2018年北京同仁堂股份有限公司三季报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................6 四、 附录 ......................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高振坤、总经理刘向光、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人（会计主 管人员）吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 20,264,951,620.80 18,708,132,920.39 8.32 归属于上市公司股东的净资产 8,985,001,631.00 8,416,085,767.07 6.76 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,513,223,968.44 1,084,845,839.08 39.49 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 10,476,993,964.78 9,783,451,194.30 7.09 归属于上市公司股东的净利润 849,761,832.34 819,323,137.50 3.72 归属于上市公司股东的扣除非 837,749,516.38 810,537,159.67 3.36 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 9.70 10.15 减少0.45个百分点 基本每股收益（元/股） 0.620 0.597 3.85 稀释每股收益（元/股） 说明： 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，公司于报告 期内执行新的财务报表格式，发生会计政策变更。本次变更对上述主要财务数据无影响。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金 说明 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -572,518.88 -3,557,162.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 13,525,239.75 21,928,316.82 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 288,690.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341,885.79 4,096,092.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 299,799.96 462,418.08 少数股东权益影响额（税后） -2,200,074.17 -6,854,062.28 所得税影响额 -2,330,306.67 -4,351,977.89 合计 8,380,254.20 12,012,315.96 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 66,855 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质 中国北京同仁堂(集团)有限 719,308,540 52.45 0 无 0 国有 责任公司 法人 安邦人寿保险股份有限公司 79,589,694 5.80 0 未知 其他 －积极型投资组合 安邦财产保险股份有限公司 72,655,829 5.30 0 未知 其他 －传统产品 安邦人寿保险股份有限公司 41,749,144 3.04 0 未知 其他 －保守型投资组合 中国证券金融股份有限公司 41,007,871 2.99 0 未知 未知 全国社保基金一零三组合 33,008,196 2.41 0 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任 12,309,400 0.90 0 未知 未知 公司 安邦养老保险股份有限公司 11,584,616 0.84 0 未知 其他 －团体万能产品 光大证券股份有限公司 10,409,061 0.76 0 未知 其他 全国社保基金一零四组合 9,000,048 0.66 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 中国北京同仁堂(集团)有限责任 719,308,540 人民币普通股 719,308,540 公司 安邦人寿保险股份有限公司－积 79,589,694 人民币普通股 79,589,694 极型投资组合 安邦财产保险股份有限公司－传 72,655,829 人民币普通股 72,655,829 统产品 安邦人寿保险股份有限公司－保 41,749,144 人民币普通股 41,749,144 守型投资组合 中国证券金融股份有限公司 41,007,871 人民币普通股 41,007,871 全国社保基金一零三组合 33,008,196 人民币普通股 33,008,196 中央汇金资产管理有限责任公司 12,309,400 人民币普通股 12,309,400 安邦养老保险股份有限公司－团 11,584,616 人民币普通股 11,584,616 体万能产品 光大证券股份有限公司 10,409,061 人民币普通股 10,409,061 全国社保基金一零四组合 9,000,048 人民币普通股 9,000,048 上述股东关联关系或一致行动的 持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责 说明 任公司，报告期末持有股份719,308,540股，无质押或冻结情况， 与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系；安邦保险集团股 份有限公司（以下简称“安邦集团”）为安邦人寿保险股份有限 公司（以下简称“安邦人寿”）、安邦财产保险股份有限公司（以 下简称“安邦财险”）与安邦养老保险股份有限公司（以下简称 “安邦养老”）的控股股东，因此安邦人寿、安邦财险及安邦养 老因存在关联关系构成一致行动人。除上述股东外，其他股东未 知是否存在一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 说明： 公司于2018年6月29日收到安邦集团发来的通知函，其控股的和谐健康保险股份有限公司 （以下简称“和谐健康”）与安邦人寿签署了《关于北京同仁堂股份有限公司的股份转让协议》 （以下简称“股份转让协议”），和谐健康将其所持本公司79,493,694股股份转让给安邦人寿。 股份转让后，和谐健康不再持有本公司股份。该项过户手续已于2018年9月3日办理完成。有关 内容详见公司于2018年7月3日披露的《公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公 告》及2018年9月6日披露的《公司关于股东权益变动完成的公告》。 公司于2018年9月26日收到安邦集团发来的通知函，安邦财险与安邦人寿签署了《安邦财 产保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司的股份转让协 议》，安邦财险将其所持有的本公司72,655,829股股份转让给安邦人寿，股份转让后，安邦财险 不再持有本公司股份。安邦养老与安邦人寿签署了《安邦养老保险股份有限公司与安邦人寿保险 股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司的股份转让协议》，安邦养老将其所持有的本公司 11,584,616股股份转让给安邦人寿，股份转让后，安邦养老不再持有本公司股份。有关内容详见 公司于2018年9月28日披露的《公司关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》。 截至本报告批准日，本公司尚未收到安邦集团关于上述股份办理过户进展的通知。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 序号 项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度% 1 应收票据及应收账款 2,485,945,236.61 2,347,986,369.57 5.88 其中:应收票据 817,627,624.87 1,175,048,525.23 -30.42 应收账款 1,668,317,611.74 1,172,937,844.34 42.23 2 其他应收款 209,317,670.98 148,064,679.45 41.37 3 应付职工薪酬 491,103,000.60 302,321,665.66 62.44 4 其他应付款 741,783,159.17 582,729,949.51 27.29 其中:应付利息 6,602,888.30 9,843,966.71 -32.92 应付股利 23,024,693.45 15,845,189.48 45.31 5 其他综合收益 53,465,382.18 -8,130,203.42 - 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 6 财务费用 -11,277,021.37 -113,053.24 - 7 资产减值损失 13,555,678.43 22,033,479.66 -38.48 8 投资收益 -2,726,708.92 4,133,806.90 - 9 其他收益 21,928,316.82 13,716,368.87 59.87 10 营业外收入 8,456,964.44 4,607,296.33 83.56 11 营业外支出 6,969,253.48 965,964.64 621.48 序号 项目 本报告期 上年同期 增减幅度% 12 经营活动产生的现金流量净额 1,513,223,968.44 1,084,845,839.08 39.49 13 投资活动产生的现金流量净额 -400,441,329.07 -517,839,478.24 - 14 筹资活动产生的现金流量净额 -618,571,245.62 -574,615,571.09 - 说明： 1、应收票据及应收账款期末余额较年初增长5.88%：其中应收票据期末余额较年初降低30.42%， 主要是本公司及下属子公司以收到的银行承兑汇票背书支付供应商款项增加所致；应收账款期末 余额较年初增长42.23%，主要是下属子公司应收经销商款项增加所致。 2、其他应收款期末余额较年初增长41.37%，主要是本公司本期应收在途资金增加所致。 3、应付职工薪酬期末余额较年初增长62.44%，主要是本公司及下属子公司期末尚未支付的工资奖金增加所致。 4、其他应付款期末余额较年初增长27.29%：其中应付利息期末余额较年初降低32.92%，主要是下属子公司期末应付债券利息减少所致；应付股利期末余额较年初增长45.31%，主要是下属子公司应付少数股东股利增加所致。 5、其他综合收益期末余额较年初大幅增长，主要是本公司本期外币报表折算差额变动所致。 6、财务费用本期发生额较上期下降，主要是下属子公司利息支出减少所致。 7、资产减值损失本期发生额较上期下降38.48%，主要是本期计提的坏账损失及存货跌价损失减少所致。 8、投资收益本期发生额较上期下降，主要是子公司之联营合营企业业绩下降所致。 9、其他收益本期发生额较上期增加59.87%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 10、营业外收入本期发生额较上期增长83.56%，主要是子公司收到拆迁补偿所致。 11、营业外支出本期发生额较上期大幅增长，主要是本公司拆迁损失及子公司报废固定资产所致。12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长39.49%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加所致。 13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是本报告期支付的与工程及固定资产有关的现金减少所致。 14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要是本报告期支付股利、偿付利息增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 北京同仁堂股份有限公司 法定代表人 高振坤 日期 2018年10月26日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:北京同仁堂股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,463,708,259.56 5,906,978,020.08 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,485,945,236.61 2,347,986,369.57 其中：应收票据 817,627,624.87 1,175,048,525.23 应收账款 1,668,317,611.74 1,172,937,844.34 预付款项 274,690,472.99 259,943,322.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 209,317,670.98 148,064,679.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6,451,180,124.90 5,912,926,132.90 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 113,317,520.81 107,269,299.89 流动资产合计 15,998,159,285.85 14,683,167,824.57 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 16,605,444.88 12,893,940.88 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,453,159.36