余额较年初下降58.35%，主要是公司本期外币报表折算差额所致。 4.研发费用本期发生额较上年同期增加151.04%，主要是本期科研课题支出增加所致。 5.财务费用本期发生额较上年同期大幅下降，主要是下属子公司利息收入增加所致。 6.资产处置收益本期发生额较上年同期大幅下降，主要是下属子公司处置生物性资产损失增加所致。 7.投资收益本期发生额较上年同期增加，主要是下属子公司理财收益增加所致。 8.资产减值损失本期发生额较上年同期降幅较大，主要是下属子公司坏账准备转回所致。 9.营业外收入本期发生额较上年同期增加719.24%，主要是收到赔偿款增加所致。 10.营业外支出本期发生额较上年同期增加114.03%，主要是固定资产报废损失增加所致。 11.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降7.08%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 12.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是收回在途资金所致。 13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是下属子公司吸收投资收到的现金增加及偿还债务金额减少所致。 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,对应收票据及应收账款、交易性金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具投资进行重新分类。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 高振坤 日期 2019年4月29日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 7,175,847,298.28 6,857,881,275.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 40,800,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,324,387,841.23 2,278,919,015.54 其中：应收票据 715,968,718.77 1,083,938,855.24 应收账款 1,608,419,122.46 1,194,980,160.30 预付款项 276,223,838.75 272,066,399.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 140,976,189.37 170,626,547.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,903,309,407.68 6,289,349,589.26 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 624,150,706.18 145,622,638.05 流动资产合计 16,485,695,281.49 16,014,465,466.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 13,642,668.19 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,597,873.33 17,682,219.25 其他权益工具投资 14,400,361.25 其他非流动金融资产 90,000.00 投资性房地产 固定资产 2,145,704,769.07 2,185,348,140.54 在建工程 1,482,692,610.30 1,414,909,600.32 生产性生物资产 2,778,048.64 2,916,592.01 油气资产 使用权资产 无形资产 386,480,152.29 376,467,753.30 开发支出 商誉 45,524,368.17 46,433,678.54 长期待摊费用 226,929,518.15 230,365,525.10 递延所得税资产 136,347,058.03 131,154,881.72 其他非流动资产 45,384,006.71 44,195,979.08 非流动资产合计 4,502,928,765.94 4,463,117,038.05 资产总计 20,988,624,047.43 20,477,582,504.05 流动负债： 短期借款 367,000,000.00 365,375,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,816,420,946.51 2,851,124,838.53 预收款项 178,140,849.28 345,827,246.01 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 313,596,946.38 341,827,793.58 应交税费 315,835,112.79 222,832,299.69 其他应付款 810,205,370.54 705,231,673.25 其中：应付利息