2023年特一药业集团股份有限公司一季报

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-029 债券代码：128025 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 304,157,421.18 194,348,090.18 56.50% 归属于上市公司股东的净利润 105,470,920.94 45,666,688.38 130.96% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 104,583,409.19 45,244,783.45 131.15% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 26,912,422.14 26,640,062.41 1.02% （元） 基本每股收益（元/股） 0.46 0.21 119.05% 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.20 120.00% 加权平均净资产收益率 7.24% 3.55% 3.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,498,981,899.98 2,545,604,654.93 -1.83% 归属于上市公司股东的所有者权 1,509,260,280.09 1,403,139,439.55 7.56% 益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,047,015.55 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,636.37 减：所得税影响额 155,867.43 合计 887,511.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 项目 变动金额 变动比例 原因 应收票据 16,421,383.35 41.52%主要是报告期营业收入大幅增长，导致收到银承票据 相应增加 应收账款 -32,942,010.54 -35.24%主要系上年末赊销货款于本期收回 其他应收款 -12,987,864.83 -76.97%主要是上年末已行权的股权激励款在本期收到 应付票据 17,214,126.42 130.42%主要是用于购买原材料款支付的银行承兑票据本期较 多 合同负债 -96,541,905.78 -73.87%主要是上年末收到的货款于本期实现销售并确认收入 应付职工薪酬 -5,035,617.15 -41.92%主要系本期支付了上年度年终奖 营业收入 109,809,331.00 56.50%主要是本期药品销售大幅增加 税金及附加 992,473.42 43.37%本期销售增加的同时带来了税金及附加的增长 销售费用 19,004,151.02 114.98%主要是本期加大广告费及业务宣传投入 财务费用 -3,887,839.24 -60.49%主要是融资减少导致利息费用下降 归属于上市公司股 59,804,232.56 130.96%系本期毛利率较高的中药品种销售额较上年同期大幅 东的净利润 增加所致 基本每股收益 0.25 119.05%系本期毛利率较高的中药品种销售额较上年同期大幅 增加带来净利润大幅增加所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 67,464 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 许丹青 境内自然人 31.16% 71,415,000.0 53,561,250.0 质押 37,500,000.0 0 0 0 许松青 境内自然人 9.03% 20,700,000.0 15,525,000.0 0 0 许丽芳 境内自然人 3.52% 8,075,000.00 0.00 许恒青 境内自然人 1.47% 3,364,784.00 0.00 招商银行股份 有限公司－兴 全中证 800 六 其他 0.61% 1,388,700.00 0.00 个月持有期指 数增强型证券 投资基金 中国国际金融 国有法人 0.50% 1,153,922.00 0.00 股份有限公司 中信证券股份 国有法人 0.46% 1,052,771.00 0.00 有限公司 中国农业银行 股份有限公司 －西部利得量 其他 0.29% 672,100.00 0.00 化成长混合型 发起式证券投 资基金 阮传明 境内自然人 0.24% 553,300.00 0.00 中国工商银行 股份有限公司 －南方大数据 其他 0.21% 481,800.00 0.00 100 指数证券 投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许丹青 17,853,750.00 人民币普通股 17,853,750.0 0 许丽芳 8,075,000.00 人民币普通股 8,075,000.00 许松青 5,175,000.00 人民币普通股 5,175,000.00 许恒青 3,364,784.00 人民币普通股 3,364,784.00 招商银行股份有限公司－兴全中 证 800 六个月持有期指数增强型 1,388,700.00 人民币普通股 1,388,700.00 证券投资基金 中国国际金融股份有限公司 1,153,922.00 人民币普通股 1,153,922.00 中信证券股份有限公司 1,052,771.00 人民币普通股 1,052,771.00 中国农业银行股份有限公司－西 部利得量化成长混合型发起式证 672,100.00 人民币普通股 672,100.00 券投资基金 阮传明 553,300.00 人民币普通股 553,300.00 中国工商银行股份有限公司－南 481,800.00 人民币普通股 481,800.00 方大数据 100 指数证券投资基金 上述股东中： 许丹青、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一 家族成员，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许丽芳女士 上述股东关联关系或一致行动的说明 的儿子。 除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动 人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：特一药业集团股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 700,881,200.19 739,660,362.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 55,973,047.39 39,551,664.04 应收账款 60,527,868.77 93,469,879.31 应收款项融资 预付款项 25,490,736.80 27,836,662.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,885,687.17 16,873,552.00 其中：应收利息 2,853,424.66 2,853,424.66 应收股利 买入返售金融资产 存货 231,868,844.12 208,227,117.75 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,977,839.98 3,247,938.28 流动资产合计 1,080,605,224.42 1,128,867,175.86 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 13,500,000.00 13,500,000.00 投资性房地产 10,016,722.35 10,114,136.97 固定资产 399,527,770.02 367,137,229.61 在建工程 255,392,247.98 280,876,716.98 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 150,822,630.52 153,871,349.34 开发支出 12,967,986.24 11,353,674.16 商誉 542,395,075.28 542,395,075.28 长期待摊费用 105,000.14 122,500.13 递延所得税资产 15,173,776.01 18,810,727.12 其他非流动资产 18,475,467.02 18,556,069.48 非流动资产合计 1,418,376,675.56 1,416,737,479.07 资产总计 2,498,981,899.98 2,545,604,654.93 流动负债： 短期借款 573,880,000.00 633,680,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 30,413,126.42 13,199,000.00 应付账款 57,891,767.51 63,093,480.13 预收款项 合同负债