2019年北京同仁堂股份有限公司三季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高振坤、总经理邸淑兵、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责 人（会计主管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 21,344,698,047.76 20,477,582,504.05 4.23 归属于上市公司股东的 9,793,675,614.12 9,260,951,252.86 5.75 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流 1,875,459,648.13 1,518,969,653.55 23.47 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 9,958,910,867.19 10,476,993,964.78 -4.94 归属于上市公司股东的 850,127,347.41 849,761,832.34 0.04 净利润 归属于上市公司股东的 842,389,646.64 837,749,516.38 0.55 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 8.76 9.70 减少 0.94 个百分 （%） 点 基本每股收益（元/股） 0.620 0.620 - 稀释每股收益（元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 -57,232.73 37,065.75 计入当期损益的政府补助，但与公 5,264,349.00 14,542,591.09 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 181,272.58 813,634.00 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 246,440.05 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收 -2,456,366.43 -1,732,090.99 入和支出 少数股东权益影响额（税后） -397,393.06 -3,516,686.58 所得税影响额 -440,310.14 -2,653,252.55 合计 2,094,319.22 7,737,700.77 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 72,559 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份状 数量 质 量 态 中国北京同仁堂 719,308,540 52.45 0 0 国有法 (集团)有限责任 无 人 公司 安邦人寿保险股 125,989,589 9.19 0 0 其他 份有限公司－保 无 守型投资组合 安邦人寿保险股 79,589,694 5.80 0 0 其他 份有限公司－积 无 极型投资组合 中国证券金融股 41,033,822 2.99 0 无 0 未知 份有限公司 全国社保基金一 33,008,278 2.41 0 无 0 其他 零三组合 香港中央结算有 15,380,931 1.12 0 无 0 其他 限公司 中央汇金资产管 12,309,400 0.90 0 无 0 未知 理有限责任公司 安本标准投资管 6,875,248 0.50 0 0 其他 理（亚洲）有限公 无 司－安本标准－ 中国A股股票基金 农银人寿保险股 6,641,001 0.48 0 0 其他 份有限公司－分 无 红保险产品 太平人寿保险有 5,916,878 0.43 0 0 其他 限公司－传统－ 无 普通保险产品－ 022L-CT001 沪 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 责任公司 安邦人寿保险股份有限公司 125,989,589 人民币普通股 125,989,589 －保守型投资组合 安邦人寿保险股份有限公司 79,589,694 人民币普通股 79,589,694 －积极型投资组合 中国证券金融股份有限公司 41,033,822 人民币普通股 41,033,822 全国社保基金一零三组合 33,008,278 人民币普通股 33,008,278 香港中央结算有限公司 15,380,931 人民币普通股 15,380,931 中央汇金资产管理有限责任 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 公司 安本标准投资管理（亚洲）有 6,875,248 6,875,248 限公司－安本标准－中国A股 人民币普通股 股票基金 农银人寿保险股份有限公司 6,641,001 人民币普通股 6,641,001 －分红保险产品 太平人寿保险有限公司－传 5,916,878 5,916,878 统－普通保险产品－ 人民币普通股 022L-CT001 沪 上述股东关联关系或一致行 持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团） 动的说明 有限责任公司，报告期末持有股份 719,308,540 股，无 质押或冻结情况，与其他股东不存在关联关系或一致行 动人关系。“安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资 组合”与“安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组 合”由大家人寿保险股份有限公司管理。除上述股东外， 其他股东未知是否存在一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 说明： 公司于报告期内接到持有 5%以上股份股东安邦人寿保险股份有限公司（以下简称 “安邦人寿”）发来的通知函： 截至 2019 年 8 月 22 日，安邦人寿通过“安邦人寿保险股份有限公司—保守型投 资组合”、“安邦人寿股份有限公司-积极型投资组合”账户购买本公司普通股股票 累计达到 205,579,283 股，占本公司总股本的 14.99%。2019 年 8 月 23 日，经中国银 行保险监督管理委员会批复同意，安邦人寿更名为大家人寿保险股份有限公司（以下 简称“大家人寿”），控股股东由安邦保险集团股份有限公司变更为大家保险集团有 限责任公司，实际控制人不变。 本次变更后，大家人寿持有本公司普通股股票 205,579,283 股，占本公司总股本 的 14.99%，持股比例不变。 上述股东账户名称的变更尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理相关手续。截至本报告批准日，公司尚未接到上述股东有关账户名称变更的通知。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 其他非流动资产 87,290,386.58 44,195,979.08 97.51 2 短期借款 208,750,000.00 365,375,000.00 -42.87 3 应付票据 - 11,476,070.20 - 4 预收款项 188,948,359.25 345,827,246.01 -45.36 5 一年内到期的非流动负债 105,197,629.39 12,145,837.64 766.12 6 长期借款 418,475,704.33 115,723,001.94 261.62 7 其他综合收益 84,151,483.76 44,972,201.79 87.12 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 8 财务费用 -37,702,569.95 -11,277,021.37 - 9 其他收益 14,422,991.09 21,928,316.82 -34.23 10 资产处置收益 37,065.75 -948,780.61 - 11 投资收益 473,820.99 -2,726,708.92 - 12 资产减值损失 9,575,248.34 2,221,011.36 331.12 13 营业外收入 4,053,187.39 8,456,964.44 -52.07 14 其他综合收益税后净额 75,640,314.33 118,859,328.30 -36.36 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 15 经营活动产生的现金流量净额 1,875,459,648.13 1,518,969,653.55 23.47 16 投资活动产生的现金流量净额 -258,862,093.29 -406,187,014.18 - 17 筹资活动产生的现金流量净额 -414,385,910.86 -618,571,245.62 - 说明： 1.其他非流动资产期末余额较年初增长 97.51%，主要是下属子公司预付土地出让 金增加所致。 2.短期借款期末余额较年初下降 42.87%，主要是下属子公司偿还短期借款所致。 3.应付票据期末余额较年初下降，主要是下属子公司应付票据到期支付所致。 4.预收款项期末余额较年初下降 45.36%，主要是预收货款的商品本期已交付所致。 5.一年内到期的非流动负债期末余额较年初大幅增长，主要是下属子公司一年内 到期的长期借款增加所致。 6.长期借款期末余额较年初大幅增长，主要是下属子公司长期借款增加所致。 7.其他综合收益期末余额较年初增长 87.12%，主要是外币报表折算差额增加所致。 8.财务费用本期发生额较上年同期大幅下降，主要是下属子公司利息收入增加所 致。 9.其他收益本期发生额较上年同期下降 34.23%，主要是本公司及下属子公司本期 计入的政府补助减少所致。 10.资产处置收益本期发生额较上年同期大幅增长，主要是下属子公司固定资产 处置收益增加所致。 11.投资收益本期发生额较上年同期大幅增长，主要是下属子公司之联营企业超 额亏损本期不再计入当期收益所致。 12.资产减值损失本期发生额较上年同期大幅增长，主要是下属子公司计提的存 货跌价准备增加所致。 13.营业外收入本期发生额较上年同期下降 52.07%，主要是下属子公司上期取得 拆迁补偿所致。 14.其他综合收益税后净额本期发生额较上年同期下降 36.36%，主要是本期外币报表折算差额减少所致。 15.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 23.47%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是收到其他与投资活动有关现金增加及购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降所致。 17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是下属子公司取得借款收到的现金增加所致。 注：本企业因采用新金融工具准则，对应收票据、其他流动资产、可供出售金融资产等科目重新分类调整为应收票据、交易性金融资产、应收款项融资、其他非流动金融资产、其他权益工具投资。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 高振坤 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 8,120,244,355.46 6,857,881,275.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 41,810,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 184,043,468.43 1,083,938,855.24 应收账款 1,412,790,227.74 1,194,980,160.30 应收款项融资 285,082,438.68 预付款项 274,284,620.55 272,066,399.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 134,088,490.61 170,626,547.57 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,173,814,886.79 6,289,349,589.26 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 118,464,387.87 145,622,638.05 流动资产合计 16,744,622,876.13 16,014,465,466.00 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 13,642,668.19 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 17,817,498.29 17,682,219.25 其他权益工具投资 10,068,621.00 其他非流动金融资产 90,000.00 投资性房地产 固定资产 2,122,001,766.40 2,185,348,140.54 在建工程 1,579,713,244.55 1,414,909,600.32 生产性生物资产 3,609,381.00 2,916,592.01 油气资产 使用权资产 无形资产 391,294,344.06 376,46