2021年特一药业集团股份有限公司三季报

特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2021 年第三季度报告 2021 年 10 月 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2021-061 债券代码：128025 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡壁坚声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 167,233,958.28 25.76% 525,469,093.62 21.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,553,573.21 1,895.21% 102,867,802.09 257.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,811,093.28 352.95% 89,428,546.30 255.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 167,780,771.12 111.78% 基本每股收益（元/股） 0.14 1,300.00% 0.510 264.29% 稀释每股收益（元/股） 0.14 1,300.00% 0.510 264.29% 加权平均净资产收益率 2.65% 2.52% 9.45% 6.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,923,290,904.70 2,256,115,995.49 -14.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,052,203,733.85 1,080,431,602.49 -2.61% （二）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） -15,500.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 668,571.52 3,571,004.72 额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,307,260.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 205,932.80 6,686,420.33 减：所得税影响额 132,024.39 3,109,929.53 合计 742,479.93 13,439,255.79 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末较期初相比，下降幅度较大，主要系本期偿还银行借款较多； 2、交易性金融资产期末较期初相比，下降幅度较大，主要系银行理财产品到期； 3、应收票据期末较期初相比，下降幅度较大，主要系应收票据到期结算； 4、其他流动资产期末较期初相比，下降幅度较大，主要系增值税留抵税额下降； 5、长期股权投资期末较期初相比，新增，主体系投资广州特壹美医疗美容门诊部有限公司； 6、在建工程期末较期初相比，增加幅度较大，主要系募投项目建设支出增加； 7、其他非流动资产期末较期初相比，增加幅度较大，主要系预付的工程设备款增加； 8、短期借款期末较期初相比，下降幅度较大，主要系归还了较多银行借款； 9、合同负债期末较期初相比，下降幅度较大，主要系期初预收的货款本期已陆续实现销售； 10、应付职工薪酬期末较期初相比，下降幅度较大，主要系本期支付上年末年终奖所致； 11、其他应付款期末较期初相比，增加幅度较大，主要系应付债券利息增加； 12、长期借款期末较期初相比，新增，主要系本期新增的固定资产贷款； 13、财务费用本期较去年同期相比，下降幅度较大，主要系本期利息费用的下降； 14、其他收益本期较去年同期相比，增加幅度较大，主要系本期收到的政府补助增加； 15、投资收益本期较去年同期相比，下降幅度较大，主要系购买的银行理财产品减少，相应的理财收益下降； 16、营业外收入本期较去年同期相比，增加幅度较大，主要系收到的赔偿款增加； 17、营业外支出本期较去年同期相比，下降幅度较大，主要系捐赠支出减少； 18、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期较去年同期相比，增加幅度较大，主要系本期高毛利产品收入增加幅度较大； 19 、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期相比，增加幅度较大，主要系收入同比增长的同时，款项回收较好； 20、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期相比，增加幅度较大，主要系本报告期银行理财减少；21、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期相比，下降幅度较大，主要系本报告期银行融资减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,065 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 许丹青 境内自然人 30.50% 62,100,000 46,575,000 质押 37,560,000 许松青 境内自然人 10.17% 20,700,000 15,525,000 质押 16,400,000 许为高 境内自然人 9.15% 18,630,000 13,972,500 许丽芳 境内自然人 2.93% 5,960,000 0 余健昌 境内自然人 1.96% 4,000,000 0 许恒青 境内自然人 1.65% 3,364,784 0 陈莎莉 境内自然人 1.08% 2,200,000 0 张远航 境内自然人 0.47% 960,136 0 王勇 境内自然人 0.47% 950,000 0 许荣峻 境内自然人 0.44% 900,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 许丹青 15,525,000 人民币普通股 15,525,000 许丽芳 5,960,000 人民币普通股 5,960,000 许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000 许为高 4,657,500 人民币普通股 4,657,500 余健昌 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 许恒青 3,364,784 人民币普通股 3,364,784 陈莎莉 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 张远航 960,136 人民币普通股 960,136 王勇 950,000 人民币普通股 950,000 许荣峻 900,000 人民币普通股 900,000 上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青、许丽芳和许荣峻之间存在关联关系， 为同一家族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青 上述股东关联关系或一致行动 先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子，许荣峻先生为许松青先生的 的说明 儿子。许为高先生的股份目前尚未办理继承过户。 未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前 10 名股东参与融资融券业务 无 情况说明（如有） （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：特一药业集团股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 219,879,614.73 325,120,821.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 250,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 42,709,056.42 71,367,650.86 应收账款 68,307,285.43 70,807,224.26 应收款项融资 预付款项 10,424,055.88 13,302,547.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,083,045.82 1,289,874.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 204,685,230.00 193,042,720.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 58,503.22 4,282,687.89 流动资产合计 547,146,791.50 929,213,527.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 6,250,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 6,125,990.90 6,249,594.65 固定资产 408,858,048.93 435,360,238.17 在建工程 164,328,020.95 118,865,434.66 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 142,820,019.28 131,729,873.78 开发支出 28,917,093.43 34,465,089.66 商誉 565,452,171.77 565,452,171.77 长期待摊费用 210,000.08 262,500.05 递延所得税资产 15,816,319.96 18,265,653.65 其他非流动资产 37,366,447.90 16,251,911.61 非流动资产合计 1,376,144,113.20 1,326,902,468.00 资产总计 1,923,290,904.70 2,256,115,995.49 流动负债： 短期借款 461,000,000.00 770,120,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 26,996,164.47 27,522,081.94 应付账款 24,895,902.54 29,716,179.00 预收款项 合同负债 12,151,767.56 26,115,686.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,367,569.02 8,293,974.55 应交税费 10,936,640.01 10,185,646.56 其他应付款 6,000,185.02 2,869,595.16 其中：应付利息