2022年北京同仁堂股份有限公司年报

公司代码：600085 公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,425,811,705.31元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 109,075,574.29元，加年初未分配利润6,343,423,793.24元，减去2021年度利润分配已向全体股东派发的现金红利397,726,375.98元，2022年度可供股东分配利润为7,262,433,548.28元。公司拟以2022年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述公司所面临的风险及应对等，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 8 第四节 公司治理...... 29 第五节 环境与社会责任...... 47 第六节 重要事项...... 49 第七节 股份变动及股东情况...... 56 第八节 优先股相关情况...... 60 第九节 债券相关情况...... 61 第十节 财务报告...... 61 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 上披露过的公司文件正本及公告原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 同仁堂股份、股份公司、本公 指 北京同仁堂股份有限公司 司、公司 同仁堂科技 指 北京同仁堂科技发展股份有限公司 同仁堂国药 指 北京同仁堂国药有限公司 同仁堂商业 指 北京同仁堂商业投资集团有限公司 同仁堂集团、控股股东 指 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 新冠疫情 指 新型冠状病毒感染疫情 医保目录 指 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 基药目录 指 国家基本药物目录 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京同仁堂股份有限公司 公司的中文简称 同仁堂 公司的外文名称 BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRT 公司的法定代表人 邸淑兵 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯莉 联系地址 北京市东城区崇文门外大街 42 号 电话 67179780 传真 67152230 电子信箱 tongrentang@tongrentang.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33号 公司注册地址的历史变更情况 公司成立时注册地址为北京市崇文区东兴隆街52号；2002年5 月16日，公司注册地址变更为北京经济技术开发区宏达北路10 号商务大楼；2005年3月31日，公司注册地址变更为北京经济技 术开发区西环南路8号；于2020年2月26日披露《同仁堂第八届 董事会第十二次会议决议公告》，将原注册地址“北京市北京 经济技术开发区西环南路8号”变更为“北京市大兴区中关村 科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号”。 公司办公地址 北京市东城区崇文门外大街42号 公司办公地址的邮政编码 100062 公司网址 gf.tongrentang.com 电子信箱 tongrentang@tongrentang.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》：www.cs.com.cn 《上海证券报》：www.cnstock.com 《证券时报》：www.stcn.com 《证券日报》：www.zqrb.cn 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 同仁堂 600085 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 郑建彪、何姗姗 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2022年 2021年 同期增减 2020年 (%) 营业收入 15,372,423,363.17 14,603,100,739.78 5.27 12,825,879,050.96 归属于上市公司股东 1,425,811,705.31 1,227,372,820.22 16.17 1,031,440,914.95 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,398,575,430.62 1,209,084,450.63 15.67 1,011,615,144.02 的净利润 经营活动产生的现金 3,094,296,284.27 3,426,414,563.66 -9.69 2,174,631,663.93 流量净额 本期末比上 2022年末 2021年末 年同期末增 2020年末 减（%） 归属于上市公司股东 11,807,275,548.61 10,633,965,371.99 11.03 9,831,569,428.09 的净资产 总资产 27,044,491,889.50 25,072,835,362.31 7.86 21,837,512,362.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 2020年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.040 0.895 16.20 0.752 稀释每股收益（元／股） - - - 扣除非经常性损益后的基本每股 1.020 0.882 15.65 0.738 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.71 11.99 增加0.72个百 10.82 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 12.47 11.81 增加0.66个百 10.61 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明 □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 3,953,698,821.02 3,553,312,460.02 3,393,267,938.15 4,472,144,143.98 归属于上市公司股 399,961,569.63 343,516,386.23 259,391,422.53 422,942,326.92 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 396,156,951.91 338,739,054.91 254,774,836.52 408,904,587.28 损益后的净利润 经营活动产生的现 934,100,363.26 949,281,707.75 529,817,607.12 681,096,606.14 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022 年金额 附注（如 2021 年金额 2020 年金额 适用） 非流动资产处置损益 1,239,555.71 2,996,578.69 12,588,202.94 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 83,994,887.97 39,494,031.91 54,081,255.09 定额或定量持续享受的政府补 助除外 债务重组损益 1,501,102.15 6,398,742.87 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 -114,713.28 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项、 2,273,352.68 2,796,535.47 952,865.77 合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 -4,505,797.34 -1,176,052.32 -21,621,516.92 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 1,065,572.37 105,728.06 1,203,734.28 损益项目 减：所得税影响额 -13,163,905.87 8,841,427.86 7,720,398.11 少数股东权益影响额（税 -45,053,779.70 23,485,767.23 19,658,372.12 后） 合计 27,236,274.69 18,288,369.59 19,825,770.93 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 - 428,584.04 428,584.04 -114,713.28 应收款项融资 188,189,546.33 115,827,605.64 -72,361,940.69 其他非流动金融资产 90,000.00 90,000.00 - 29,229.05 其他权益工具投资 4,466,181.70 8,591,358.31 4,125,176.61 194,130.00 合计 192,745,728.03 124,937,547.99 -67,808,180.04 108,645.77 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是同仁堂股份上市 25 周年。公司在党委和董事会的 正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持高质量党建引领高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，积极落实保供稳价，坚持创新驱动发展，高效统筹疫情防控和生产经营，主动谋划新发展格局，全体干部职工坚定信心、攻坚克难，取得一系列重大突破性进展和标志性成果，主要经济指标再创新辉煌，在应对前所未有的风险挑战中书写了担当作为、砥砺奋进的新时代同仁堂篇章。 （一）扎实推进战略落地，强化品种培育 一是统筹推进生产供应保障。报告期内，公司全力保障安宫牛黄丸、苏合香丸、时疫清瘟丸等重点市防疫药品稳定生产，全级次制定保供稳价应急预案。重点开展常用中药材品种价格走势研究，跟进资源性品种供应量保证原料供应。强化工业计划柔性管理，推动生产计划与工业产能、商业需求相匹配。 二是多维发力深化营销改革。优化资源配置，充分发挥“（外部）平台+（自有）平台”、直供终端、特色品种经销商三大模式组合优势，加大五大 OTC 重点品种（五子衍宗丸、同仁乌鸡白凤丸、坤宝丸、国公酒、锁阳固精丸）宣传推广力度。拓宽电商销售渠道，培育线上适销品种。开展 O2O 购药场景及垂类医药平台推广合作，通过虎扑、世界杯赛事热点等项目精准投放目标消费群体。组织参加各类学术会议，深耕医疗市场。 三是加大零售终端布局推广。截止报告期末同仁堂商业已有门店 942 家，面对复杂的市场情况，同仁堂商业统筹经济运行和资源调配，瞄准市场需求，聚焦中医药服务开展营销宣传、文化体验、公益科普等多层次工作；进一步提升店铺运营效率和新零售技术水平，打造“服务+体验”深层次的健康管理新空间。从完善市场网络、加强市场培育、丰富消费市场等方面入手，丰富医疗保健、养生体验，增加会员服务，有序推进网络布局及终端建设；积极发挥药店在治未病、慢病管理、疾病治疗和康复等领域的窗口作用和独特优势，提升零售终端整体服务水平。 （二）深入实施创新驱动，促进发展提质 一是重点探索科研项目实施。加大科研项目立项，开展清脑宣窍滴丸研发工作，对同仁牛黄清心丸等重点品种进行二次开发，积极推进京制牛黄解毒片、安神健脑液、西黄丸等项目的药效学评价及临床研究，加速推进经典名方中药复方制剂的安全性评价研究和生产验证工作；开展潜力品种探索性研究，挖掘品种价值；完成麦冬等内控标准研究，进行生产质量问题攻关；提前布局解决濒危珍稀药材资源问题。 二是着眼强化质量管理提升。持续推进质量管控中心建设，优化质量标准体系建设，完成药材质量标准修订；推动品种资源开发，发挥品种委员会作用，完成睡眠品种梳理工作。时疫清瘟丸等 4 个产品取得加拿大卫生部颁发的《加拿大天然健康产品注册许可证（一类）》。 三是加快推进智能制造步伐。大兴分厂生产线智能制造项目进入调试阶段，新型数字化干燥设备完成验证。配送中心开展运输管理系统开发改造，加速构建数智化产业生态。 （三）持续深化投资管理，拓广产业布局 一是精心谋划战略规划引领。围绕“十四五”发展规划，编制重点任务分工方案并下发宣贯。完善制度标准建设，持续加强战略管控。提升团队专业素养，引进高素质专业人才，加强全方位培训工作。 二是加速推进战略项目落地。着力补齐产业链短板，持续完善产业布局，增加公司品种储备。积极推动战略性投资项目的调研、论证、实施和落地。 三是着力强化子公司管控力度。完善子公司管控的相关制度